Przepływy pieniężne BluGo SA (YOL)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2011 | 14 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 29 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 24 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 26 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 22 Wrz 2022 | 26 Wrz 2022 | 26 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 22 Wrz 2022 | 26 Wrz 2022 | 26 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -1 410 | -2 606 | 1 750 | 2 072 | -7 368 | 1 305 | 10 556 | -9 015 | -937 | 9 815 | 3 235 | 1 539 | -1 418 | -7 613 | -46 | 4 248 | 1 221 | 94 | 466 | 283 | -685 | 1 882 | 685 | -1 698 | -1 623 | -1 331 | -1 612 | -5 898 | -4 837 | -4 271 | -4 087 | -3 956 | -2 887 | 545 | -1 373 | -973 | -636 | -124 | -286 | 2 997 | 2 636 | 2 105 | 6 195 | 624 | 438 | -4 611 | -721 | 31 | -142 | |
| Wynik finansowy | 138 | -292 | 82 | 3 820 | -226 | -512 | -1 377 | 3 229 | 11 272 | 8 542 | 944 | 2 532 | 3 805 | -2 189 | -304 | 1 725 | -738 | 1 191 | 599 | 249 | 1 506 | 1 408 | 38 470 | 4 830 | -2 980 | -2 516 | -1 155 | 782 | -2 396 | -2 544 | -749 | -2 443 | -467 | -2 679 | 62 | -1 899 | -2 030 | -1 202 | -341 | -669 | -960 | -1 260 | 1 100 | -813 | -558 | -21 102 | -436 | -1 512 | -227 | |
| Amortyzacja | -- -- | 363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 282 | 33 | 25 | 22 | 24 | 5 | 6 | -1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -60 | 136 | -135 | 25 420 | -251 | 1 447 | -43 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -78 | 150 | 5 | 11 | -33 | 4 | -30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -757 | 315 | -458 | -11 | -233 | 5 | 86 | 169 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 791 | 1 220 | -15 759 | -132 | -10 924 | -30 112 | 88 | -15 452 | -6 528 | -15 534 | -2 488 | 1 188 | 665 | 27 518 | -160 | -3 754 | 18 113 | 3 101 | 800 | 1 786 | 6 471 | -552 | -3 288 | 157 498 | -85 203 | 22 308 | 58 030 | 32 355 | -1 127 | 3 189 | 15 399 | 3 044 | -38 | 2 | -21 | -14 | -3 | 2 | -1 | 58 | 3 | 6 | 2 | -1 | -- -- | 5 809 | -99 | -- -- | 6 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -249 | -107 | -59 | -132 | -90 | -84 | -156 | -20 | -90 | -328 | -2 299 | 1 183 | -342 | -1 380 | -210 | -261 | -177 | -840 | -841 | -1 255 | -3 447 | -1 430 | -900 | -1 532 | -689 | -382 | -1 670 | 155 | -1 761 | -145 | -23 | -50 | -41 | -3 | -25 | -19 | -7 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -- -- | -3 | 0 | 0 | -110 | 0 | -19 | |
| Przepływy finansowe | -352 | 1 514 | 13 862 | -1 923 | 19 345 | 28 854 | 15 791 | -1 502 | 14 776 | -1 815 | -2 116 | -1 797 | -179 | -8 877 | -1 645 | -1 971 | -27 000 | -3 207 | -320 | -725 | -7 762 | -667 | 12 452 | -15 082 | 453 | -84 469 | -36 732 | -45 159 | 7 985 | -8 | -13 482 | 2 452 | 1 622 | 911 | 990 | 1 282 | -566 | -632 | -638 | -2 801 | -2 495 | -1 623 | -1 850 | -6 089 | -166 | -745 | -- -- | -- -- | 101 | |
| Emisja akcji | 590 | 6 601 | 3 802 | -- -- | 21 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 13 000 | -- -- | -- -- | 30 000 | 30 000 | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -2 000 | -1 500 | -1 500 | -7 895 | -105 | -698 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 142 | -142 | 2 378 | -1 409 | -969 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 751 | -1 751 | -- -- | 1 683 | 4 635 | -1 637 | 436 | 945 | 3 162 | 1 007 | 15 500 | -13 925 | 527 | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -66 | -3 338 | -44 | -- -- | 7 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | -89 | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -268 | -469 | -467 | -468 | -2 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -194 | -7 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 000 | -1 000 | -4 802 | -623 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 444 | -37 770 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -15 | -16 | -13 | -10 | -5 | -6 | -6 | -6 | -17 | -10 | -7 | -10 | -4 | -- -- | -331 | -3 | -4 | -4 | -365 | -69 | -75 | -32 | -23 | -19 | -15 | -15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -18 | -507 | -472 | 109 | -848 | -1 139 | -1 209 | -1 502 | -2 072 | -1 815 | -2 205 | -1 708 | -1 930 | -2 024 | -1 626 | -1 271 | -1 616 | -1 495 | -470 | -1 186 | -441 | -1 193 | -86 | -1 152 | -68 | -1 264 | -88 | -11 | -5 | -1 | -329 | -44 | -378 | -258 | -507 | -214 | -562 | -267 | -569 | -226 | -463 | -100 | -331 | -179 | -46 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 29 | 128 | -147 | 17 | 1 053 | 47 | 26 435 | -25 969 | 7 311 | -7 534 | -1 369 | 930 | -932 | 11 028 | -1 851 | -1 477 | -7 666 | -12 | 946 | 1 344 | -1 976 | 663 | 9 849 | 140 718 | -86 373 | -63 492 | 19 686 | -18 702 | 2 021 | -1 090 | -2 170 | 1 540 | -1 303 | 1 458 | -404 | 295 | -1 205 | -754 | -925 | 254 | 144 | 488 | 4 347 | -5 466 | 272 | 453 | -820 | 31 | -35 | |
| Free Cash Flow | -1 659 | -2 713 | 1 691 | 1 940 | -7 458 | 1 221 | 10 400 | -9 035 | -1 027 | 9 487 | 936 | 2 722 | -1 760 | -8 993 | -256 | 3 987 | 1 044 | -746 | -375 | -972 | -4 132 | 452 | -215 | -3 230 | -2 312 | -1 713 | -3 282 | -5 743 | -6 598 | -4 416 | -4 110 | -4 006 | -2 928 | 542 | -1 398 | -992 | -643 | -125 | -288 | 2 996 | 2 636 | 2 105 | 6 195 | 621 | 438 | -4 611 | -831 | 31 | -161 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 | 161 | 14 | 31 | 1 084 | 1 131 | 27 566 | 1 597 | 8 908 | 1 374 | 5 | 935 | 3 | 11 031 | 9 180 | 7 703 | 37 | 25 | 971 | 2 315 | 339 | 1 002 | 11 032 | 151 750 | 65 377 | 1 885 | 21 571 | 2 869 | 4 890 | 3 800 | 1 541 | 3 081 | 1 778 | 3 325 | 2 921 | 3 216 | 2 011 | 1 257 | 332 | 586 | 730 | 1 218 | 5 565 | 99 | -- -- | 824 | 4 | 35 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl