Przepływy pieniężne yarrl SA (YRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 20 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -578 | -2 206 | 2 641 | 3 268 | 1 035 | 3 925 | -4 446 | 3 402 | -256 | 2 149 | 876 | 979 | 2 622 | 1 165 | 642 | 570 | -7 535 | 158 | -408 | 4 816 | |
| Wynik finansowy | 1 221 | -675 | 939 | 1 171 | 96 | 905 | 856 | -1 059 | 908 | 170 | 741 | -2 530 | 512 | 1 360 | -828 | -742 | -11 226 | 1 411 | 3 003 | 2 053 | |
| Amortyzacja | 206 | 566 | 664 | 992 | 1 213 | 1 210 | 1 256 | 1 164 | 1 078 | 734 | 917 | 827 | 783 | 1 363 | 1 243 | 772 | 697 | 567 | 852 | 1 108 | |
| Zmiana stanu rezerw | 17 | 589 | -111 | 238 | -307 | 377 | -317 | 571 | -197 | -119 | 28 | 248 | 180 | -92 | -62 | 86 | 1 924 | -122 | -775 | -376 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 692 | -1 122 | 515 | 1 315 | 168 | -877 | -428 | 1 054 | 194 | -1 493 | 1 176 | 564 | 416 | -339 | 540 | 172 | 54 | -128 | -106 | 232 | |
| Zmiana stanu należności | -541 | -2 014 | -805 | -2 042 | 2 414 | 1 461 | -1 362 | 512 | -7 908 | 7 317 | -3 617 | -1 302 | 2 232 | -5 151 | 8 240 | -1 390 | 6 201 | -6 032 | -7 324 | 4 002 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 781 | 1 502 | 1 189 | 324 | -240 | 1 781 | -1 317 | -1 525 | 5 481 | -4 356 | 1 997 | 879 | -2 049 | 2 146 | -4 121 | 4 010 | -6 967 | 3 251 | 3 956 | -833 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 155 | -8 628 | -3 354 | -894 | -489 | -1 542 | -422 | 124 | -57 | -372 | -168 | -13 | -696 | -17 | 73 | 21 | -- -- | -465 | -1 488 | -1 418 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 289 | -2 104 | -2 561 | -857 | -500 | -918 | -200 | -75 | -129 | -332 | -111 | -89 | -679 | -105 | -76 | -201 | -573 | -512 | -1 773 | -1 395 | |
| Przepływy finansowe | 13 331 | 349 | 598 | -1 375 | -1 199 | -643 | 765 | -2 942 | 363 | -1 512 | -1 266 | -533 | -1 488 | -734 | 316 | -840 | 5 169 | 8 110 | -4 122 | -284 | |
| Emisja akcji | 13 207 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 585 | 9 806 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -151 | -46 | -85 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 177 | 873 | 1 325 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 547 | -- -- | 912 | 315 | 840 | 1 472 | 946 | 1 250 | 2 869 | 682 | 7 036 | 5 877 | 2 834 | 598 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -396 | -120 | -215 | -166 | -166 | -166 | -1 713 | -166 | -1 032 | -433 | -982 | -1 586 | -946 | -1 250 | -1 098 | -2 137 | -7 251 | -6 236 | -753 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -483 | -495 | -- -- | -604 | -655 | -- -- | -- -- | -968 | -471 | -314 | -- -- | -366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -43 | -114 | -236 | -299 | -245 | -213 | -142 | -280 | -305 | -436 | -505 | -468 | -455 | -954 | -890 | -390 | -147 | -115 | -216 | -485 | |
| Zapłacone odsetki | -10 | -14 | -101 | -154 | -119 | -98 | -116 | -105 | -78 | -90 | -108 | -84 | -79 | -84 | -47 | -34 | -168 | -207 | -504 | -153 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 598 | -10 485 | -115 | 999 | -653 | 1 740 | -4 103 | 584 | 50 | 265 | -558 | 433 | 438 | 414 | 1 031 | -249 | -2 366 | 7 803 | -6 018 | 3 114 | |
| Free Cash Flow | -1 867 | -4 310 | 80 | 2 411 | 535 | 3 007 | -4 646 | 3 327 | -385 | 1 817 | 765 | 890 | 1 943 | 1 060 | 566 | 369 | -8 108 | -354 | -2 181 | 3 421 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 321 | 2 836 | 2 721 | 3 720 | 3 067 | 4 807 | 704 | 1 288 | 1 338 | 1 603 | 1 045 | 1 122 | 1 560 | 1 974 | 3 005 | 2 756 | 390 | 8 193 | 2 175 | 5 289 |
Dane dostarcza: Notoria.pl