Przepływy pieniężne Unimot SA (UNT)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 23 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 23 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 12 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 28 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 22 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 21 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 25 Mar 2020 | 19 Maj 2020 | 24 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 19 Maj 2021 | 24 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 04 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 16 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 09 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 09 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -1 114 | -- -- | -- -- | 702 | 4 922 | 2 132 | 4 823 | 47 | -1 799 | -2 366 | -6 756 | 5 503 | 5 957 | -16 143 | 15 668 | -32 928 | 22 976 | -98 897 | 2 755 | 21 570 | -59 362 | -36 014 | 32 443 | -13 228 | 34 462 | -8 017 | -80 983 | 42 383 | 17 995 | 32 223 | -42 460 | 66 738 | 37 938 | 124 548 | -39 563 | -4 639 | 47 964 | -32 876 | -21 948 | -66 454 | -19 930 | 47 353 | -19 253 | 198 250 | 89 440 | -23 660 | 4 218 | -39 013 | 26 412 | 16 397 | 28 333 | 57 609 | -82 962 | 27 522 | 132 488 | -127 116 | -8 868 | 18 597 | |
| Wynik finansowy | -22 | -143 | -155 | 671 | 141 | 702 | 25 | 133 | 995 | -289 | 440 | 161 | 1 848 | 1 339 | 1 254 | 2 181 | 2 034 | 4 553 | 4 300 | 8 220 | 3 835 | 10 803 | 10 286 | 8 508 | 5 186 | 11 244 | -2 590 | -4 627 | -6 540 | 11 287 | -2 320 | 13 463 | 8 393 | 23 205 | 8 764 | -13 024 | 18 202 | 1 982 | 25 119 | 29 895 | 23 748 | 8 931 | 9 472 | 110 691 | 42 646 | -83 260 | 47 211 | -5 229 | 44 634 | -60 759 | 66 393 | -12 527 | -4 582 | -2 769 | -14 608 | -7 829 | 45 785 | 95 061 | 7 633 | -5 945 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 189 | 226 | 249 | 285 | 322 | 322 | -- -- | 417 | 452 | 446 | 450 | 470 | 531 | 565 | 551 | 569 | 645 | 693 | 717 | 779 | 829 | 842 | 846 | 757 | 678 | 1 371 | 1 008 | 1 081 | 1 027 | 1 501 | 2 213 | 2 231 | 2 488 | 2 673 | 2 228 | 2 225 | 2 540 | 2 845 | 2 803 | 4 606 | 3 448 | 3 738 | 4 006 | 4 389 | -4 738 | 14 547 | 5 434 | 5 535 | 5 627 | 5 717 | 5 657 | 5 798 | 7 308 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | 494 | 404 | -208 | -5 | 493 | -- -- | 744 | 2 092 | 1 218 | 1 582 | 2 454 | 6 478 | -1 152 | 4 637 | -2 577 | -300 | -1 707 | 3 915 | -61 | -1 297 | -515 | 565 | -2 052 | 1 625 | -1 073 | 2 073 | -624 | -2 078 | -- -- | -- -- | 2 253 | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -952 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -523 | 827 | -853 | 927 | -19 374 | -- -- | 60 184 | -34 065 | 18 830 | -21 428 | 6 282 | -58 771 | -25 170 | 15 441 | -109 870 | 7 881 | 54 474 | -67 908 | 5 269 | 11 875 | -64 678 | 37 955 | 57 486 | -15 706 | -41 979 | -7 958 | 87 222 | 117 828 | -78 546 | 27 600 | 8 674 | -71 442 | -117 355 | 3 263 | 29 958 | -380 000 | 58 371 | 568 333 | 13 941 | -4 146 | -787 | 4 000 | 61 808 | 802 | -9 869 | -63 134 | 69 316 | 4 343 | -237 | 748 | -2 348 | -1 356 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -3 786 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 720 | -5 578 | 12 598 | -3 561 | -6 592 | -26 169 | -- -- | 17 839 | -62 796 | 31 429 | -13 417 | -18 378 | -60 589 | 30 059 | -69 816 | -14 033 | 13 867 | -16 433 | 54 275 | -66 475 | 20 197 | -10 268 | -18 713 | 28 164 | -57 158 | 11 473 | -45 582 | 27 710 | 14 197 | -43 728 | -8 456 | -14 786 | -178 733 | 48 126 | -145 120 | 51 114 | -298 186 | 103 156 | -107 546 | 142 258 | -37 263 | 50 414 | 32 | -83 342 | 46 054 | 35 961 | -3 333 | -40 719 | 18 242 | 9 201 | -1 658 | -79 436 | 11 637 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 3 707 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 408 | 9 108 | -13 935 | 2 782 | 2 680 | 35 798 | -- -- | -78 000 | 73 765 | -41 067 | -1 466 | 28 603 | 20 712 | -20 754 | 58 131 | 55 057 | -64 514 | -4 365 | -33 710 | 82 920 | -42 562 | -11 967 | 4 079 | -14 602 | 59 249 | -15 301 | 89 384 | -83 461 | 28 636 | 47 992 | -27 542 | 3 735 | 151 093 | 43 841 | 26 768 | -111 484 | 491 273 | -209 874 | -48 625 | -107 194 | 22 029 | -37 473 | 20 584 | 15 730 | -16 647 | -1 355 | 124 567 | -110 445 | 12 249 | 115 926 | -128 200 | 48 125 | 5 050 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 607 | -- -- | -- -- | -5 | -572 | -11 | 7 | -557 | -438 | 44 | -4 405 | 87 | -2 153 | -2 292 | -5 302 | 3 381 | 2 585 | -435 | -2 958 | -664 | -1 065 | 1 007 | -592 | -2 969 | -844 | -1 099 | -1 110 | -313 | 203 | 60 | -424 | -2 988 | -252 | 1 547 | -2 402 | -3 889 | 350 | -6 863 | 2 849 | -17 523 | 2 494 | 4 051 | -72 662 | -85 469 | 167 057 | 99 945 | -76 304 | 16 006 | 204 945 | -5 846 | -1 748 | -12 314 | -11 696 | 27 007 | -2 145 | 2 018 | 141 940 | -4 413 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -577 | -200 | -156 | -592 | -552 | -35 | -8 | -7 | -131 | -64 | -23 | -68 | -223 | -458 | -400 | -288 | -947 | -484 | -613 | -667 | -656 | -882 | -665 | -72 | -104 | -497 | -370 | -157 | -191 | -396 | -585 | -1 613 | -2 611 | -1 393 | -4 771 | -3 542 | -4 264 | -2 358 | -5 912 | -12 599 | -4 433 | -1 500 | -3 649 | -4 299 | -5 061 | -5 767 | -6 578 | -8 714 | -3 713 | -1 495 | -1 325 | -2 695 | -1 128 | -573 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 3 587 | -- -- | -- -- | 8 761 | -4 366 | -2 286 | -3 784 | 3 021 | 636 | 602 | 25 214 | -15 699 | -3 609 | 10 551 | -2 138 | -698 | -980 | 2 806 | -3 417 | -7 064 | 8 680 | 76 070 | -6 287 | -19 771 | -2 609 | -3 064 | -14 566 | -5 643 | -4 774 | -3 033 | -4 129 | -4 901 | -9 690 | -2 969 | -9 948 | -5 825 | -5 821 | -18 905 | -20 180 | -4 045 | -4 450 | 376 | 21 026 | -35 007 | -9 624 | -34 435 | -6 033 | -495 | -222 789 | -13 188 | -9 852 | -28 384 | -9 599 | -45 259 | -63 438 | 61 643 | -78 530 | -60 582 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 256 | 925 | 944 | 25 999 | -- -- | -2 997 | 11 367 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 942 | 5 896 | -- -- | 12 183 | 27 868 | 7 738 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 444 | -- -- | 13 321 | 4 500 | 4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 821 | 22 000 | 11 490 | 38 164 | 106 553 | 13 000 | -- -- | -- -- | 186 000 | -- -- | 17 000 | 31 000 | -- -- | 12 872 | -872 | 26 833 | 53 000 | 440 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 366 | -2 094 | -3 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 699 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 942 | -5 684 | -1 961 | -42 598 | -10 647 | -7 737 | -1 | -- -- | -10 247 | -2 197 | -13 321 | -4 500 | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -22 821 | -22 000 | -11 490 | -28 164 | -77 225 | -37 328 | -2 030 | -- -- | -73 000 | -- -- | -53 000 | -40 017 | 5 017 | -- -- | -- -- | -64 000 | -58 802 | -81 | -1 500 | -15 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 837 | -- -- | -- -- | -13 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 149 | -- -- | -- -- | -787 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -112 229 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -32 791 | -- -- | -- -- | -49 187 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -200 | -134 | -175 | -201 | -202 | -- -- | -342 | -541 | -369 | -377 | -411 | -488 | -617 | -702 | -583 | -627 | -729 | -661 | -723 | -782 | -793 | -659 | -823 | -885 | -732 | -1 095 | -755 | -775 | -1 284 | -1 925 | -1 998 | -2 033 | -2 253 | -1 712 | -1 484 | -1 061 | -2 003 | -2 029 | -3 646 | -1 947 | -3 062 | -- -- | -2 501 | -2 908 | -3 184 | -3 372 | -3 225 | -3 185 | -3 161 | -3 657 | -3 216 | -3 303 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -79 | -101 | -115 | -142 | -263 | -- -- | -253 | -275 | -369 | -321 | -467 | -648 | -787 | -678 | -959 | -1 002 | -1 348 | -1 536 | -1 275 | -2 282 | -1 806 | -1 787 | -2 560 | -1 718 | -2 397 | -2 369 | -1 821 | -2 194 | -1 099 | -1 150 | -1 239 | -2 270 | -1 776 | -2 333 | -2 943 | -4 161 | -5 561 | -5 631 | -3 098 | -4 263 | -3 742 | -495 | -2 798 | -1 263 | -11 685 | -5 093 | -5 502 | -4 907 | -5 288 | -1 504 | -7 369 | -4 042 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 868 | -- -- | -- -- | -572 | -16 | -165 | 1 046 | 2 511 | -1 600 | -1 720 | 14 052 | -10 109 | 195 | -7 884 | 8 228 | -30 245 | 24 581 | -96 526 | -3 620 | 13 842 | -51 747 | 41 063 | 25 564 | -35 968 | 31 009 | -12 180 | -96 659 | 36 427 | 13 424 | 29 250 | -47 013 | 58 849 | 27 996 | 123 126 | -51 913 | -14 353 | 42 493 | -58 644 | -39 279 | -88 022 | -21 886 | 51 780 | -70 889 | 77 774 | 246 873 | 41 850 | -78 119 | -23 502 | 8 568 | -2 637 | 16 001 | 17 644 | -104 257 | 9 270 | 66 905 | -63 455 | 54 542 | -46 398 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 444 | -- -- | -- -- | 702 | 4 345 | 1 932 | 4 667 | -544 | -2 350 | -2 401 | -6 764 | 5 496 | 5 826 | -16 207 | 15 645 | -32 996 | 22 753 | -99 355 | 2 355 | 21 282 | -60 309 | -36 498 | 31 830 | -13 895 | 33 806 | -8 899 | -81 648 | 42 311 | 17 891 | 31 726 | -42 830 | 66 581 | 37 747 | 124 152 | -40 148 | -6 252 | 45 353 | -34 269 | -26 719 | -69 996 | -24 194 | 44 995 | -25 165 | 185 651 | 85 007 | -25 160 | 569 | -43 312 | 21 351 | 10 630 | 21 755 | 48 895 | -86 675 | 26 027 | 131 163 | -129 811 | -9 996 | 18 024 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 868 | -- -- | -- -- | 654 | 637 | 473 | 1 519 | 4 029 | 2 429 | 709 | 14 761 | 4 652 | -8 985 | -17 088 | -8 859 | -39 104 | -14 455 | -110 830 | -114 684 | -100 842 | -152 779 | -118 747 | -99 501 | -134 909 | -109 832 | -121 048 | -226 625 | -187 011 | -175 386 | -148 960 | -191 258 | -142 616 | -176 728 | -65 514 | -110 597 | -125 712 | -79 634 | -145 941 | -179 475 | -278 017 | -293 500 | -244 719 | -326 259 | -100 838 | 14 653 | 55 621 | -23 554 | -23 554 | -10 528 | -13 260 | 16 149 | -17 578 | -83 837 | -74 568 | -7 663 | -71 118 | -16 588 | -62 986 |
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