Przepływy pieniężne yarrl SA (YRL)
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| Data publikacji | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 12 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 03 Lut 2009 | 03 Lut 2009 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 17 Lis 2017 | 25 Kwi 2018 | 21 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 19 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 20 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 28 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 25 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 25 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Mar 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 37 | -- -- | -424 | -191 | -2 837 | 893 | -238 | -24 | -335 | 853 | 258 | 1 865 | 965 | -299 | 1 155 | 1 447 | -412 | -76 | 1 255 | 268 | -297 | 364 | 246 | 3 612 | -2 560 | 78 | 49 | -2 013 | 2 253 | -458 | 1 426 | 181 | -543 | 1 115 | -382 | -446 | 579 | 1 053 | 988 | -471 | -528 | -31 | -148 | 1 583 | -285 | 1 146 | 252 | -134 | 767 | 796 | 321 | 738 | -469 | 1 085 | 470 | 79 | 1 361 | -614 | -2 442 | 2 337 | -291 | -507 | 1 879 | -511 | -1 477 | -548 | -3 162 | -2 688 | 55 | -1 223 | -197 | 1 523 | -226 | -592 | 1 283 | -873 | 828 | 735 | 1 461 | |
| Wynik finansowy | -389 | 640 | 73 | 897 | -103 | 314 | 127 | -1 013 | 146 | 184 | 346 | 263 | 409 | 100 | -4 | -4 | -131 | -122 | 21 | 425 | 9 | 90 | 181 | 625 | 29 | 345 | 355 | 158 | -91 | -295 | 16 | -689 | 225 | -23 | 129 | 577 | 126 | -100 | -23 | 108 | 108 | -39 | 657 | 15 | 315 | -726 | 723 | -2 774 | 222 | -886 | 1 230 | -54 | -272 | -17 | 597 | 1 052 | -590 | -250 | -186 | 198 | -545 | -302 | 1 474 | -1 305 | -387 | -529 | -1 577 | -8 699 | -949 | 34 | 269 | 2 057 | 1 084 | 123 | 1 165 | 1 001 | 1 252 | -178 | 267 | |
| Amortyzacja | 46 | -- -- | 104 | 56 | 136 | 86 | 177 | 167 | 151 | 169 | 161 | 183 | 231 | 224 | 223 | 314 | 314 | 306 | 319 | 274 | 343 | 268 | 403 | 196 | 333 | 314 | 321 | 288 | 305 | 304 | 303 | 252 | 265 | 281 | 281 | 251 | 199 | 205 | 207 | 123 | 232 | 223 | 230 | 232 | 218 | 219 | 209 | 181 | 192 | 205 | 206 | 180 | 336 | 343 | 342 | 342 | 333 | 314 | 558 | 38 | 269 | 168 | 167 | 168 | 161 | 228 | 163 | 145 | 86 | 86 | 224 | 171 | 188 | 231 | 227 | 187 | 233 | 227 | 373 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -- -- | -8 | 26 | 9 | -9 | 21 | 568 | -561 | 318 | 609 | -477 | 245 | -190 | -134 | 317 | -271 | 5 | -108 | 67 | -104 | 106 | 211 | 164 | -118 | -197 | 209 | -211 | -46 | 2 | 224 | 391 | 90 | -451 | 658 | -494 | 99 | -281 | 196 | -133 | 13 | -114 | 353 | -224 | -24 | -54 | 29 | 297 | 29 | -283 | 242 | 192 | -279 | -158 | 530 | -185 | 58 | -110 | 667 | -677 | -181 | -79 | -19 | 365 | -311 | 49 | -19 | 2 205 | -223 | -410 | -278 | 789 | -206 | -418 | -378 | 96 | -72 | -8 | -325 | |
| Zmiana stanu zapasów | 21 | -- -- | -345 | -1 368 | -321 | 33 | -1 397 | 563 | 1 444 | -498 | -2 070 | 1 639 | 837 | -505 | -1 391 | 2 374 | -40 | 9 | -140 | 339 | -236 | 147 | -1 257 | 469 | -905 | 1 071 | -828 | 234 | -202 | 1 130 | -404 | 530 | -247 | -214 | 246 | 409 | -1 153 | 108 | 366 | -814 | -469 | 551 | 99 | 995 | -750 | 1 053 | 61 | 200 | -198 | 115 | 320 | 179 | -117 | -287 | -160 | 225 | 104 | 184 | -35 | 287 | 14 | 74 | -42 | 126 | 56 | -17 | 4 | 11 | 26 | 27 | -- -- | -181 | 7 | -9 | 11 | -115 | 71 | -1 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | 1 703 | -- -- | -689 | -1 555 | -1 873 | -877 | 353 | 383 | 301 | -580 | -941 | 415 | 1 875 | -1 128 | 1 213 | -4 002 | 4 038 | -594 | -341 | -689 | 2 289 | -44 | -824 | 40 | 1 666 | -2 742 | -2 340 | 2 054 | 1 702 | -1 702 | 1 146 | -634 | 337 | -1 553 | -2 240 | -4 452 | 6 113 | -1 186 | 1 781 | 609 | 527 | -3 945 | -1 853 | 1 654 | 93 | 3 385 | -1 962 | -2 818 | 1 757 | -2 432 | 2 261 | 646 | 371 | -650 | -2 197 | -2 675 | 2 941 | 386 | -2 304 | 7 217 | -994 | -774 | -1 719 | 2 097 | 1 386 | 283 | 261 | 4 271 | -41 | 318 | 6 | -6 315 | -1 541 | 179 | -1 274 | -4 632 | -1 567 | 3 | 165 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 409 | -- -- | 198 | 1 992 | -626 | 1 402 | 773 | -47 | -1 267 | 1 564 | 2 343 | -1 451 | -2 661 | 1 023 | 1 308 | 654 | -3 727 | 139 | 1 885 | 1 463 | -2 436 | 86 | 1 816 | 2 315 | -3 784 | 1 394 | 2 358 | -1 285 | -1 555 | -183 | 459 | -246 | -1 154 | 2 140 | 1 129 | 3 366 | -5 400 | 2 479 | -1 463 | 28 | -1 015 | 2 763 | 1 281 | -1 032 | 248 | -2 712 | 750 | 2 593 | -1 743 | 2 959 | -2 901 | -364 | -892 | 472 | 2 488 | 78 | -1 034 | 730 | -1 724 | -2 093 | 1 067 | -187 | 3 003 | 127 | -2 964 | -123 | -1 932 | -2 287 | 300 | -791 | 208 | 3 534 | -227 | 255 | 392 | 3 111 | 195 | 1 237 | 1 181 | |
| Przepływy inwestycyjne | -148 | -- -- | -261 | -746 | -2 730 | -2 838 | -2 363 | -697 | -524 | -853 | -695 | -1 282 | -155 | -345 | -872 | 478 | -162 | 120 | -169 | -278 | -104 | -221 | -515 | -702 | -97 | -175 | -186 | 36 | -12 | -23 | 54 | 105 | 59 | -10 | -3 | -103 | -137 | -62 | -59 | -114 | -18 | -83 | -23 | -44 | -10 | -35 | -15 | 47 | -10 | -733 | 87 | -40 | 3 | -7 | -10 | -3 | 199 | -87 | -17 | -22 | -8 | 1 | 44 | -16 | -238 | 20 | -134 | 352 | -503 | 228 | -296 | 106 | -229 | -1 154 | -372 | 267 | -214 | -825 | -318 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -154 | 0 | -273 | -862 | -220 | -255 | -899 | -730 | -548 | -637 | -695 | -681 | -93 | 0 | -346 | -418 | -173 | -50 | -179 | -98 | -105 | -225 | -149 | -439 | -69 | -203 | -193 | 265 | 0 | -61 | 13 | -27 | -3 | -29 | -2 | -95 | -144 | -62 | -62 | -64 | -- -- | -56 | -30 | -25 | -10 | -29 | -15 | -35 | -24 | -537 | -118 | 0 | -59 | -33 | -10 | -3 | -1 | 0 | -33 | -42 | -8 | -20 | -61 | -112 | -238 | -99 | -158 | -78 | -40 | -101 | -163 | -208 | -369 | -599 | -407 | -398 | -99 | -1 016 | -285 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 13 984 | -653 | 45 | -85 | -335 | 724 | 321 | -85 | 530 | -168 | -52 | -242 | -687 | -394 | -243 | -218 | -958 | 220 | -132 | -132 | -281 | -98 | -154 | -98 | -467 | 1 484 | -1 654 | 316 | -1 480 | -124 | 533 | -819 | 642 | 7 | -881 | -48 | -139 | -444 | 133 | 246 | -12 | -1 633 | 949 | -158 | -1 557 | 233 | -885 | -507 | 340 | -436 | 425 | -632 | -767 | 240 | -595 | 229 | 2 426 | -1 744 | -322 | 505 | -1 267 | 244 | 1 604 | 78 | 1 684 | 2 143 | 340 | 1 499 | 920 | 5 351 | -153 | -3 004 | -302 | -663 | 519 | -352 | -99 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 13 959 | -752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 806 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -39 | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -33 | -55 | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -4 | -1 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 72 | 105 | 57 | -- -- | -- -- | 816 | 362 | 349 | 427 | 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | 1 278 | -- -- | 433 | -433 | -- -- | 689 | -- -- | 53 | 170 | 70 | 220 | 458 | -433 | 1 088 | 445 | 222 | -915 | 1 947 | -- -- | -1 338 | 863 | 876 | -322 | 436 | -44 | 1 655 | -401 | -460 | 456 | 930 | 424 | 2 642 | -1 127 | 911 | 519 | -1 102 | 354 | 1 839 | -121 | 2 003 | 3 654 | 549 | 5 769 | 1 041 | -1 482 | 6 | 1 958 | 500 | 370 | 256 | -6 | 370 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -323 | -1 | -15 | -72 | -15 | -18 | -52 | -54 | -57 | -52 | -41 | -42 | -41 | -42 | -41 | -42 | -- -- | -83 | -41 | -42 | -41 | -42 | -1 588 | 32 | -115 | -42 | -42 | -730 | 648 | -42 | -872 | -113 | -217 | 170 | -328 | -56 | -9 | -40 | -862 | -48 | -35 | -37 | -1 586 | -- -- | 14 | -14 | -946 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -987 | -- -- | -27 | -84 | -764 | -29 | -156 | -1 188 | -75 | -4 153 | -56 | -2 967 | -- -- | -4 749 | -530 | -957 | -185 | -134 | -236 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -483 | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -604 | -- -- | -- -- | -- -- | -655 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -445 | -1 | -- -- | -522 | -- -- | -- -- | -- -- | -471 | -- -- | -- -- | -- -- | -314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -47 | 4 | -10 | -11 | -12 | -81 | -24 | -78 | 102 | -236 | -- -- | -101 | -115 | -83 | -94 | -35 | -57 | -59 | -67 | -54 | -45 | -47 | -37 | -31 | -36 | -38 | -40 | -102 | -74 | -64 | -99 | -72 | -32 | -102 | -63 | -77 | -158 | -138 | -135 | -145 | -114 | -111 | -119 | -108 | -141 | -100 | -147 | -168 | -79 | -61 | -261 | -210 | -259 | -224 | -253 | -190 | -205 | -242 | -230 | -23 | -127 | -10 | -48 | -12 | -108 | 22 | -58 | -46 | -65 | 54 | -39 | -80 | -71 | -26 | -60 | -151 | -93 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -2 | -2 | -- -- | -10 | -2 | -14 | 16 | -101 | -- -- | -87 | -32 | -35 | -35 | -29 | -30 | -25 | -24 | -23 | -25 | -26 | -21 | -25 | -25 | -45 | -26 | -43 | -21 | -15 | -15 | -17 | -27 | -19 | -16 | -13 | -18 | -43 | -47 | 3 | -19 | -45 | -17 | -2 | -43 | -22 | -28 | -17 | -31 | -3 | -23 | -21 | -48 | 8 | -22 | -5 | -11 | -9 | -16 | 9 | -11 | -16 | -8 | -21 | -55 | -84 | -76 | -71 | -- -- | -60 | -120 | -133 | -201 | -50 | -32 | -55 | -101 | |
| Przepływy pieniężne netto | -111 | -- -- | 13 299 | -1 590 | -5 522 | -2 030 | -2 936 | 3 | -538 | -85 | 93 | 415 | 758 | -886 | -404 | 1 531 | -817 | -174 | 128 | 210 | -533 | 11 | -550 | 2 812 | -2 811 | -195 | -604 | -493 | 587 | -165 | -- -- | 162 | 49 | 286 | 257 | -542 | -439 | 943 | 790 | -1 029 | -413 | 132 | -183 | -94 | 654 | 953 | -1 320 | 146 | -128 | -444 | 748 | 262 | -41 | 446 | -307 | 316 | 965 | -472 | -33 | 571 | -621 | -1 | 656 | -283 | -111 | -450 | -1 612 | -193 | -108 | 504 | 427 | 6 980 | -608 | -4 750 | 609 | -1 269 | 1 133 | -442 | 1 044 | |
| Free Cash Flow | -117 | 0 | -697 | -1 053 | -3 057 | 638 | -1 137 | -754 | -883 | 216 | -437 | 1 184 | 872 | -299 | 809 | 1 029 | -585 | -126 | 1 076 | 170 | -402 | 139 | 97 | 3 173 | -2 629 | -125 | -144 | -1 748 | 2 253 | -519 | 1 439 | 154 | -546 | 1 086 | -384 | -541 | 435 | 991 | 926 | -535 | -528 | -87 | -178 | 1 558 | -295 | 1 117 | 237 | -169 | 743 | 259 | 203 | 738 | -528 | 1 052 | 460 | 76 | 1 360 | -614 | -2 475 | 2 295 | -299 | -527 | 1 818 | -623 | -1 715 | -647 | -3 320 | -2 766 | 15 | -1 324 | -360 | 1 315 | -595 | -1 191 | 876 | -1 271 | 729 | -281 | 1 176 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 612 | 1 612 | 14 911 | 13 321 | 7 799 | 5 769 | 2 833 | 2 836 | 2 298 | 2 213 | 2 306 | 2 721 | 3 479 | 2 593 | 2 189 | 3 720 | 3 514 | 2 729 | 2 857 | 3 067 | 2 534 | 2 545 | 1 995 | 4 807 | 1 996 | 1 801 | 1 197 | 704 | 1 291 | 1 126 | 1 126 | 1 288 | 1 337 | 1 623 | 1 880 | 1 338 | 899 | 1 842 | 2 632 | 1 603 | 1 190 | 1 322 | 1 139 | 1 045 | 1 699 | 2 652 | 1 332 | 1 122 | 994 | 550 | 1 298 | 1 560 | 1 519 | 1 965 | 1 658 | 1 974 | 2 939 | 2 467 | 2 434 | 3 005 | 2 384 | 2 383 | 3 039 | 2 756 | 2 645 | 2 195 | 583 | 390 | 282 | 786 | 1 213 | 8 193 | 7 585 | 2 835 | 3 444 | 2 175 | 3 308 | 2 866 | 3 910 |
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