MEDICALGORITHMICS S.A.: Podjęcie przez Zarząd ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; informacja o rozmowach z Inwestorem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-22

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; informacja o rozmowach z Inwestorem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 października 2026 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) propozycji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze dwóch odrębnych emisji akcji:

1) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii R”), w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 20,00 zł za jedną akcję. Proponowanym dniem prawa poboru jest 30 listopada 2026 r. Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru, a 10 jednostkowych praw poboru będzie uprawniało do objęcia 1 Akcji Serii R. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii R wpływy brutto z emisji wyniosą około 20,9 mln zł. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);

2) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii S”), w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd, nie niższej niż 33,00 zł za jedną akcję. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii S po minimalnej cenie emisyjnej wpływy brutto z emisji wyniosą co najmniej 33,0 mln zł. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Emisja Akcji Serii S jest związana z rozmowami prowadzonymi przez Spółkę z inwestorem – spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Azji („Inwestor”) – który wyraził zainteresowanie objęciem Akcji Serii S. Zarząd zamierza skierować ofertę objęcia Akcji Serii S do Inwestora, przy czym jeżeli będą tego wymagały okoliczności transakcji, oferta może zostać skierowana do większej liczby adresatów.

Rozmowy z Inwestorem mają charakter wstępny. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nie zawarła z Inwestorem żadnej wiążącej umowy dotyczącej objęcia Akcji Serii S. Strony zawarły wyłącznie umowę o zachowaniu poufności, która nie zobowiązuje żadnej ze Stron do przeprowadzenia emisji ani objęcia akcji Spółki. Warunki ewentualnej inwestycji, w tym liczba obejmowanych akcji i cena emisyjna, nie zostały dotychczas uzgodnione. Nie ma pewności, czy rozmowy zakończą się zawarciem umowy objęcia Akcji Serii S, ani na jakich warunkach. O zawarciu wiążących umów lub dokonaniu istotnych ustaleń z Inwestorem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Środki pozyskane z obu emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej i planów rozwojowych Spółki, w tym rozwój i komercjalizację produktów Spółki, ekspansję na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.

Zgodnie z projektem uchwały NWZ podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii S zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii R albo po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii R bez objęcia minimalnej liczby akcji lub odstąpieniu od tej oferty. W związku z tym Akcje Serii S nie będą uprawniały do udziału w prawie poboru Akcji Serii R.

Przeprowadzenie obu emisji wymaga podjęcia uchwał przez NWZ, przy czym uchwała w sprawie emisji Akcji Serii S, jako przewidująca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów (art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Podjęcie uchwały dotyczącej emisji Akcji Serii S w pierwszym terminie wymaga ponadto obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zamierza zwołać NWZ na dzień 18 listopada 2026 r. Informacje dotyczące zwołania NWZ, w tym ogłoszenie o jego zwołaniu, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami oraz opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S, Spółka przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym i udostępni na swojej stronie internetowej po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400O65SLJ2CVTSP22

Średnia jednostka

(wg NACE): M

259400O65SLJ2CVTSP22

Średnia grupa

(wg NACE): M

Current Report No.: 44/2026 Date: 22 October 2026 Legal basis: Article 17(1) of MAR, inside information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) announces that on 21 October 2026 it adopted a resolution on the final decision to propose the issuance of Series R shares and Series S shares and to submit to the Extraordinary General Meeting of the Company (the “EGM”) a proposal to increase the Company’s share capital through two separate share issues: 1) the issuance of no fewer than 1 and no more than 1,045,339 Series R ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each (the “Series R Shares”), by way of a closed subscription with the pre-emptive rights of the existing shareholders being maintained, at an issue price of PLN 20.00 per share. The proposed record date for the pre-emptive rights is 30 November 2026. Each share in the Company held at the end of the record date will entitle its holder to one unit pre-emptive right, and 10 unit pre-emptive rights will entitle their holder to subscribe for 1 Series R Share. If all Series R Shares are subscribed for, the gross proceeds from the issue will amount to approximately PLN 20.9 million. The Company intends to apply for the admission and introduction of the Series R Shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., the “WSE”); 2) the issuance of no fewer than 1 and no more than 1,000,000 Series S ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each (the “Series S Shares”), by way of a private placement, with the existing shareholders’ pre-emptive rights being disapplied in full, at an issue price to be determined by the Management Board, but not lower than PLN 33.00 per share. If all Series S Shares are subscribed for at the minimum issue price, the gross proceeds from the issue will amount to at least PLN 33.0 million. The Company intends to apply for the admission and introduction of the Series S Shares to trading on the regulated market operated by the WSE. The issuance of the Series S Shares is connected with discussions being conducted by the Company with an investor, being a company listed on a stock exchange in Asia (the “Investor”), which has expressed an interest in subscribing for the Series S Shares. The Management Board intends to offer the Series S Shares to the Investor. However, if required by the circumstances of the transaction, the offer may be addressed to a larger number of investors. The discussions with the Investor are at a preliminary stage. As at the date of publication of this report, the Company has not entered into any binding agreement with the Investor concerning the subscription for the Series S Shares. The parties have entered solely into a confidentiality agreement, which does not oblige either party to proceed with the share issue or to subscribe for the Company’s shares. The terms of any potential investment, including the number of shares to be subscribed for and the issue price, have not yet been agreed. There can be no assurance that the discussions will result in the execution of an agreement for the subscription of the Series S Shares or as to the terms of any such agreement. The Company will announce the execution of any binding agreements or the making of any material arrangements with the Investor in a separate current report. The proceeds raised from both share issues will be used to finance the Company’s operating activities and development plans, including the development and commercialisation of the Company’s products, its expansion into international markets and the strengthening of its working capital. Pursuant to the draft EGM resolution, the increase in the Company’s share capital through the issuance of the Series S Shares will be filed for registration with the register of entrepreneurs of the National Court Register after the registration of the share capital increase through the issuance of the Series R Shares, or after the completion of the subscription for the Series R Shares without the minimum number of shares having been subscribed for, or following the withdrawal of that offering. Consequently, the Series S Shares will not entitle their holders to participate in the pre-emptive rights relating to the Series R Shares. Both share issues require the adoption of resolutions by the EGM. The resolution concerning the issuance of the Series S Shares, which provides for the existing shareholders’ pre-emptive rights to be disapplied, requires a majority of at least four-fifths of the votes cast, pursuant to Article 433 § 2 of the Polish Commercial Companies Code. In addition, the adoption of the resolution concerning the issuance of the Series S Shares at the first convening requires the presence of shareholders representing at least one-third of the Company’s share capital. The Management Board intends to convene the EGM for 18 November 2026. Information concerning the convening of the EGM, including the notice convening the EGM, the draft resolutions and the reasons therefor, as well as the Management Board’s opinion justifying the disapplication of the existing shareholders’ pre-emptive rights in respect of the Series S Shares, will be disclosed by the Company in a separate current report and made available on the Company’s website following the adoption of the relevant resolution by the Management Board.

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

(ulica)

(numer)

+48 (22) 825 12 49

(telefon)

(fax)

finanse@medicalgorithmics.com

www.medicalgorithmics.com

(e-mail)

(www)

5213361457

140186973

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-22

Krzysztof Siemionow

Prezes Zarządu

2026-10-22

Michał Zapora

Członek Zarządu