Przepływy pieniężne Unimot SA (UNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2015 | 12 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 25 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 04 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 894 | -4 190 | -8 228 | -140 937 | 20 117 | -29 200 | 23 946 | 150 621 | -139 954 | 502 260 | -29 919 | 170 027 | 288 903 | |
| Wynik finansowy | 1 135 | 3 838 | 12 438 | 29 643 | 19 515 | -3 140 | 59 923 | 34 735 | 75 961 | 373 897 | 488 512 | 139 341 | 9 208 | |
| Amortyzacja | 949 | 1 552 | 2 330 | 3 715 | 4 873 | 5 533 | 6 442 | 9 025 | 12 685 | 16 485 | 94 071 | 136 550 | 154 254 | |
| Zmiana stanu rezerw | 538 | 1 541 | 7 340 | 5 384 | 2 654 | -3 298 | 1 995 | 175 | 177 | 600 | -1 620 | 13 324 | 6 623 | |
| Zmiana stanu zapasów | -704 | -11 382 | -30 646 | -188 987 | 336 | 42 687 | -48 834 | 72 730 | -158 520 | 68 040 | -93 053 | -245 762 | -45 205 | |
| Zmiana stanu należności | 5 311 | -15 091 | -61 379 | -108 835 | -39 709 | 3 983 | -57 231 | -36 891 | -222 466 | -182 537 | -19 495 | 25 118 | -165 181 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -953 | 13 604 | 60 080 | 110 787 | 6 686 | -48 850 | 38 405 | 56 380 | 138 796 | 217 566 | -79 957 | 18 633 | 260 737 | |
| Przepływy inwestycyjne | -898 | -9 127 | -3 757 | -9 894 | -3 014 | -1 090 | -4 580 | -7 669 | -18 992 | -105 675 | -155 116 | -49 350 | -134 302 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 413 | -6 952 | -3 318 | -10 847 | -3 576 | -2 488 | -2 072 | -9 104 | -14 616 | -77 642 | -134 476 | -55 228 | -32 801 | |
| Przepływy finansowe | -3 204 | 9 778 | 6 846 | 4 662 | 50 204 | -27 317 | -17 238 | -30 556 | -36 113 | -38 251 | 187 524 | -206 023 | -356 108 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 13 363 | 12 090 | 30 563 | 35 859 | 25 765 | 179 | 124 | 15 839 | 8 188 | 670 386 | 122 238 | 493 014 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 418 | -895 | -1 666 | -14 363 | -63 873 | -26 964 | -1 574 | -1 978 | -17 443 | -11 890 | -278 660 | -153 935 | -644 041 | |
| Dywidenda | -769 | -321 | -1 400 | -3 967 | -9 837 | -13 936 | -- -- | -16 149 | -16 149 | -- -- | -112 228 | -32 791 | -49 187 | |
| Leasingi | -577 | -1 007 | -1 763 | -2 530 | -3 053 | -3 451 | -4 128 | -6 562 | -9 396 | -12 579 | -26 519 | -46 185 | -66 729 | |
| Zapłacone odsetki | -440 | -1 346 | -1 917 | -3 546 | -5 510 | -8 731 | -8 601 | -5 991 | -8 964 | -21 907 | -65 455 | -96 201 | -89 714 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 792 | -3 539 | -5 139 | -146 169 | 67 307 | -57 607 | 2 128 | 112 396 | -195 059 | 358 334 | 2 489 | -85 346 | -201 507 | |
| Free Cash Flow | 4 481 | -11 142 | -11 546 | -151 784 | 16 541 | -31 688 | 21 874 | 141 517 | -154 570 | 424 618 | -164 395 | 114 799 | 256 102 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 429 | -8 650 | -13 939 | -156 539 | -104 043 | -168 217 | -166 514 | -56 377 | -257 471 | 105 709 | 111 719 | 30 056 | -170 882 |
Dane dostarcza: Notoria.pl