Przepływy pieniężne Zamet SA (ZMT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 20 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 12 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 19 Sie 2017 | 31 Paź 2017 | 27 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 19 Lis 2018 | 29 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 12 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 24 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 10 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 23 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 724 | -7 081 | -1 810 | 461 | 4 425 | 8 555 | 7 147 | 6 720 | 2 175 | -1 994 | 3 315 | -2 448 | 2 682 | 8 539 | 8 883 | -1 538 | 2 996 | -11 885 | 3 512 | 17 869 | -2 101 | 28 849 | -35 246 | 11 631 | 1 943 | 2 123 | -1 755 | 264 | 10 085 | 3 411 | 6 545 | 9 267 | 2 993 | 1 013 | -136 | 297 | 99 | 1 207 | 259 | -290 | 243 | -184 | 57 | 202 | -266 | 547 | 58 | 624 | 889 | 539 | 731 | 6 113 | -8 287 | 259 | -3 463 | -1 352 | -1 878 | -4 405 | -2 037 | -508 | -220 | -251 | |
| Wynik finansowy | 75 | -1 047 | 10 282 | 1 814 | 3 212 | 1 924 | 3 169 | 39 515 | 5 996 | 1 588 | 4 718 | 17 855 | 4 966 | 4 111 | 22 141 | 4 387 | 4 544 | 3 604 | 8 446 | 4 779 | 3 015 | -420 | 1 975 | 4 653 | -4 816 | -100 960 | 14 468 | -1 242 | -1 423 | -6 447 | 1 151 | 437 | -554 | 942 | -788 | 836 | -606 | -18 314 | -787 | -486 | 58 | 1 399 | 263 | 141 | 37 | 410 | 137 | -2 551 | 341 | -9 219 | 268 | 5 911 | 662 | 15 611 | -37 | 3 411 | -199 | 1 198 | 31 389 | -70 | 726 | 1 199 | 692 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 057 | 1 032 | 1 041 | 1 041 | 1 047 | 1 004 | 1 005 | 998 | 980 | 961 | 964 | 2 903 | 1 012 | 2 187 | 1 781 | 1 772 | 2 151 | 2 077 | 2 021 | 1 978 | 2 044 | 2 037 | 2 047 | 2 037 | 2 019 | 1 453 | 1 550 | 1 570 | 1 543 | 46 | 46 | 38 | 49 | 43 | 46 | 65 | 58 | 50 | 45 | 41 | 41 | 42 | 47 | 49 | 48 | 46 | 62 | 64 | 63 | 63 | 70 | 78 | 74 | 70 | 69 | 69 | 90 | 59 | 49 | 25 | 25 | 23 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -75 | 423 | -81 | -35 | 145 | -254 | 1 219 | 2 | -387 | -207 | -49 | -769 | 816 | 104 | 6 | -64 | -1 396 | -444 | -201 | -2 047 | -582 | 27 | -3 691 | 9 482 | 4 451 | -5 039 | -3 340 | -1 746 | 269 | -6 867 | -3 740 | 7 | 6 116 | -436 | -353 | 43 | -391 | -200 | -89 | -171 | -88 | -96 | 95 | -158 | -142 | -53 | -- -- | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 2 | 300 | 2 | -438 | -147 | -- -- | 2 | -35 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 208 | -1 328 | 776 | -1 539 | 161 | -1 166 | 561 | 910 | -260 | -1 396 | -1 116 | -1 820 | 870 | -1 565 | -2 295 | -1 140 | 3 385 | 1 556 | 1 078 | -1 012 | 1 794 | -3 467 | 671 | 891 | 457 | -3 077 | -1 183 | 2 884 | 4 900 | 2 571 | 1 | -1 | -2 566 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -2 710 | -10 043 | -6 268 | -6 850 | 3 483 | 1 903 | -2 038 | -2 979 | 4 178 | -8 525 | -7 025 | -23 815 | -9 194 | 3 767 | 1 560 | -17 002 | -3 319 | -15 232 | -4 014 | 24 937 | -6 109 | -3 298 | -10 862 | 9 306 | 1 475 | 29 266 | -520 | 7 139 | 12 017 | 14 374 | -393 | 8 532 | 13 744 | 1 108 | 22 | 162 | 145 | 1 029 | 206 | -92 | 1 137 | -142 | 460 | 66 | -760 | 344 | -476 | 589 | -172 | 8 | -5 135 | 5 294 | -346 | 542 | 121 | -9 | 308 | -263 | 314 | 4 | 5 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 3 393 | 2 530 | -303 | 1 358 | -2 404 | 5 763 | -1 560 | 2 685 | -3 512 | 3 183 | 4 262 | 6 309 | 6 353 | 3 728 | 962 | 8 043 | -2 393 | 1 617 | -6 808 | -9 403 | 830 | 34 343 | -28 164 | -1 043 | 13 231 | -16 272 | 506 | -8 715 | -1 538 | -8 001 | -5 159 | -898 | 1 587 | 521 | -306 | -32 | 274 | 3 | -426 | -280 | 410 | 232 | -515 | 86 | -357 | 273 | 332 | -180 | -372 | 239 | -131 | 50 | 499 | -268 | 862 | -1 189 | -2 438 | 719 | -1 375 | -244 | -144 | -54 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -527 | 10 762 | -184 | 9 | -376 | -139 | 33 296 | -217 | -330 | -3 390 | 14 066 | 10 484 | -486 | -14 885 | -861 | -475 | -584 | 4 545 | -8 924 | -4 029 | -274 | -73 671 | 21 934 | -188 | 6 103 | -242 | 30 424 | -96 | -2 672 | -3 065 | 490 | 1 000 | -511 | -- -- | 42 | -55 | 99 | 333 | 2 | 2 | -4 | -5 | 8 | -11 | -47 | -4 | -75 | 225 | -190 | -7 | 111 | -5 | 48 112 | 2 | 20 592 | 145 | -39 214 | 46 805 | -49 177 | 93 | 117 | 26 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -526 | -159 | -184 | 9 | -376 | -139 | -4 | -217 | -330 | -1 877 | -285 | -3 079 | -694 | -27 934 | -891 | -513 | 26 060 | -455 | -904 | -1 132 | -332 | -2 536 | -1 309 | -813 | -136 | -868 | -90 | -436 | -2 702 | -13 | -50 | -403 | -511 | -- -- | -7 | -6 | -7 | -3 | -1 | 4 | -5 | -- -- | 2 | -11 | -50 | -4 | -75 | 225 | -241 | -7 | -9 | -27 | -143 | -21 | -4 | -7 | -18 | -5 | -1 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 035 | -3 028 | 1 089 | -1 229 | -1 285 | -3 126 | -19 657 | -26 799 | -6 383 | 4 418 | -8 990 | -10 184 | -3 044 | 7 947 | -5 016 | -3 476 | 88 | 4 528 | 5 574 | -10 531 | -751 | 46 641 | 10 934 | -10 458 | -1 316 | -9 333 | -19 633 | -1 493 | -1 541 | -1 490 | -915 | -861 | -947 | -12 207 | -35 | 18 | 2 280 | -34 | 85 | -74 | 6 860 | -28 | -40 | -91 | -20 | -83 | -45 | -96 | -25 | -43 | -76 | -50 | -53 | -46 | -43 | -41 352 | -41 457 | -47 | -37 | -22 | 9 | -18 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -3 890 | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 7 399 | 3 500 | 3 500 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | 5 000 | 10 000 | 29 912 | 4 664 | 47 840 | 5 942 | 3 000 | 606 | 6 326 | 7 970 | -5 391 | 965 | 63 133 | -19 133 | -- -- | 10 000 | 17 938 | -17 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -5 790 | -2 056 | -2 623 | -1 290 | -2 628 | -19 012 | 4 078 | -6 089 | -368 | -18 729 | -8 500 | -7 338 | -39 335 | -10 517 | -6 130 | 174 | -1 308 | -1 946 | -4 644 | -1 307 | -15 535 | 1 736 | -9 950 | -10 880 | -26 908 | -1 307 | -1 308 | -1 307 | -1 308 | -750 | -750 | -750 | -12 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 587 | -7 | -- -- | -- -- | -30 817 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 309 | -41 309 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -316 | -223 | -104 | -127 | -75 | -75 | -74 | -75 | -47 | -32 | -33 | -79 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -324 | -145 | -101 | -42 | -110 | -60 | -75 | -120 | -78 | -19 | -76 | -48 | -49 | -49 | -37 | -29 | -30 | -28 | -28 | 24 | -66 | -30 | -30 | -29 | -32 | -26 | -38 | -89 | -18 | -80 | -38 | -90 | -17 | -34 | -85 | -49 | -54 | -38 | -37 | -37 | -134 | -37 | -30 | -15 | -15 | -15 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -383 | -515 | -481 | -477 | 78 | -423 | -571 | -215 | -240 | -182 | -227 | -700 | -371 | -558 | -441 | -346 | -369 | -345 | -350 | -453 | -300 | -437 | -453 | -389 | -358 | -344 | -312 | -137 | -186 | -133 | -128 | -82 | -167 | -29 | -7 | -6 | -154 | -4 | 115 | -45 | 6 892 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -7 | -6 | -8 | -9 | 9 | -1 | 1 | -8 | -6 | -6 | -14 | -10 | -7 | -7 | 24 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 216 | -746 | 494 | -759 | 2 764 | 5 290 | 20 786 | -20 296 | -4 538 | -966 | 8 392 | -2 148 | -849 | 1 601 | 3 006 | -5 489 | 2 500 | -2 812 | 162 | 3 309 | -3 127 | 1 819 | -2 378 | 985 | 6 730 | -7 452 | 9 036 | -1 325 | 5 872 | -1 144 | 6 120 | 9 406 | 1 535 | -11 194 | -129 | 260 | 2 478 | 1 506 | 346 | -362 | 7 099 | -217 | 25 | 100 | -333 | 460 | -62 | 753 | 674 | 489 | 766 | 6 058 | 39 772 | 215 | 17 086 | -42 559 | -82 549 | 42 353 | -51 251 | -437 | -94 | 25 731 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 250 | -7 240 | -1 994 | 470 | 4 049 | 8 416 | 7 143 | 6 503 | 1 845 | -3 871 | 3 030 | -5 527 | 1 987 | -19 395 | 7 991 | -2 050 | 29 056 | -12 340 | 2 608 | 16 737 | -2 434 | 26 313 | -36 554 | 10 817 | 1 807 | 1 255 | -1 844 | -173 | 7 384 | 3 398 | 6 495 | 8 864 | 2 482 | 1 013 | -143 | 291 | 92 | 1 204 | 258 | -286 | 238 | -184 | 59 | 191 | -316 | 543 | -17 | 849 | 648 | 532 | 722 | 6 086 | -8 430 | 238 | -3 467 | -1 359 | -1 896 | -4 410 | -2 038 | -508 | -220 | -251 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 531 | 785 | 1 279 | 521 | 3 284 | 8 574 | 28 990 | 9 064 | 4 526 | 3 560 | 11 951 | 2 378 | 1 529 | 3 130 | 6 136 | 647 | 3 147 | 335 | 497 | 3 806 | 679 | 2 498 | 120 | 1 105 | 7 835 | 383 | 9 420 | 8 094 | 13 966 | 12 822 | 18 942 | 28 348 | 29 883 | 18 689 | 18 560 | 18 820 | 21 298 | 22 804 | 23 150 | 22 788 | 29 887 | 29 670 | 29 695 | 29 795 | 29 462 | 29 922 | 29 860 | 30 613 | 31 287 | 31 776 | 32 542 | 38 600 | 78 372 | 78 587 | 95 673 | 53 114 | 13 124 | 55 477 | 4 226 | 3 789 | 3 695 | 29 426 |
Dane dostarcza: Notoria.pl