Przepływy pieniężne Zamet SA (ZMT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 20 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 12 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 19 Sie 2017 | 02 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 19 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 12 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 24 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 10 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 23 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 29 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 084 | -6 511 | -5 020 | 386 | 1 514 | 14 750 | 16 356 | 6 496 | 848 | -1 274 | 17 269 | -3 451 | -6 463 | 16 136 | 23 411 | -6 760 | 6 227 | -14 692 | 5 401 | 13 905 | -6 281 | 39 718 | -31 012 | 16 666 | -2 791 | -1 236 | -2 136 | -3 287 | 12 147 | 12 882 | -3 870 | -1 352 | -5 160 | 7 521 | 245 | -187 | 11 051 | 11 080 | -3 736 | 17 603 | 5 179 | -4 100 | 2 999 | 2 601 | -567 | -17 235 | -4 983 | -8 786 | 6 209 | -4 184 | 18 828 | 20 186 | -15 166 | 15 886 | -8 452 | 5 030 | 5 901 | -12 367 | -2 037 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 700 | -2 266 | 611 | 7 342 | 5 683 | 10 787 | 7 729 | 8 495 | 7 465 | 5 946 | 6 442 | 7 609 | 8 110 | 7 771 | 9 078 | 7 150 | 5 660 | 3 165 | 5 492 | 5 988 | 3 590 | -1 117 | 1 256 | 1 659 | -16 088 | -63 904 | 14 308 | -1 468 | -716 | -3 567 | -1 847 | 4 182 | 1 719 | 2 674 | 1 344 | 5 210 | 3 718 | -16 271 | 3 894 | 2 469 | 2 189 | 1 314 | 2 | -314 | -286 | 658 | 6 | -6 597 | 5 020 | -1 764 | 4 254 | 2 285 | 9 201 | -1 585 | -1 606 | 7 966 | 1 254 | 2 375 | -1 419 | -85 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 549 | 1 533 | 1 534 | 1 533 | 1 539 | 1 522 | 1 517 | 1 498 | 1 486 | 1 490 | 1 514 | 1 612 | 1 653 | 2 794 | 2 411 | 2 496 | 2 644 | 2 800 | 3 003 | 2 502 | 2 833 | 3 347 | 3 362 | 3 236 | 3 201 | 2 707 | 2 095 | 2 147 | 2 126 | 2 302 | 2 245 | 2 208 | 2 270 | 2 320 | 2 442 | 2 450 | 2 350 | 2 176 | 2 169 | 2 151 | 2 129 | 1 669 | 1 647 | 1 639 | 1 642 | 1 601 | 1 655 | 1 485 | 1 479 | 855 | 1 877 | 1 384 | 1 218 | 832 | 726 | 584 | 554 | 563 | 49 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 170 | 298 | 483 | -144 | -22 764 | 117 | 1 528 | -279 | -1 268 | -320 | -175 | -768 | 1 262 | 159 | 310 | -41 | -888 | -504 | -108 | -2 515 | 320 | -628 | -4 645 | 12 420 | 9 706 | -6 780 | -3 417 | -1 509 | 562 | -5 248 | -3 743 | -620 | 764 | 1 889 | -3 261 | 2 152 | -1 193 | -231 | 1 288 | 971 | -2 270 | -749 | -179 | -444 | -277 | -321 | 2 348 | 477 | -272 | -3 428 | -257 | -349 | 1 262 | -277 | 14 | -62 | -404 | -95 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -6 155 | -7 862 | 7 695 | -2 801 | 464 | -585 | 896 | 600 | 57 | -1 062 | -2 494 | 849 | 1 359 | -1 750 | -2 199 | -370 | 2 809 | 916 | 1 671 | -651 | 977 | -1 959 | 88 | 1 938 | -1 519 | -4 944 | 2 179 | 2 799 | 3 748 | 1 127 | 545 | -2 122 | 3 897 | -1 249 | -1 957 | -1 137 | 71 | -713 | 1 708 | 3 176 | 1 023 | -2 152 | -1 918 | -5 474 | -202 | -4 384 | -8 100 | 1 805 | 708 | 1 211 | 4 240 | -3 087 | 5 127 | 1 313 | -187 | 468 | 1 212 | 698 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -6 494 | -3 194 | -25 692 | -16 034 | 12 346 | 9 866 | 5 643 | -1 953 | -5 374 | -9 120 | -728 | -16 147 | -19 820 | 6 683 | 16 620 | -10 901 | -10 647 | -23 596 | 2 694 | 19 482 | -11 800 | -5 756 | 7 304 | 15 720 | 10 659 | 28 327 | -8 812 | 4 618 | 15 085 | 13 656 | -5 139 | -2 915 | -4 997 | 6 256 | 6 873 | -9 813 | -3 084 | -2 105 | 3 668 | 7 024 | 9 606 | -8 795 | 5 602 | -5 500 | 8 726 | -16 590 | 7 294 | -18 119 | 11 391 | 4 274 | 3 293 | -2 509 | -13 979 | 21 510 | -4 022 | -1 431 | 3 601 | 1 099 | 155 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 10 376 | 1 617 | 969 | 8 239 | -4 593 | -2 523 | -2 262 | 258 | -813 | 1 900 | 10 386 | 3 300 | 1 552 | 9 538 | -4 095 | -6 901 | 8 706 | 5 749 | -15 128 | -8 363 | 740 | 48 295 | -42 921 | 7 178 | 9 774 | -16 172 | 4 725 | -11 060 | -6 344 | 3 356 | 8 | -6 013 | -4 043 | 4 235 | -1 480 | 574 | 10 412 | 11 830 | -23 305 | 1 114 | 2 019 | 5 272 | -75 | 7 547 | -6 164 | 6 137 | 14 622 | -4 747 | -1 754 | -1 288 | -5 150 | 12 771 | -8 484 | 678 | -2 415 | -3 251 | -3 688 | -300 | -1 349 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -10 270 | 10 376 | -415 | -377 | -429 | -356 | -10 | -495 | -928 | -2 463 | -1 096 | -950 | -796 | -28 324 | -1 062 | -1 448 | -2 544 | -1 144 | -9 233 | -1 195 | -485 | -30 753 | -6 032 | -937 | 3 618 | -78 | 30 284 | 1 277 | -2 628 | 1 652 | 4 041 | -3 572 | -2 750 | -1 439 | -2 161 | -1 138 | 378 | -219 | -467 | -456 | 2 924 | -40 | 611 | 1 663 | -1 575 | -135 | -339 | 12 058 | -222 | -397 | -699 | -999 | 37 492 | -240 | 16 360 | 58 | -39 567 | 46 772 | -49 176 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -754 | -209 | -535 | -378 | -480 | -359 | -10 | -495 | -928 | -2 897 | -1 210 | -1 075 | -1 036 | -28 397 | 25 446 | -28 129 | 24 330 | -1 144 | -1 223 | -1 246 | -643 | -3 500 | -2 223 | -1 398 | -1 202 | -1 007 | -197 | -573 | -2 832 | -1 396 | -1 751 | -4 995 | -2 834 | -2 172 | -2 226 | -1 202 | 727 | -912 | -94 | -489 | -592 | -102 | -815 | -579 | -1 294 | -582 | -358 | -486 | -285 | -716 | -851 | -1 030 | -2 163 | -295 | -141 | -204 | -219 | -37 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -3 059 | -2 470 | -3 298 | -882 | -3 193 | -14 451 | -32 824 | -434 | -621 | -8 388 | -5 867 | 6 651 | 13 473 | -18 731 | 1 700 | -941 | 12 967 | 4 725 | -10 156 | 3 437 | -6 521 | 34 241 | -13 414 | 7 034 | -2 170 | -20 732 | -312 | -6 751 | -5 551 | 3 661 | 12 221 | 10 076 | -20 199 | 2 781 | 1 583 | -8 959 | -4 418 | -1 620 | -10 769 | -4 454 | 1 658 | 2 644 | 2 279 | -7 815 | 21 942 | 5 879 | 3 768 | -10 136 | 4 515 | -16 140 | 18 | -10 169 | -9 608 | 5 022 | -47 412 | -445 | -370 | -38 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -3 890 | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 399 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 816 | 11 303 | 7 013 | 20 920 | 20 920 | -- -- | -- -- | 14 985 | 7 350 | -8 306 | 5 155 | 52 388 | 12 331 | 2 974 | 9 980 | 28 710 | -17 320 | -- -- | 2 700 | -- -- | 7 614 | 11 796 | 11 329 | 4 149 | 228 | 2 083 | -6 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 309 | 2 937 | 2 970 | -6 715 | 23 912 | 5 674 | 4 247 | -7 669 | 5 702 | -5 702 | -- -- | 3 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 290 | -2 056 | -2 623 | -790 | -2 626 | -13 850 | 4 078 | -90 | -368 | -13 730 | 14 098 | -- -- | -6 695 | -39 020 | 2 208 | -2 293 | -1 308 | -1 946 | -1 307 | -1 309 | -57 535 | -6 062 | -15 554 | -2 125 | -30 110 | -2 910 | -27 | -8 978 | -5 095 | -3 450 | 611 | -699 | -23 838 | 2 513 | 376 | -1 770 | -3 770 | -1 377 | -10 402 | -3 486 | -200 | 200 | -- -- | -1 129 | -1 410 | 1 410 | -- -- | -- -- | -125 | -8 745 | 1 213 | -12 569 | -8 927 | 5 659 | -5 647 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 586 | -9 | -- -- | -- -- | -30 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 309 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -336 | -245 | -126 | -150 | -97 | -97 | -96 | -96 | -93 | -40 | -47 | -115 | -77 | -115 | -126 | -158 | 75 | -306 | -260 | -64 | -110 | -309 | -325 | -395 | -369 | -76 | -166 | -78 | -79 | -240 | -153 | -108 | -159 | -238 | -160 | -280 | -264 | -337 | -204 | -367 | -475 | -286 | -371 | -523 | -228 | -256 | -841 | -272 | -436 | -308 | -869 | -618 | -248 | -314 | -311 | -263 | -287 | -227 | -30 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -420 | -479 | -481 | -478 | 43 | -423 | -462 | -194 | -187 | -184 | -410 | -305 | -363 | -637 | -504 | -351 | -429 | -404 | -418 | -480 | -299 | -1 065 | -563 | -439 | -452 | -694 | -336 | -207 | -263 | -216 | -350 | -78 | -395 | -272 | 200 | -596 | -465 | -311 | 28 | -267 | -293 | -165 | -122 | -168 | 257 | -304 | -364 | -207 | -2 031 | -754 | -824 | -577 | -475 | -367 | -326 | -193 | -158 | -143 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -12 423 | -594 | -6 505 | -3 289 | 203 | 11 201 | 1 895 | -26 823 | -514 | -4 358 | 7 785 | -10 268 | -608 | 1 285 | 3 618 | -6 508 | 2 742 | -2 869 | 893 | 2 554 | -3 329 | 2 444 | -2 803 | 2 315 | 7 858 | -3 484 | 7 416 | -2 322 | 2 768 | 8 983 | 3 832 | 7 297 | 2 166 | -14 117 | 865 | 258 | 2 470 | 6 443 | -5 823 | 6 378 | 3 649 | -2 482 | 6 254 | 6 543 | -9 957 | 4 572 | 557 | 7 040 | -4 149 | -66 | 1 989 | 19 205 | 12 157 | 6 038 | 12 930 | -42 324 | -34 111 | 34 035 | -51 251 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 838 | -6 720 | -5 555 | 8 | 1 034 | 14 391 | 16 346 | 6 001 | -80 | -4 171 | 16 059 | -4 526 | -7 499 | -12 261 | 48 857 | -34 889 | 30 557 | -15 836 | 4 178 | 12 659 | -6 924 | 36 218 | -33 235 | 15 268 | -3 993 | -2 243 | -2 333 | -3 860 | 9 315 | 11 486 | -5 621 | -6 347 | -7 994 | 5 349 | -1 981 | -1 389 | 11 778 | 10 168 | -3 830 | 17 114 | 4 587 | -4 202 | 2 184 | 2 022 | -1 861 | -17 817 | -5 341 | -9 272 | 5 924 | -4 900 | 17 977 | 19 156 | -17 329 | 15 591 | -8 593 | 4 826 | 5 682 | -12 404 | -2 037 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 34 200 | 33 606 | 27 101 | 23 812 | 24 015 | 35 216 | 36 741 | 10 289 | 9 774 | 5 416 | 13 201 | 2 934 | 2 325 | 3 610 | 7 228 | 720 | 3 462 | 593 | 1 487 | 4 041 | 711 | 3 155 | 352 | 2 667 | 10 525 | 6 911 | 14 327 | 12 005 | 14 905 | 23 886 | 27 720 | 35 015 | 37 183 | 23 066 | 23 931 | 24 189 | 26 659 | 33 102 | 27 279 | 33 657 | 37 306 | 34 824 | 41 078 | 47 621 | 37 598 | 42 170 | 42 727 | 49 767 | 45 634 | 33 260 | 47 557 | 66 762 | 78 919 | 84 957 | 97 887 | 55 563 | 21 452 | 55 487 | 4 236 |
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