Przepływy pieniężne VRG SA (VRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 27 Kwi 2001 | 26 Kwi 2002 | 12 Cze 2003 | 12 Cze 2003 | 30 Kwi 2004 | 28 Kwi 2006 | 05 Cze 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 16 Kwi 2021 | 08 Kwi 2022 | 04 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 316 | 13 237 | 15 496 | -2 811 | 6 235 | 9 684 | 16 115 | 8 643 | 11 867 | -16 412 | -1 721 | -12 715 | 31 436 | 10 834 | 970 | -516 | 21 509 | 19 347 | 1 470 | 4 658 | 6 286 | 24 004 | 60 479 | 85 382 | 59 717 | 107 705 | 86 672 | 14 639 | 145 242 | |
| Wynik finansowy | 11 620 | 9 442 | 5 056 | 6 120 | 9 697 | -66 873 | -5 715 | 21 274 | 16 039 | 8 162 | 24 715 | -151 682 | 28 837 | -802 | -998 | 11 092 | 47 778 | 22 768 | 13 258 | 16 575 | 16 731 | 22 692 | 31 055 | -53 912 | -132 | 48 359 | 28 193 | 8 071 | 8 121 | |
| Amortyzacja | 5 655 | 6 181 | 7 500 | 8 122 | 7 643 | 9 874 | 9 231 | 4 909 | 5 221 | 6 916 | 9 756 | 11 973 | 16 118 | 14 614 | 12 521 | 11 016 | 10 155 | 10 199 | 7 480 | 7 323 | 7 560 | 8 241 | 68 914 | 65 460 | 58 616 | 61 004 | 67 181 | 65 773 | 62 643 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 462 | 10 356 | -8 199 | -2 049 | -360 | 2 779 | 1 616 | 84 418 | -49 325 | -8 884 | -7 107 | -8 491 | -14 751 | 712 | 249 | 2 047 | -692 | -513 | -745 | -524 | 3 323 | -264 | 4 361 | -2 199 | 223 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 203 | 380 | -2 754 | 529 | 8 175 | -7 045 | 3 222 | -5 095 | -9 186 | -35 735 | -21 864 | -63 978 | 20 927 | 3 623 | -15 751 | -9 490 | 3 142 | -24 710 | -11 083 | -18 461 | -26 394 | -9 458 | -39 403 | 48 293 | 9 557 | 23 050 | 35 518 | -58 723 | 54 845 | |
| Zmiana stanu należności | -3 662 | -1 040 | -2 521 | -18 121 | -34 719 | 56 739 | 7 181 | 807 | -4 083 | -23 588 | 5 018 | 4 738 | 21 783 | -589 | -5 448 | 4 615 | 3 947 | -541 | -754 | -5 800 | 1 164 | 2 795 | 3 099 | 5 701 | 4 062 | 1 058 | -3 160 | 737 | 1 558 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 225 | -50 | 9 588 | 2 020 | 11 180 | -10 288 | 3 241 | -7 080 | 5 326 | 26 316 | 3 544 | 52 899 | -12 832 | 1 649 | 19 743 | -3 002 | 9 541 | 13 494 | -3 212 | 6 916 | 6 206 | -2 370 | -7 700 | 34 966 | -20 668 | 9 383 | -10 347 | 15 546 | 5 837 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 127 | 403 | -5 057 | -1 835 | -21 753 | -9 581 | 2 790 | -2 065 | -3 619 | 4 347 | -24 725 | -310 266 | -14 281 | -7 359 | 1 560 | 10 168 | -8 540 | -13 876 | -6 784 | -2 376 | -5 256 | -7 340 | -3 566 | -5 305 | -8 742 | 30 783 | 24 193 | 7 675 | -7 191 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 459 | -13 378 | -12 444 | -5 711 | -8 274 | -11 680 | -1 426 | -5 405 | -11 291 | -13 835 | -18 914 | -16 027 | -18 366 | -9 088 | -10 049 | -6 786 | -9 244 | -12 600 | -9 289 | -7 703 | -9 685 | -7 606 | -11 063 | -5 620 | -8 495 | -11 984 | -17 795 | -18 039 | -8 536 | |
| Przepływy finansowe | -1 507 | -4 326 | -17 546 | -1 780 | 12 827 | 5 179 | -12 178 | -13 634 | -4 234 | 80 311 | 461 | 289 665 | -17 247 | -290 | -14 883 | -6 420 | -9 229 | -10 703 | -2 886 | 5 010 | -1 816 | -2 716 | -61 503 | -53 008 | -57 261 | -113 068 | -124 265 | -67 090 | -91 690 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 285 | 4 185 | 45 694 | 36 578 | 50 000 | -- -- | 17 590 | 171 752 | -- -- | 874 | 4 414 | 4 039 | 3 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -12 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 500 | -10 500 | -119 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 014 | 507 | 338 | 202 | 17 211 | 8 206 | -- -- | 924 | -- -- | 19 863 | -- -- | 298 430 | 7 046 | -- -- | 13 061 | 20 670 | -- -- | -- -- | 120 597 | 6 200 | 2 976 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 837 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -682 | -676 | -169 | -- -- | -- -- | -9 946 | -13 411 | -3 524 | -- -- | -2 086 | -52 051 | -57 957 | -47 548 | -26 551 | -44 528 | -120 255 | -- -- | -5 597 | -5 250 | -6 500 | -6 926 | -4 000 | -2 760 | -5 520 | -5 520 | -5 520 | -8 280 | -26 837 | |
| Dywidenda | -2 100 | -3 000 | -3 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 857 | -46 891 | -21 101 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 147 | -710 | -1 136 | -1 638 | -2 408 | -2 914 | -2 742 | -1 393 | -152 | -226 | -203 | -249 | -354 | -337 | -475 | -58 344 | -49 091 | -50 917 | -65 959 | -70 381 | -64 925 | -61 727 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -100 | -79 | -541 | -2 422 | -3 027 | -2 232 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 994 | -1 649 | -2 128 | -1 157 | -824 | -1 732 | -1 473 | -2 621 | -3 130 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 318 | 9 314 | -7 107 | -6 426 | -2 691 | 5 282 | 6 727 | -7 056 | 4 014 | 68 246 | -25 985 | -33 316 | -92 | 3 398 | -12 353 | 3 232 | 3 740 | -5 232 | -8 200 | 7 292 | -786 | 13 948 | -4 590 | 27 069 | -6 286 | 25 420 | -13 400 | -44 776 | 46 361 | |
| Free Cash Flow | 1 857 | -141 | 3 052 | -8 522 | -2 039 | -1 996 | 14 689 | 3 238 | 576 | -30 247 | -20 635 | -28 742 | 13 070 | 1 746 | -9 079 | -7 302 | 12 265 | 6 747 | -7 819 | -3 045 | -3 399 | 16 398 | 49 416 | 79 762 | 51 222 | 95 721 | 68 877 | -3 400 | 136 706 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 742 | 18 056 | 10 949 | 4 523 | 1 832 | 7 114 | 13 841 | 6 785 | 10 799 | 79 045 | 53 060 | 19 744 | 19 652 | 23 050 | 10 697 | 13 929 | 17 669 | 12 437 | 4 237 | 11 529 | 10 491 | 24 439 | 19 849 | 46 918 | 40 632 | 66 052 | 52 652 | 7 876 | 54 237 |
Dane dostarcza: Notoria.pl