Przepływy pieniężne Zamet SA (ZMT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2012 | 12 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 26 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 213 | -4 005 | 24 597 | 234 | 18 880 | 7 395 | 7 177 | 10 717 | 22 216 | 1 273 | 1 419 | -191 | 2 118 | -904 | -5 082 | -7 170 | |
| Wynik finansowy | -1 324 | 17 232 | 50 268 | 31 700 | 34 375 | 15 819 | -99 148 | 5 356 | 1 976 | -18 873 | 184 | 851 | -11 292 | 22 452 | 4 373 | 33 244 | |
| Amortyzacja | 3 992 | 4 161 | 3 987 | 3 915 | 7 891 | 8 120 | 8 140 | 6 116 | 179 | 212 | 177 | 186 | 235 | 285 | 229 | 158 | |
| Zmiana stanu rezerw | -814 | 452 | 580 | 47 | -1 350 | -3 274 | 10 269 | -9 856 | -4 484 | -1 137 | -548 | -301 | -59 | -3 | -136 | -180 | |
| Zmiana stanu zapasów | -859 | -1 930 | 45 | -950 | -1 615 | 3 416 | -1 448 | 3 524 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 424 | -19 678 | 1 064 | -33 009 | -14 994 | -418 | -3 379 | 47 902 | 36 257 | 1 437 | 2 280 | -376 | 285 | -179 | 971 | 60 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 815 | 1 181 | 3 376 | 12 662 | 10 340 | -13 764 | 18 367 | -26 019 | -12 471 | 457 | -293 | -554 | 53 | 657 | -1 818 | -1 044 | |
| Przepływy inwestycyjne | -85 974 | 10 211 | 32 610 | 9 998 | -16 805 | -8 682 | -45 822 | 27 414 | -2 086 | 86 | 333 | -55 | -44 | 48 211 | -18 620 | -2 162 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -885 | -710 | -690 | -3 773 | -3 278 | -2 823 | -4 794 | -4 096 | -977 | -20 | -5 | -59 | -95 | -186 | -43 | -6 | |
| Przepływy finansowe | 62 057 | -4 453 | -55 965 | -13 228 | -457 | -1 180 | 45 801 | -32 000 | -4 213 | -9 944 | 6 837 | -179 | -249 | -222 | -41 546 | -97 | |
| Emisja akcji | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -3 890 | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 49 812 | 9 000 | 6 000 | 34 576 | 57 388 | 9 870 | 54 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -30 000 | -11 759 | -23 651 | -15 838 | -55 808 | -9 205 | -34 629 | -30 830 | -3 558 | -12 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -110 | -- -- | -36 594 | -30 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 309 | -- -- | |
| Leasingi | -858 | -529 | -271 | -79 | -324 | -398 | -333 | -192 | -145 | -98 | -121 | -171 | -225 | -222 | -209 | -97 | |
| Zapłacone odsetki | -1 232 | -1 395 | -1 449 | -1 071 | -1 714 | -1 448 | -1 637 | -979 | -510 | -196 | 6 958 | -8 | -24 | -- -- | -28 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -20 704 | 1 753 | 1 242 | -2 997 | 1 618 | -2 468 | 7 156 | 6 131 | 15 917 | -8 585 | 8 589 | -425 | 1 825 | 47 085 | -65 248 | -9 429 | |
| Free Cash Flow | 2 328 | -4 715 | 23 907 | -3 540 | 15 602 | 4 571 | 2 383 | 6 622 | 21 239 | 1 253 | 1 414 | -250 | 2 023 | -1 090 | -5 125 | -7 176 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 531 | 3 284 | 4 526 | 1 529 | 3 147 | 679 | 7 835 | 13 966 | 29 883 | 21 298 | 29 887 | 29 462 | 31 287 | 78 372 | 13 124 | 3 695 |
Dane dostarcza: Notoria.pl