Przepływy pieniężne Zamet SA (ZMT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2011 | 20 Mar 2012 | 12 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 26 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 17 Kwi 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 19 432 | 11 397 | -9 631 | 38 450 | 6 081 | 39 014 | -1 667 | 22 581 | 5 488 | 2 500 | 18 630 | 30 126 | 933 | -24 795 | 19 664 | 18 365 | |
| Wynik finansowy | 10 547 | 1 820 | 24 424 | 29 636 | 29 932 | 25 053 | 13 954 | -77 078 | 8 557 | 6 727 | -5 999 | 9 866 | 60 | -3 335 | 14 155 | 9 989 | |
| Amortyzacja | 3 791 | 5 290 | 6 139 | 6 023 | 6 269 | 10 345 | 11 138 | 13 146 | 9 075 | 9 025 | 9 562 | 8 625 | 6 597 | 6 220 | 5 334 | 2 696 | |
| Zmiana stanu rezerw | -596 | 27 507 | -22 127 | 98 | -1 | -460 | -2 807 | 16 853 | -11 144 | -8 847 | -413 | -242 | -1 649 | 2 232 | -2 772 | -729 | |
| Zmiana stanu zapasów | 10 729 | -6 602 | -2 504 | 968 | -1 348 | -1 510 | 2 913 | -1 452 | 3 782 | 3 447 | -4 272 | 5 194 | -9 746 | -9 971 | 7 491 | 2 806 | |
| Zmiana stanu należności | 11 785 | -12 533 | -32 574 | 8 182 | -45 815 | 1 755 | -13 220 | 27 927 | 39 218 | 605 | 232 | 18 193 | 33 | -16 024 | -8 921 | 19 658 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 970 | 12 667 | 6 232 | -5 340 | 17 138 | 7 248 | -17 002 | 22 326 | -28 851 | -6 692 | 13 741 | -8 342 | 6 580 | 14 258 | -2 151 | -8 676 | |
| Przepływy inwestycyjne | -600 | -60 333 | 9 155 | -1 789 | -5 305 | -33 378 | -12 057 | -34 104 | 28 855 | -629 | -4 360 | 1 782 | 659 | 11 362 | 35 397 | -23 389 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -600 | -1 154 | -1 602 | -1 792 | -6 218 | -6 750 | -4 256 | -8 323 | -4 609 | -10 976 | -4 873 | -2 087 | -2 790 | -1 711 | -4 760 | -859 | |
| Przepływy finansowe | -1 651 | 60 900 | -9 709 | -50 902 | -8 225 | -4 499 | 10 973 | 21 340 | -29 965 | 20 407 | -24 794 | -21 261 | -1 234 | 21 453 | -21 776 | -52 443 | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -3 890 | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 000 | 49 812 | -- -- | -- -- | 24 132 | 41 840 | 19 184 | 77 673 | 14 090 | 30 739 | -- -- | -- -- | 1 501 | 26 164 | 3 123 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 000 | -30 000 | -7 759 | -12 488 | -- -- | -45 800 | -5 870 | -81 276 | -42 025 | -8 633 | -22 719 | -19 035 | -1 129 | -- -- | -20 226 | -8 915 | |
| Dywidenda | -- -- | -110 | -- -- | -36 595 | -30 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 309 | |
| Leasingi | -711 | -883 | -618 | -382 | -279 | -324 | -740 | -1 398 | -399 | -660 | -942 | -1 383 | -1 408 | -1 805 | -2 043 | -1 175 | |
| Zapłacone odsetki | -940 | -1 270 | -1 395 | -1 266 | -1 262 | -1 921 | -1 601 | -2 519 | -1 500 | -1 039 | -1 133 | -843 | -198 | -2 906 | -2 630 | -1 044 | |
| Przepływy pieniężne netto | 17 181 | 11 964 | -10 185 | -14 241 | -7 449 | 1 137 | -2 751 | 9 814 | 4 378 | 22 278 | -10 524 | 10 647 | 358 | 8 020 | 33 285 | -57 467 | |
| Free Cash Flow | 18 832 | 10 243 | -11 233 | 36 658 | -137 | 32 264 | -5 923 | 14 258 | 879 | -8 476 | 13 757 | 28 039 | -1 857 | -26 506 | 14 904 | 17 506 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 236 | 34 200 | 24 015 | 9 774 | 2 325 | 3 462 | 711 | 10 525 | 14 905 | 37 183 | 26 659 | 37 306 | 37 598 | 45 634 | 78 919 | 21 452 |
Dane dostarcza: Notoria.pl