Przepływy pieniężne BluGo SA (YOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Lip 2011 | 06 Lip 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 14 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 462 | 3 196 | 3 792 | 1 950 | -1 324 | 3 873 | 9 996 | 9 193 | 9 931 | 19 523 | 10 494 | 3 249 | 10 173 | -5 506 | 4 950 | 8 656 | 1 440 | 4 430 | 1 107 | 3 984 | 4 866 | 6 087 | 18 030 | -24 861 | 1 346 | -2 204 | 430 | -666 | -5 051 | -1 912 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 3 879 | 6 056 | 4 652 | 1 055 | 3 460 | 5 540 | 7 202 | 1 143 | 5 352 | 8 388 | 755 | 945 | 3 663 | -298 | 102 | 1 599 | 179 | 98 | 518 | 259 | 1 603 | 1 607 | 40 952 | 2 088 | -2 979 | -2 641 | -1 155 | 782 | -2 408 | -2 536 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 581 | -5 595 | -4 486 | -9 764 | -1 973 | -22 937 | -18 780 | -8 666 | -38 519 | -20 721 | -3 422 | 1 514 | -4 935 | 4 454 | -59 | -19 | -73 | -1 024 | -843 | -1 255 | -3 568 | -953 | -882 | 158 652 | -85 205 | 22 303 | 55 111 | 25 556 | -1 150 | 322 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -249 | -107 | -59 | -132 | -91 | -83 | -156 | -20 | -90 | -328 | -2 299 | 1 184 | -343 | -1 380 | -211 | -263 | -176 | -837 | -843 | -1 255 | -3 603 | -1 422 | -900 | -1 532 | -691 | -380 | -1 670 | 155 | -1 764 | -145 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | 284 | 13 862 | -2 552 | 19 400 | 28 854 | 15 791 | -1 502 | 14 776 | -1 814 | -2 205 | -1 708 | -179 | -8 877 | -1 644 | -1 972 | -21 740 | -3 251 | -367 | -1 512 | -8 382 | -1 265 | -5 866 | -336 | 450 | -84 439 | -36 731 | -45 156 | 7 991 | -15 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 590 | 6 601 | 3 802 | -- -- | 21 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 000 | -- -- | -- -- | 30 000 | 30 000 | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | -142 | 2 378 | -1 409 | -969 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 751 | -1 751 | -- -- | 1 683 | 9 935 | -1 637 | 436 | 945 | 3 162 | 1 007 | 750 | 826 | 526 | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -4 352 | -44 | -500 | 7 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -268 | -1 176 | -997 | -1 001 | -6 487 | -- -- | 2 | -- -- | -194 | -7 361 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 000 | -4 802 | -623 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 444 | -37 770 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -14 | -16 | -13 | -10 | -5 | -6 | -6 | -6 | -17 | -9 | -8 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -723 | -472 | -20 | -793 | -1 139 | -1 209 | -1 502 | -2 072 | -1 814 | -2 205 | -1 708 | -1 930 | -2 024 | -1 625 | -1 272 | -1 656 | -1 539 | -517 | -1 267 | -531 | -1 258 | -119 | -1 157 | -72 | -1 234 | -87 | -8 | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 1 529 | -2 115 | 13 168 | -10 366 | 16 103 | 9 790 | 7 007 | -975 | -13 812 | -3 012 | 4 867 | 3 055 | 5 059 | -9 929 | 3 247 | 6 665 | -20 373 | 155 | -103 | 1 217 | -7 084 | 3 869 | 11 282 | 133 455 | -83 409 | -64 340 | 18 810 | -20 266 | 1 790 | -1 605 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 4 213 | 3 089 | 3 733 | 1 818 | -1 415 | 3 790 | 9 840 | 9 173 | 9 841 | 19 195 | 8 195 | 4 433 | 9 830 | -6 886 | 4 739 | 8 393 | 1 264 | 3 593 | 264 | 2 729 | 1 263 | 4 665 | 17 130 | -26 393 | 655 | -2 584 | -1 240 | -511 | -6 815 | -2 057 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 2 600 | 485 | 13 653 | 3 287 | 19 390 | 29 180 | 36 187 | 35 212 | 21 400 | 18 388 | 23 255 | 26 310 | 31 369 | 21 440 | 24 687 | 31 352 | 10 979 | 11 134 | 10 280 | 11 497 | 4 413 | 8 083 | 19 365 | 152 820 | 69 411 | 5 071 | 23 881 | 3 615 | 5 405 | 3 800 |
Dane dostarcza: Notoria.pl