Przepływy pieniężne BluGo SA (YOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 22 Wrz 2022 | 22 Wrz 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -4 112 | -2 241 | 10 419 | -4 257 | 5 517 | 1 946 | -3 967 | -16 618 | -10 385 | -3 106 | 7 452 | 2 646 | |
| Wynik finansowy | 5 851 | 3 164 | 21 666 | 5 092 | 1 874 | 3 763 | 37 807 | -5 313 | -6 338 | -5 069 | -3 230 | -21 373 | |
| Amortyzacja | 363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 282 | 104 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 25 361 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | 88 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -757 | -387 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 999 | -56 927 | -37 426 | 26 883 | 17 300 | 8 505 | 91 315 | 92 447 | 18 407 | -36 | 66 | 5 810 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -368 | -365 | -594 | -2 838 | -1 488 | -6 973 | -3 503 | -3 421 | -117 | -52 | -3 | -3 | |
| Przepływy finansowe | 1 163 | 60 138 | 27 250 | -12 969 | -33 823 | -9 474 | -86 646 | -73 914 | -8 497 | 1 074 | -7 557 | -8 850 | |
| Emisja akcji | 7 192 | 24 957 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 102 | -- -- | -15 143 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 43 000 | 40 000 | 35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | 8 000 | 3 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -13 000 | -30 000 | -30 000 | -10 000 | -35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 000 | -10 198 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | 4 681 | 5 550 | 2 005 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | 2 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 404 | -44 | -- -- | -10 000 | -56 | -1 672 | -2 952 | -7 555 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -2 000 | -5 425 | -3 152 | -- -- | -2 364 | -- -- | -- -- | -74 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -76 | -62 | -27 | -40 | -345 | -376 | -199 | -64 | |
| Zapłacone odsetki | -525 | -2 350 | -6 598 | -7 867 | -6 008 | -3 290 | -2 570 | -105 | -1 009 | -1 550 | -1 358 | -588 | |
| Przepływy pieniężne netto | 50 | 970 | 243 | 9 657 | -11 006 | 977 | 702 | 1 915 | -475 | -2 068 | -39 | -394 | |
| Free Cash Flow | -4 480 | -2 606 | 9 825 | -7 095 | 4 029 | -5 027 | -7 470 | -20 039 | -10 502 | -3 158 | 7 449 | 2 643 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 161 | 1 131 | 1 374 | 11 031 | 25 | 1 002 | 1 885 | 3 800 | 3 325 | 1 257 | 1 218 | 824 |
Dane dostarcza: Notoria.pl