Przepływy pieniężne Unimot SA (UNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 12 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 28 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 22 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 21 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 25 Mar 2020 | 19 Maj 2020 | 24 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 19 Maj 2021 | 24 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 04 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 16 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 09 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 09 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 47 | -1 799 | -2 366 | -14 099 | 4 995 | -1 035 | -17 484 | 18 107 | -32 396 | 23 545 | -99 325 | 2 722 | 21 351 | -58 437 | -37 715 | 31 332 | -14 648 | 41 148 | -9 151 | -82 828 | 48 167 | 14 612 | 38 820 | -47 103 | -9 276 | 41 505 | 146 515 | -41 624 | -5 113 | 50 843 | -32 851 | -32 299 | -81 047 | 6 243 | 51 549 | 80 717 | 49 259 | 320 735 | -69 864 | -17 054 | 54 601 | -34 960 | 11 460 | -214 700 | 224 182 | 149 085 | 55 491 | 136 290 | -68 142 | 165 264 | -100 676 | |
| Wynik finansowy | -289 | 440 | 161 | 1 867 | 906 | 862 | 2 044 | 1 699 | 4 475 | 4 220 | 7 832 | 2 607 | 9 905 | 9 764 | 7 936 | 4 164 | 10 644 | -3 229 | -1 966 | -8 102 | 11 386 | -4 458 | 16 335 | 7 986 | 23 816 | 11 786 | -10 616 | 18 561 | 914 | 25 876 | 30 022 | 16 777 | 4 014 | 25 148 | 114 745 | 44 995 | 41 066 | 173 091 | 81 990 | 456 153 | -31 264 | -18 367 | 16 751 | 38 645 | -20 425 | 104 370 | -10 062 | -18 883 | 17 162 | 20 991 | 182 901 | |
| Amortyzacja | 249 | 285 | 322 | 346 | -- -- | 512 | 558 | 571 | 599 | 601 | 670 | 913 | 995 | 1 045 | 1 120 | 1 180 | 1 256 | 1 317 | 1 375 | 1 403 | 1 421 | 1 334 | 940 | 2 141 | 1 606 | 1 755 | 1 518 | 1 995 | 2 729 | 2 783 | 3 209 | 3 455 | 2 975 | 3 046 | 3 132 | 3 568 | 3 669 | 6 116 | 5 570 | 18 360 | 21 303 | 26 529 | 32 635 | 34 102 | 33 505 | 36 308 | 36 735 | 37 065 | 38 547 | 41 907 | 46 311 | |
| Zmiana stanu rezerw | 404 | -208 | -5 | 493 | -- -- | 767 | 2 072 | 1 254 | 1 601 | 2 414 | 6 513 | -1 131 | 4 642 | -2 542 | -300 | -1 184 | 4 199 | -61 | -1 171 | -515 | 492 | -2 104 | 1 627 | -1 081 | 2 073 | -624 | -2 078 | -- -- | -- -- | 2 253 | -- -- | 25 | -25 | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -240 | 101 | -1 481 | 1 706 | 1 730 | 892 | 8 996 | -782 | 424 | -107 | 7 088 | -3 713 | |
| Zmiana stanu zapasów | 827 | -853 | 927 | -19 372 | -- -- | 60 118 | -34 524 | 19 066 | -21 487 | 6 299 | -59 685 | -24 236 | 15 283 | -110 261 | 7 795 | 54 471 | -68 157 | 6 227 | 11 874 | -64 594 | 37 935 | 57 472 | -15 687 | -41 986 | -78 131 | 86 970 | 117 768 | -78 704 | 25 955 | 7 711 | -73 078 | -118 334 | 1 685 | 31 207 | -396 822 | -159 984 | 709 948 | -85 102 | -175 403 | 15 860 | -85 231 | 151 721 | -40 264 | -419 549 | 195 505 | 18 546 | -42 288 | -69 642 | -99 503 | 166 228 | -741 770 | |
| Zmiana stanu należności | 12 598 | -3 561 | -6 592 | -27 541 | -- -- | 13 584 | -63 611 | 34 317 | -13 548 | -18 538 | -60 560 | 29 281 | -62 178 | -15 555 | 9 417 | -18 599 | 53 957 | -84 484 | -18 383 | -3 761 | 18 511 | 7 616 | -32 847 | -3 040 | -50 274 | 28 930 | 37 113 | -53 972 | -8 987 | -11 045 | -176 495 | 44 499 | -165 976 | 75 506 | -325 810 | 113 817 | -241 011 | 270 167 | -11 239 | -59 730 | -31 426 | 45 543 | -150 015 | 96 376 | -29 446 | 108 203 | -159 023 | 14 273 | -42 663 | 22 232 | -132 297 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 935 | 2 782 | 2 680 | 29 711 | -- -- | -75 862 | 73 721 | -41 824 | -968 | 29 151 | 6 095 | -20 221 | 50 757 | 57 763 | -61 666 | -3 367 | -34 912 | 106 631 | -7 027 | -19 360 | -27 436 | 4 973 | 38 628 | -5 267 | 86 833 | -81 789 | 25 058 | 55 150 | -28 931 | 5 103 | 151 066 | 51 835 | 39 762 | -113 900 | 530 078 | 97 561 | -330 377 | -83 692 | 41 075 | -44 173 | 132 966 | -213 058 | 157 663 | 3 889 | -5 067 | -137 852 | 235 285 | 127 058 | 4 867 | -106 473 | 399 532 | |
| Przepływy inwestycyjne | -557 | -438 | 44 | -3 151 | -4 743 | -1 276 | -2 195 | -7 055 | 3 151 | 2 342 | -1 701 | -5 189 | -2 695 | -1 415 | -391 | -727 | -1 162 | -734 | -1 448 | -469 | 161 | 666 | 100 | -628 | -3 488 | -564 | -189 | -510 | -4 193 | -2 777 | -4 924 | -3 030 | -14 560 | 3 522 | 3 247 | -1 059 | -24 499 | -83 364 | 32 252 | -159 734 | -23 136 | 32 859 | -12 521 | -26 331 | -8 739 | -1 759 | -9 232 | -74 955 | -39 578 | -10 537 | 19 766 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -592 | -552 | -35 | -1 194 | -4 837 | -1 449 | -670 | -1 776 | -605 | -267 | -2 540 | -3 435 | -3 027 | -1 627 | -651 | -757 | -1 255 | -913 | -1 234 | -774 | -380 | -100 | -465 | -511 | -597 | -499 | -454 | -709 | -2 019 | -5 922 | -1 617 | -7 012 | -1 568 | -4 419 | -2 700 | -5 931 | -24 920 | -44 091 | -32 669 | -103 241 | -21 258 | 22 692 | -5 249 | -18 848 | -25 948 | -5 183 | -6 770 | -12 233 | -9 633 | -4 165 | -5 491 | |
| Przepływy finansowe | 3 021 | 636 | 602 | 31 419 | -10 013 | 2 363 | 11 725 | -2 888 | -1 109 | -883 | 4 191 | -1 057 | -5 133 | 8 248 | 79 595 | -5 612 | -20 272 | -3 507 | -3 483 | -14 858 | -5 090 | -3 886 | -3 125 | -3 678 | -4 049 | -6 387 | -3 922 | -19 122 | -3 661 | -3 851 | -4 538 | -20 706 | -4 968 | -5 901 | -6 006 | -8 719 | -10 616 | -12 910 | -9 658 | 127 429 | 3 927 | 65 826 | -38 436 | -6 073 | -89 153 | -72 361 | -231 121 | -70 842 | 31 601 | -85 746 | 15 031 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -200 | -- -- | 549 | -- -- | -549 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 256 | 925 | 944 | 28 558 | 57 | 3 759 | 11 367 | 25 | 66 | 631 | 5 708 | 9 211 | 2 992 | 12 652 | 27 988 | 7 799 | 92 | -20 | -- -- | 12 444 | -- -- | 13 321 | -- -- | 83 | 49 | 47 | 45 | 36 | 26 | 17 | 8 | 6 827 | -- -- | 9 004 | 8 175 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 379 540 | 31 755 | 259 091 | 182 433 | -40 818 | -13 061 | -6 316 | 138 066 | 137 014 | 140 402 | 77 532 | 136 967 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 070 | -621 | -353 | -610 | -311 | -392 | -247 | -4 767 | -6 623 | -2 726 | -43 286 | -11 109 | -8 190 | -1 288 | -336 | -10 520 | -2 480 | -13 628 | -324 | -453 | -453 | -344 | -733 | -425 | -415 | -405 | -439 | -7 216 | -414 | -9 374 | -8 588 | -427 | -732 | -2 143 | -- -- | -112 878 | -8 315 | -157 467 | -196 241 | 77 503 | -7 914 | -27 283 | -330 631 | -126 283 | -69 434 | -117 693 | -78 868 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 837 | -- -- | -- -- | -13 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -112 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 791 | -- -- | -- -- | -49 187 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -134 | -175 | -201 | -202 | -- -- | -342 | -541 | -370 | -425 | -427 | -505 | -634 | -720 | -601 | -646 | -899 | -705 | -803 | -791 | -955 | -753 | -952 | -988 | -889 | -1 225 | -1 026 | -920 | -1 403 | -2 065 | -2 174 | -2 184 | -2 519 | -2 171 | -2 522 | -1 972 | -2 669 | -2 551 | -5 387 | -3 121 | -7 894 | -5 088 | -10 416 | -7 095 | -16 846 | -10 582 | -11 662 | -17 162 | -14 634 | -12 047 | -22 886 | -22 481 | |
| Zapłacone odsetki | -101 | -115 | -142 | -263 | -- -- | -416 | -352 | -533 | -439 | -593 | -765 | -900 | -782 | -1 077 | -1 090 | -1 403 | -1 632 | -1 385 | -2 356 | -1 891 | -1 857 | -2 627 | -1 813 | -2 419 | -2 420 | -1 950 | -2 314 | -1 181 | -1 207 | -1 289 | -1 923 | -1 649 | -2 383 | -3 009 | -3 621 | -5 636 | -7 333 | -5 317 | -6 537 | -19 111 | -14 425 | -25 382 | -17 533 | -25 912 | -23 877 | -28 879 | -21 943 | -17 752 | -27 320 | -22 699 | -20 587 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 511 | -1 600 | -1 720 | 14 169 | -9 761 | 5 | -7 954 | 8 164 | -30 354 | 25 004 | -96 835 | -3 524 | 13 523 | -51 604 | 41 489 | 24 993 | -36 082 | 36 907 | -14 082 | -98 155 | 43 238 | 11 392 | 35 795 | -51 409 | -16 813 | 34 554 | 142 404 | -61 256 | -12 967 | 44 215 | -42 313 | -56 035 | -100 575 | 3 864 | 48 790 | 70 939 | 14 144 | 224 461 | -47 270 | -49 359 | 35 393 | 63 725 | -39 497 | -247 104 | 126 290 | 74 965 | -184 862 | -9 507 | -76 119 | 68 981 | -65 879 | |
| Free Cash Flow | -544 | -2 350 | -2 401 | -15 293 | 158 | -2 484 | -18 154 | 16 331 | -33 001 | 23 278 | -101 865 | -713 | 18 324 | -60 064 | -38 366 | 30 575 | -15 903 | 40 235 | -10 385 | -83 602 | 47 787 | 14 512 | 38 355 | -47 614 | -9 873 | 41 006 | 146 061 | -42 333 | -7 132 | 44 921 | -34 468 | -39 311 | -82 615 | 1 824 | 48 849 | 74 786 | 24 339 | 276 644 | -102 533 | -120 295 | 33 343 | -12 268 | 6 211 | -233 548 | 198 234 | 143 902 | 48 721 | 124 057 | -77 775 | 161 099 | -106 167 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 029 | 2 429 | 709 | 14 878 | 5 117 | -8 650 | -16 822 | -8 658 | -39 012 | -13 939 | -110 623 | -114 381 | -100 858 | -152 652 | -118 171 | -99 496 | -135 018 | -104 043 | -117 161 | -224 234 | -177 809 | -168 217 | -135 246 | -181 940 | -208 960 | -166 514 | -36 022 | -90 448 | -104 177 | -56 377 | -106 353 | -156 643 | -267 738 | -257 471 | -211 680 | -151 392 | -124 074 | 105 709 | 60 203 | 6 034 | 51 167 | 111 719 | 70 252 | -175 645 | -45 884 | 30 056 | -154 591 | -161 949 | -238 269 | -170 882 | -236 650 |
Dane dostarcza: Notoria.pl