Przepływy pieniężne UNIMOT Spółka Akcyjna (UNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Maj 2013 | 23 Maj 2014 | 22 Maj 2015 | 12 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 04 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 114 | -5 658 | 5 894 | 2 695 | -10 426 | -141 362 | 17 663 | -28 622 | 24 439 | 128 310 | -141 208 | 316 090 | 23 182 | 19 378 | 24 025 | |
| Wynik finansowy | -326 | 1 541 | 1 135 | 4 709 | 13 068 | 32 257 | 22 348 | -2 199 | 53 825 | 32 279 | 72 046 | 117 288 | 45 039 | -34 486 | 142 976 | |
| Amortyzacja | 190 | 527 | 949 | 1 426 | 1 818 | 2 216 | 2 834 | 3 274 | 4 138 | 6 972 | 9 614 | 12 794 | 15 581 | 20 778 | 22 799 | |
| Zmiana stanu rezerw | 113 | 320 | 538 | 1 518 | 7 345 | 5 357 | 1 847 | -3 299 | 2 001 | 175 | 177 | -134 | -147 | -106 | -86 | |
| Zmiana stanu zapasów | -952 | -32 | -704 | -11 325 | -30 380 | -188 431 | -284 | 42 638 | -48 421 | 75 556 | -155 576 | 260 945 | -7 367 | -2 885 | 2 506 | |
| Zmiana stanu należności | -3 786 | -12 894 | 5 311 | -12 178 | -63 162 | -114 220 | -14 766 | 19 380 | -63 557 | -52 773 | -224 613 | -162 995 | -32 769 | 37 963 | -53 651 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 707 | 4 804 | -953 | 12 188 | 59 836 | 114 687 | -19 669 | -65 052 | 49 871 | 52 821 | 121 178 | 125 580 | 91 822 | -3 879 | 48 098 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 607 | -2 028 | -898 | -7 798 | -1 628 | -1 114 | -3 398 | -2 319 | -3 604 | -4 394 | -19 043 | 12 977 | 199 520 | -31 604 | 168 820 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -330 | -2 188 | -1 413 | -205 | -377 | -2 306 | -2 420 | -1 723 | -1 215 | -5 205 | -13 970 | -25 302 | -14 509 | -24 772 | -6 644 | |
| Przepływy finansowe | 3 587 | 7 456 | -3 204 | 1 229 | 6 735 | -3 327 | 47 403 | -28 047 | -21 752 | -24 563 | -47 580 | -23 229 | -250 325 | -61 023 | -125 584 | |
| Emisja akcji | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 662 | 17 710 | -- -- | 3 500 | 11 367 | 22 021 | 35 606 | 25 765 | 9 000 | 10 000 | 56 311 | 157 717 | 234 500 | 43 000 | 80 273 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -10 025 | -1 418 | -- -- | -- -- | -11 699 | -60 983 | -25 765 | -9 000 | -- -- | -66 311 | -144 747 | -166 500 | -35 000 | -124 383 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -769 | -321 | -1 400 | -3 967 | -9 837 | -13 936 | -- -- | -16 149 | -16 149 | -- -- | -112 228 | -32 791 | -49 187 | |
| Leasingi | -- -- | -108 | -577 | -1 007 | -1 699 | -2 390 | -2 740 | -3 057 | -3 467 | -5 982 | -7 482 | -9 526 | -10 044 | -12 689 | -13 219 | |
| Zapłacone odsetki | -74 | -345 | -440 | -927 | -1 431 | -3 072 | -5 161 | -8 435 | -8 304 | -5 682 | -9 322 | -18 451 | -14 562 | -23 543 | -19 068 | |
| Przepływy pieniężne netto | 868 | -230 | 1 792 | -3 874 | -5 319 | -145 803 | 61 668 | -58 988 | -917 | 99 353 | -207 831 | 305 838 | -27 623 | -73 249 | 67 261 | |
| Free Cash Flow | -1 444 | -7 846 | 4 481 | 2 490 | -10 803 | -143 668 | 15 243 | -30 345 | 23 224 | 123 105 | -155 178 | 290 788 | 8 673 | -5 394 | 17 381 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 868 | 637 | 2 429 | -8 985 | -14 455 | -156 689 | -109 832 | -175 386 | -176 728 | -79 634 | -293 500 | 14 653 | -10 528 | -83 837 | -16 588 |
Dane dostarcza: Notoria.pl