Przepływy pieniężne Ultimate Games SA (ULG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2018 | 11 Cze 2018 | 30 Lip 2018 | 22 Paź 2018 | 13 Mar 2019 | 02 Maj 2019 | 06 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 31 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 20 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 13 Gru 2021 | 15 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 14 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 13 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 11 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -29 | -270 | -182 | 74 | 271 | -31 | 433 | -225 | -27 | 874 | 566 | 345 | 243 | 288 | 1 670 | 267 | 1 216 | 439 | 1 577 | 168 | 1 885 | 1 210 | 240 | -215 | 38 | 358 | 834 | 556 | -407 | -313 | -234 | 216 | 563 | -250 | 2 333 | 917 | 3 287 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -27 | 34 | 17 | 377 | 216 | 352 | 680 | 761 | 663 | 1 177 | 1 110 | 1 293 | 1 261 | 3 154 | 4 553 | 7 705 | 4 189 | 2 788 | 1 400 | 1 057 | 2 547 | 1 069 | 1 694 | -132 | 1 104 | 1 295 | 656 | -438 | 1 423 | 464 | 1 618 | 220 | 1 759 | 1 666 | 3 045 | 2 728 | 3 789 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 16 | 12 | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 17 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -60 | -6 | -38 | 143 | -74 | -29 | -39 | 102 | -102 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -46 | -208 | -256 | -192 | -21 | -192 | -114 | -881 | -485 | -361 | 477 | -276 | -487 | 54 | -222 | -707 | -27 | -189 | -331 | -361 | -1 029 | 183 | -307 | 709 | -3 172 | -293 | -1 799 | -962 | -788 | -217 | 145 | 46 | -789 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -245 | 143 | -177 | -486 | 316 | -198 | -221 | -697 | -40 | 281 | -1 891 | 124 | 445 | 309 | -539 | 973 | -1 577 | 170 | -203 | -1 693 | 355 | -148 | -1 847 | 686 | 1 166 | 216 | -300 | 802 | -299 | -565 | -2 951 | 223 | 228 | 1 016 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -52 | -3 | 270 | -194 | -64 | 309 | 407 | -95 | -372 | 303 | -62 | 516 | 873 | -1 087 | -663 | 1 790 | -1 276 | 1 302 | 304 | -1 054 | -264 | 589 | -301 | -48 | 977 | -781 | -784 | 1 617 | -324 | 949 | -1 301 | 9 | -1 213 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | 280 | -11 | -15 | -150 | 530 | 101 | -20 | -2 814 | 2 870 | 250 | 1 014 | 4 735 | 6 244 | 3 105 | 603 | 154 | 355 | -128 | 9 | -55 | 31 | 414 | 13 | -15 | 63 | -- -- | -97 | 459 | -35 | 155 | 861 | 34 | -1 | 11 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | 132 | -- -- | -34 | -- -- | -46 | -- -- | -158 | -167 | -20 | -- -- | -- -- | -10 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -5 | -- -- | -- -- | -12 | 0 | -- -- | -126 | -115 | -55 | -7 | -23 | -38 | -10 | -4 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 67 | 390 | 910 | -196 | -65 | -46 | -- -- | -15 | 2 889 | -- -- | -2 266 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 092 | -- -- | -- -- | -10 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 845 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -2 615 | -5 | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 990 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 67 | 390 | 910 | -1 367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 831 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 092 | -- -- | -- -- | -10 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 845 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 38 | 120 | 596 | 158 | 195 | -92 | 283 | 290 | 2 963 | 854 | -4 514 | 3 215 | 493 | 1 302 | 4 313 | 6 511 | 4 321 | -9 418 | 1 731 | 523 | 1 757 | -6 626 | 185 | -184 | 452 | -2 244 | 819 | 620 | -407 | -410 | -2 390 | 176 | 717 | 611 | -248 | 916 | 3 298 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -29 | -270 | -314 | 206 | 271 | -65 | 433 | -271 | -27 | 716 | 399 | 325 | 243 | 288 | 1 660 | 184 | 1 216 | 439 | 1 577 | 168 | 1 885 | 1 210 | 200 | -220 | 38 | 358 | 822 | 556 | -407 | -439 | -349 | 161 | 556 | -273 | 2 295 | 907 | 3 283 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 107 | 227 | 823 | 981 | 1 176 | 1 084 | 283 | 1 658 | 4 621 | 854 | -4 514 | 4 176 | 4 669 | 5 971 | 10 284 | 16 795 | 21 116 | 11 698 | 13 428 | 13 950 | 15 707 | 9 081 | 9 266 | 9 082 | 9 535 | 7 290 | 8 110 | 8 729 | 8 322 | 7 912 | 5 522 | 5 698 | 6 415 | 7 027 | 6 779 | 7 695 | 10 993 |
Dane dostarcza: Notoria.pl