Przepływy pieniężne VRG SA (VRG)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 14 Lut 2000 | 05 Maj 2000 | 02 Paź 2000 | 06 Lis 2000 | 27 Kwi 2001 | 05 Maj 2000 | 02 Paź 2000 | 06 Lis 2000 | 26 Kwi 2002 | 06 Maj 2002 | 27 Wrz 2002 | 05 Lis 2001 | 12 Cze 2003 | 05 Maj 2003 | 04 Sie 2003 | 04 Lis 2003 | 13 Lut 2004 | 05 Maj 2003 | 30 Wrz 2004 | 04 Lis 2004 | 11 Lut 2005 | 05 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 04 Lis 2005 | 28 Kwi 2006 | 12 Maj 2006 | 29 Wrz 2006 | 10 Lis 2006 | 05 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 10 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 03 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 17 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 14 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 26 Wrz 2018 | 14 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 21 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 20 Maj 2020 | 26 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 16 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 26 Sie 2021 | 17 Lis 2021 | 08 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 26 Sie 2022 | 17 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 17 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 11 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 22 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 109 | 5 020 | -170 | 6 278 | 3 920 | 1 938 | 4 249 | 5 389 | 1 719 | -8 892 | -346 | 4 708 | -3 149 | 4 491 | 5 920 | -1 027 | 428 | -10 296 | -3 906 | 8 783 | -529 | 7 570 | 4 981 | 4 679 | -7 714 | 6 035 | 7 329 | 2 993 | 6 569 | 5 025 | 1 351 | 989 | 10 177 | 451 | -26 518 | 74 410 | -2 534 | -2 301 | -21 774 | 28 534 | -13 740 | 5 073 | -11 629 | -21 948 | -2 545 | 14 727 | -2 485 | 21 739 | -5 259 | 5 035 | -10 611 | 21 669 | -11 282 | 3 545 | 777 | 7 930 | -9 822 | -6 245 | -8 491 | 24 042 | -13 214 | 12 723 | -4 270 | 26 270 | -19 600 | 15 764 | -10 083 | 33 266 | -16 869 | 10 422 | -5 983 | 13 900 | -10 751 | 5 944 | -13 923 | 23 388 | -17 941 | 4 112 | -7 719 | 27 834 | -13 292 | 18 855 | -19 608 | 38 049 | -33 620 | 38 417 | -19 092 | 74 774 | -16 958 | 62 302 | 18 195 | 21 843 | -48 321 | 41 936 | 28 991 | 37 110 | -15 956 | 63 062 | 25 320 | 35 279 | -11 939 | 43 464 | 10 789 | 44 358 | -32 896 | 19 096 | -26 820 | 55 259 | -23 048 | 52 832 | 18 421 | 97 037 | -25 271 | |
| Wynik finansowy | 2 943 | 2 924 | 1 642 | 1 933 | 2 854 | 2 776 | 591 | -1 165 | 2 033 | 1 082 | 2 337 | 668 | 3 026 | 897 | 1 140 | 4 709 | 2 482 | -47 986 | -8 037 | -13 332 | -3 578 | -934 | 951 | -2 154 | 7 113 | 4 015 | 6 334 | 3 812 | 3 341 | 5 340 | 3 968 | 3 390 | 2 757 | 3 672 | 5 066 | 7 168 | 5 146 | 5 631 | 15 879 | -1 941 | 3 348 | -10 220 | -9 986 | -134 824 | -9 605 | 25 388 | 8 234 | 4 822 | -1 051 | 1 012 | -5 238 | 4 476 | -1 931 | 1 668 | -10 246 | 9 512 | -3 665 | 4 989 | 2 124 | 7 644 | -6 486 | 10 900 | 32 909 | 10 455 | -1 540 | 9 683 | 1 110 | 13 516 | -854 | 7 303 | 1 578 | 5 231 | -2 187 | 8 263 | 2 134 | 8 366 | -1 542 | 7 914 | 1 936 | 8 422 | -1 369 | 8 260 | 2 114 | 13 687 | -4 480 | 15 018 | -3 879 | 24 396 | -21 605 | -7 252 | -4 308 | -20 747 | -22 598 | 4 754 | 4 402 | 13 310 | -18 214 | 18 269 | 32 687 | 15 616 | -15 898 | 13 091 | -17 573 | 48 571 | -17 410 | 4 903 | 10 384 | 10 194 | -11 633 | 9 722 | -8 318 | 18 351 | -6 908 | |
| Amortyzacja | 1 505 | 1 531 | 1 444 | 1 701 | 1 744 | 1 717 | 1 711 | 2 328 | 2 020 | 2 052 | 2 018 | 2 032 | 1 919 | 1 821 | 1 924 | 1 979 | 2 050 | 3 933 | 724 | 3 167 | 4 590 | 2 490 | 2 305 | 1 846 | 1 261 | 1 208 | 1 227 | 1 214 | 1 320 | 1 580 | 1 220 | 1 262 | 1 279 | 1 497 | 1 670 | 2 422 | 2 422 | 2 592 | 2 402 | 2 340 | 2 403 | 2 455 | 2 674 | 4 441 | 4 039 | 4 215 | 3 837 | 4 027 | 3 892 | 3 660 | 3 535 | 3 527 | 3 347 | 3 356 | 2 882 | 2 936 | 2 828 | 2 781 | 2 727 | 2 680 | 2 583 | 2 582 | 2 445 | 2 545 | 2 478 | 2 505 | 2 496 | 2 720 | 2 630 | 1 528 | 1 563 | 1 759 | 1 781 | 1 807 | 1 807 | 1 928 | 1 856 | 1 825 | 1 807 | 2 072 | 1 981 | 2 045 | 1 581 | 2 634 | 16 301 | 17 715 | 17 410 | 17 488 | 17 640 | 17 288 | 15 522 | 15 010 | 15 194 | 14 904 | 13 838 | 14 680 | 15 353 | 14 968 | 15 296 | 15 387 | 16 607 | 16 741 | 16 687 | 17 146 | 16 981 | 16 422 | 15 906 | 16 464 | 15 928 | 15 727 | 15 539 | 15 449 | 15 616 | |
| Zmiana stanu rezerw | -594 | 187 | -410 | -- -- | -264 | 22 | 242 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 130 | 341 | 13 117 | -1 708 | -1 268 | -3 390 | -1 165 | -2 342 | -1 301 | -2 489 | -915 | 1 020 | 335 | -134 | -1 098 | -206 | 1 078 | -575 | 866 | 331 | 474 | -1 138 | -71 | 3 377 | -833 | -650 | -1 512 | -134 | 467 | 3 094 | -28 849 | -15 413 | -8 157 | -4 527 | -2 959 | -1 028 | -370 | -655 | -3 430 | 1 307 | -4 329 | -3 057 | -1 246 | -603 | -3 585 | -279 | 783 | -13 799 | -1 456 | -391 | 1 614 | 377 | -888 | 289 | 345 | -47 | -338 | 397 | -261 | 219 | 1 692 | -1 274 | -897 | -1 556 | 3 035 | -35 | -1 364 | 232 | 654 | -2 124 | -10 | -1 115 | 2 504 | -1 311 | -145 | 1 578 | -646 | -351 | 1 958 | -934 | 2 650 | -337 | -128 | -499 | 700 | 162 | 949 | -352 | 3 602 | 16 | -962 | -2 789 | 1 536 | -987 | 523 | -696 | 1 383 | -743 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 160 | 1 991 | -4 541 | 4 090 | -4 087 | 4 223 | -4 947 | 2 015 | -8 024 | 3 044 | -460 | 5 969 | -312 | 8 600 | -8 109 | 7 996 | -6 454 | -12 622 | -2 449 | 14 481 | -499 | 6 096 | -963 | -1 412 | 888 | -801 | -2 358 | -2 824 | 1 224 | -3 713 | -1 131 | -5 566 | 1 508 | -2 859 | -31 590 | -2 696 | -1 438 | -10 017 | -4 102 | -6 307 | 4 582 | 4 491 | 3 908 | -83 812 | 5 660 | 10 820 | 3 226 | 1 221 | 4 809 | 4 650 | 1 386 | -7 222 | -1 923 | -3 315 | -6 413 | -4 100 | 5 508 | 5 609 | -8 174 | -12 433 | 8 381 | 9 292 | -3 664 | -10 867 | -163 | 494 | -19 564 | -5 477 | 4 226 | 4 379 | -9 792 | -9 896 | -3 613 | 4 208 | -14 363 | -4 693 | -4 078 | -2 503 | -20 711 | 898 | 3 245 | 7 350 | -19 994 | -59 | -13 418 | -6 344 | -46 224 | 26 583 | -6 290 | 49 658 | 16 109 | -11 184 | -11 420 | 8 486 | 6 646 | 5 845 | -4 962 | 20 067 | 3 074 | 4 871 | 9 965 | 22 344 | 3 750 | -541 | -5 368 | -26 276 | -12 060 | -15 019 | 7 845 | 13 339 | 17 065 | 16 596 | 19 361 | |
| Zmiana stanu należności | -3 579 | 22 | -1 562 | 4 079 | -5 815 | 1 696 | -911 | 2 509 | 637 | -5 744 | -12 531 | -483 | -8 893 | 723 | -14 806 | -11 744 | -6 018 | 39 890 | 13 734 | 9 134 | 909 | 2 434 | -368 | 4 119 | -6 480 | 7 730 | -6 118 | 5 675 | -2 094 | 3 407 | -6 325 | 929 | -8 742 | 44 | -40 587 | 15 278 | -27 469 | 27 319 | -10 956 | 12 997 | -6 014 | 2 840 | -2 876 | -7 571 | 3 686 | 6 972 | 5 918 | 5 207 | 424 | 391 | -1 641 | 237 | -197 | -1 222 | -2 009 | -2 020 | 1 288 | -181 | -380 | 3 888 | 195 | -5 391 | 4 116 | 5 027 | -823 | -2 666 | 801 | 2 147 | -999 | -5 740 | 1 983 | 4 002 | 264 | -10 674 | 5 620 | -1 010 | -2 690 | -7 303 | 8 798 | 2 359 | -3 146 | -6 240 | -4 301 | 16 482 | -10 679 | 3 280 | -4 738 | 15 236 | -6 156 | 11 183 | -9 213 | 9 887 | -8 239 | 7 604 | -8 003 | 12 698 | -9 570 | 9 306 | -3 574 | 4 897 | -4 387 | 4 159 | -2 580 | -352 | -5 341 | 6 578 | -5 541 | 5 041 | -3 377 | 3 508 | -269 | 1 696 | -5 264 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 625 | -2 537 | 4 706 | -4 844 | 10 851 | -8 600 | 6 877 | 474 | 5 433 | -11 125 | 9 050 | -1 338 | 818 | -8 548 | 23 971 | -3 966 | 6 282 | -4 603 | -236 | -11 731 | 109 | -1 783 | 3 814 | 1 891 | -5 581 | -5 036 | 7 234 | -4 223 | 3 811 | 945 | 3 898 | -1 731 | 14 650 | -2 134 | 33 711 | -5 538 | 17 175 | -27 883 | -6 511 | 21 596 | -9 533 | 7 342 | -2 721 | 30 679 | -9 129 | -4 463 | -9 025 | 9 785 | -9 082 | -1 735 | -8 152 | 20 618 | -5 924 | 5 921 | 14 211 | 5 535 | -13 152 | -11 899 | -4 032 | 26 081 | -17 659 | -5 520 | 12 163 | 20 557 | -19 202 | 6 603 | 4 896 | 22 082 | -20 431 | 4 240 | -1 115 | 14 094 | -6 919 | 5 447 | -9 152 | 17 540 | -7 707 | 4 087 | 1 869 | 7 957 | -13 086 | 7 161 | 807 | 2 748 | -17 430 | 6 707 | 19 123 | -16 100 | 3 568 | -3 903 | -1 001 | 36 302 | -16 288 | 32 | 10 753 | -15 164 | 6 321 | -5 950 | 18 593 | -9 581 | -15 293 | -18 944 | 14 201 | 9 689 | -19 246 | 15 887 | -11 282 | 30 187 | -31 887 | 12 221 | -9 026 | 34 529 | -36 888 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 091 | 1 197 | 2 850 | 2 447 | -4 560 | 3 051 | -1 355 | -2 193 | -915 | -86 | -526 | -308 | -351 | -13 238 | -3 639 | -4 526 | -377 | 10 774 | -2 336 | -2 965 | 453 | -1 211 | 628 | 3 128 | 2 067 | -1 589 | -830 | -1 713 | -3 125 | 123 | -664 | -2 020 | -2 115 | -1 840 | -3 796 | -1 250 | -12 038 | -4 489 | 15 730 | -23 458 | -2 086 | -302 447 | -5 349 | -59 | -4 592 | -4 057 | -2 378 | -3 254 | -976 | -1 687 | -740 | -3 956 | 4 594 | -1 489 | -2 346 | 801 | -894 | 12 798 | -981 | -755 | -1 069 | -1 612 | -2 510 | -3 349 | -1 511 | -4 926 | -2 678 | -4 761 | -1 648 | -1 014 | -1 962 | -2 160 | -84 | -1 948 | 2 219 | -2 563 | -1 144 | -1 860 | -2 271 | 19 | -1 373 | -1 305 | -2 486 | -2 176 | -2 477 | 1 913 | -268 | -2 734 | -1 481 | -1 507 | -1 695 | -622 | -981 | -1 224 | -1 244 | -5 294 | -2 443 | -327 | 37 382 | -3 830 | -2 660 | -4 559 | -1 327 | 32 739 | -7 307 | -638 | -1 599 | 17 219 | -1 348 | -2 786 | -1 939 | -1 118 | -4 091 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 717 | -2 309 | -2 468 | -6 756 | -1 870 | -2 071 | -5 515 | -2 988 | -1 276 | -646 | -1 158 | -2 631 | -- -- | -1 942 | -3 684 | -1 947 | -- -- | -2 918 | -5 238 | -3 073 | -150 | -152 | -221 | -870 | -393 | -1 239 | -1 266 | -1 850 | -4 337 | -3 137 | -1 708 | -3 827 | -2 355 | -2 626 | -3 527 | -5 327 | -5 554 | -3 803 | -3 778 | -5 779 | -3 094 | -4 002 | -3 200 | -2 519 | -6 214 | -4 822 | -3 140 | -4 190 | -1 264 | -2 166 | -1 031 | -4 627 | -3 333 | -1 901 | -2 830 | -1 985 | -1 773 | -2 094 | -1 541 | -1 378 | -1 370 | -1 728 | -2 616 | -3 530 | -1 590 | -4 912 | -3 228 | -2 870 | -2 383 | -1 712 | -2 245 | -2 949 | -693 | -2 337 | -2 039 | -2 634 | -1 629 | -1 866 | -2 401 | -3 789 | -1 385 | -1 330 | -2 497 | -2 394 | -3 080 | -3 682 | -1 524 | -2 777 | -1 756 | -1 515 | -1 704 | -645 | -893 | -1 275 | -1 273 | -5 055 | -2 543 | -1 931 | -2 835 | -4 675 | -3 127 | -3 135 | -1 863 | -9 670 | -7 471 | -3 816 | -2 066 | -4 686 | -1 644 | -2 807 | -2 658 | -1 427 | -4 549 | |
| Przepływy finansowe | -282 | -205 | -3 460 | -379 | -230 | -10 365 | -6 506 | -445 | -529 | 1 567 | 1 070 | -3 888 | 8 496 | 2 093 | 1 120 | 1 118 | 693 | -1 712 | 6 491 | -295 | -2 826 | -4 308 | -2 365 | -3 473 | -3 211 | -3 366 | -3 844 | -3 213 | -3 679 | -200 | -203 | -152 | -123 | -156 | 30 468 | -11 462 | -49 | -1 793 | -859 | -1 023 | -952 | 297 265 | 44 642 | -21 940 | 25 | -8 610 | -1 544 | -7 118 | -9 677 | -1 929 | 12 485 | -1 169 | -12 963 | -1 340 | 1 467 | -2 047 | 3 992 | 1 248 | 3 514 | -15 174 | 4 670 | -5 733 | 3 709 | -11 875 | 8 064 | -5 758 | 8 146 | -21 155 | 8 981 | -7 063 | 5 615 | -10 419 | 9 311 | -2 304 | 10 236 | -12 233 | 10 136 | -1 362 | 11 767 | -22 357 | 9 381 | -10 169 | 17 130 | -19 058 | 24 053 | -39 025 | 14 237 | -60 768 | 4 233 | -22 206 | -17 593 | -17 442 | 5 336 | -35 015 | -9 398 | -18 185 | -16 174 | -19 927 | -58 482 | -18 484 | -19 745 | -19 501 | -17 230 | -67 789 | -4 075 | -15 217 | 23 544 | -71 342 | 24 387 | -47 405 | -20 158 | -48 514 | -15 358 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 724 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 578 | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 586 | 4 | -- -- | -- -- | 171 750 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 876 | -2 | -- -- | -- -- | 4 434 | -20 | -- -- | -- -- | 4 039 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -2 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -10 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 500 | -119 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 169 | -- -- | 169 | -- -- | 1 913 | 1 655 | -3 366 | 8 898 | 3 348 | 2 008 | 2 957 | 1 552 | -1 279 | 6 710 | 1 223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 555 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 661 | -- -- | 269 | 269 | -- -- | -- -- | -- -- | 298 430 | -- -- | 29 356 | 10 299 | -3 384 | 131 | -1 | 5 | -5 | -- -- | -- -- | 1 719 | -142 | 1 999 | 9 485 | 4 523 | 16 147 | -- -- | -- -- | 5 202 | -5 202 | 349 | -349 | 9 605 | -5 730 | 8 176 | -12 051 | 130 626 | -6 767 | 6 674 | -9 936 | 9 798 | -4 798 | 11 743 | -10 543 | 13 095 | -4 290 | 12 263 | -18 092 | 11 016 | -11 016 | 18 608 | -16 932 | 37 652 | -21 101 | 23 796 | -40 347 | 20 021 | -6 037 | -- -- | -8 112 | 18 107 | -18 107 | 855 | -855 | 1 881 | -1 881 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 714 | 2 762 | 42 673 | -28 312 | 40 938 | -30 665 | -4 238 | -6 035 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | -85 | -253 | -85 | -253 | -85 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 147 | -3 368 | -1 710 | -2 721 | -3 011 | -3 000 | -5 000 | -3 031 | -3 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 798 | -- -- | -1 598 | -513 | -513 | -513 | -513 | -512 | -50 514 | -9 513 | -4 418 | -1 012 | -43 013 | -9 013 | -1 243 | -36 779 | -513 | -14 013 | -513 | -513 | -11 512 | -513 | -14 857 | -13 998 | -15 160 | -513 | -513 | -118 229 | -1 000 | -1 500 | -- -- | -- -- | 1 500 | -2 597 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -400 | -2 450 | -1 400 | -1 000 | -2 250 | -1 850 | -- -- | -2 400 | -1 250 | -2 676 | -1 000 | -3 676 | -- -- | -1 000 | -2 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -7 252 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -1 380 | -- -- | -2 760 | -- -- | -1 380 | -2 760 | -4 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 837 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 891 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -311 | -235 | -244 | -200 | -366 | -399 | -182 | -155 | -200 | -203 | -152 | -123 | -156 | -193 | -664 | -318 | -464 | -346 | -510 | -439 | -652 | -570 | -747 | -761 | -808 | -663 | -682 | -669 | -681 | -736 | -656 | -669 | -685 | -19 | -20 | -18 | -42 | -74 | -18 | -19 | -18 | -161 | -28 | -41 | -28 | -30 | -104 | -48 | -60 | -57 | -84 | -87 | -90 | -87 | -90 | -92 | -88 | -83 | -74 | -84 | -85 | -74 | -232 | -12 655 | -16 768 | -9 352 | -20 752 | -15 467 | -15 900 | -9 999 | -7 725 | -11 200 | -15 285 | -8 702 | -15 731 | -16 451 | -16 316 | -16 605 | -16 586 | -17 889 | -17 651 | -17 050 | -17 791 | -16 601 | -16 113 | -15 680 | -16 531 | -15 734 | -15 607 | -15 207 | -15 179 | -15 215 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -21 | -25 | -54 | -14 | -18 | -36 | -11 | -9 | -54 | -169 | -309 | -187 | -572 | -639 | -1 024 | -566 | -729 | -1 022 | -711 | -679 | -629 | -420 | -504 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -617 | -473 | -413 | -491 | -301 | -390 | -404 | -554 | -944 | -156 | -1 176 | 1 331 | -321 | -269 | -342 | -225 | -191 | -243 | -171 | -219 | -224 | -350 | -640 | -518 | -476 | -470 | -180 | -347 | -188 | -486 | -689 | -1 258 | -817 | -1 133 | -717 | -463 | -143 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 264 | 6 012 | -780 | 8 346 | -870 | -5 376 | -3 612 | 2 751 | 275 | -7 411 | 198 | 512 | 4 996 | -6 654 | 3 401 | -4 435 | 744 | -1 234 | 249 | 5 523 | -2 902 | 2 051 | 3 244 | 4 334 | -8 858 | 1 080 | 2 655 | -1 933 | -235 | 4 948 | 484 | -1 183 | 7 939 | -1 545 | 154 | 61 698 | -14 621 | -8 583 | -6 903 | 4 053 | -16 778 | -109 | 27 664 | -43 947 | -7 112 | 2 060 | -6 407 | 11 367 | -15 912 | 1 419 | 1 134 | 16 757 | -19 651 | 716 | -102 | 6 684 | -6 724 | 7 801 | -5 958 | 8 113 | -9 613 | 5 378 | -3 071 | 11 046 | -13 047 | 5 080 | -4 615 | 7 350 | -9 536 | 2 345 | -2 330 | 1 321 | -1 524 | 1 692 | -1 468 | 8 592 | -8 949 | 890 | 1 777 | 5 496 | -5 284 | 7 381 | -4 964 | 16 815 | -12 044 | 1 305 | -5 123 | 11 272 | -14 206 | 38 589 | -1 093 | 3 779 | -43 966 | 5 697 | 18 349 | 13 631 | -34 573 | 42 808 | 4 220 | 12 965 | -34 344 | 19 404 | -7 768 | 9 308 | -44 278 | 3 241 | -4 875 | 1 136 | -9 | 2 641 | -3 676 | 47 405 | -44 720 | |
| Free Cash Flow | 392 | 2 711 | -2 638 | -478 | 2 050 | -133 | -1 266 | 2 401 | 443 | -9 538 | -1 504 | 2 077 | -3 149 | 2 549 | 2 236 | -2 974 | 428 | -13 214 | -9 144 | 5 710 | -679 | 7 418 | 4 760 | 3 809 | -8 107 | 4 796 | 6 063 | 1 143 | 2 232 | 1 888 | -357 | -2 838 | 7 822 | -2 175 | -30 045 | 69 083 | -8 088 | -6 104 | -25 552 | 22 755 | -16 834 | 1 071 | -14 829 | -24 467 | -8 759 | 9 905 | -5 625 | 17 549 | -6 523 | 2 869 | -11 642 | 17 042 | -14 615 | 1 644 | -2 053 | 5 945 | -11 595 | -8 339 | -10 032 | 22 664 | -14 584 | 10 995 | -6 886 | 22 740 | -21 190 | 10 852 | -13 311 | 30 396 | -19 252 | 8 710 | -8 228 | 10 951 | -11 444 | 3 607 | -15 962 | 20 754 | -19 570 | 2 246 | -10 120 | 24 045 | -14 677 | 17 525 | -22 105 | 35 655 | -36 700 | 34 735 | -20 616 | 71 997 | -18 714 | 60 787 | 16 491 | 21 198 | -49 214 | 40 661 | 27 718 | 32 055 | -18 499 | 61 131 | 22 485 | 30 604 | -15 066 | 40 329 | 8 926 | 34 688 | -40 367 | 15 280 | -28 886 | 50 573 | -24 692 | 50 025 | 15 763 | 95 610 | -29 820 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 796 | 6 012 | 9 710 | 18 836 | 17 186 | 11 810 | 8 198 | 10 949 | 11 224 | 3 813 | 4 011 | 4 325 | 9 519 | 2 865 | 6 267 | 1 832 | 2 576 | 1 342 | 1 591 | 7 114 | 4 212 | 6 263 | 9 507 | 13 841 | 4 983 | 6 063 | 8 718 | 6 785 | 6 550 | 11 498 | -- -- | 10 799 | 18 738 | 17 193 | 17 347 | 79 045 | 64 424 | 55 910 | 49 007 | 53 060 | 36 282 | 36 173 | 63 837 | 19 890 | 12 632 | 14 692 | 8 285 | 19 652 | 3 740 | 5 159 | 6 293 | 23 050 | 3 399 | 4 115 | 4 013 | 10 697 | 3 973 | 11 774 | 5 816 | 13 929 | 4 316 | 9 694 | 6 623 | 17 669 | 4 622 | 9 702 | 5 087 | 12 437 | 2 901 | 5 246 | 2 916 | 4 237 | 2 713 | 4 405 | 2 937 | 11 529 | 2 328 | 3 218 | 4 995 | 10 491 | 5 207 | 12 588 | 7 624 | 24 439 | 12 395 | 13 700 | 8 577 | 19 849 | 5 643 | 44 232 | 43 139 | 46 918 | 2 952 | 8 649 | 45 349 | 40 632 | 6 059 | 48 867 | 53 087 | 66 052 | 31 708 | 51 112 | 43 344 | 52 652 | 8 374 | 11 615 | 6 740 | 7 876 | 7 867 | 10 508 | 6 832 | 54 237 | 9 517 |
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