BeLeaf S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-29

Skrócona nazwa emitenta

BeLeaf S.A.

Temat

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 z dnia 17 czerwca 2026 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie („BT”) umowę objęcia 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda ("Akcje Serii C"). Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł za jedną akcję.

W nawiązaniu do treści porozumienia wykonawczego do umowy ramowej pożyczek zawartego w dniu 17 czerwca 2026 r. („Porozumienie”) objęcie i opłacenie Akcji Serii C nastąpiło poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, tj.:

- wierzytelności BT z tytułu udzielonych pożyczek i odsetek - w części przeznaczonej do konwersji, tj. w kwocie 1.050.000,00 zł oraz

- wierzytelności Spółki z tytułu objęcia przez BT Akcji Serii C - w zakresie odpowiadającym wartości konwertowanej wierzytelności, tj. 1.050.000,00 zł.

Zgodnie z treścią Porozumienia zwrot pozostałej część wierzytelności w kwocie 334 495,56 zł, na którą składa się:

- niewykorzystana na konwersję część kapitału pożyczek w kwocie 77 000 zł, a także

- odsetki naliczone do dnia 17 czerwca 2026 r. w kwocie 257 495,56 zł, nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. bez dalszych odsetek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BeLeaf Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BeLeaf S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-499

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Opatkowicka

10A/9

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

biuro@beleafsa.pl

www.beleafsa.pl

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-06-29

Marcin Ujejski

Prezes Zarządu