Przepływy pieniężne Ultimate Games SA (ULG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Wrz 2020 | 20 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 24 Wrz 2021 | 13 Gru 2021 | 15 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 14 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 15 Wrz 2023 | 13 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 11 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 11 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 874 | 346 | 243 | 265 | 1 636 | -2 475 | 985 | 15 | 384 | -226 | 1 081 | 801 | -382 | -370 | -162 | 340 | 767 | -170 | -547 | -421 | -247 | 67 | 458 | -530 | 2 026 | |
| Wynik finansowy | 1 177 | 1 293 | 1 261 | 3 146 | 2 182 | 26 099 | 2 480 | 1 850 | 1 014 | 761 | 1 881 | 950 | 1 371 | -12 961 | 1 802 | 418 | 612 | -6 655 | 1 369 | 389 | 800 | 63 | 1 619 | 1 509 | 2 934 | |
| Amortyzacja | 5 | 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | 23 | 39 | 34 | 19 | 31 | 24 | 20 | 26 | 23 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 25 | 30 | 29 | 30 | 32 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -22 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -70 | -7 | -38 | 155 | -78 | -38 | -39 | |
| Zmiana stanu zapasów | -192 | -881 | -485 | -377 | -458 | -1 261 | -657 | -155 | -774 | -906 | -619 | -1 044 | -819 | -651 | -1 603 | -10 | -362 | 280 | -3 211 | -352 | -702 | -1 247 | -824 | -395 | -44 | |
| Zmiana stanu należności | -221 | -40 | 281 | -1 891 | -201 | 83 | 300 | -598 | 767 | -1 731 | 760 | -341 | -1 552 | 1 173 | 142 | -935 | 706 | 768 | 206 | -316 | -272 | -16 | -253 | -3 025 | 185 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 309 | -95 | -372 | 305 | 1 045 | -977 | 891 | -1 102 | -651 | 1 872 | -1 424 | 2 100 | 338 | -1 403 | -318 | 565 | -302 | -10 | 939 | -758 | -797 | 1 596 | -685 | 974 | -1 273 | |
| Przepływy inwestycyjne | -20 | 2 869 | 250 | 1 194 | 4 972 | 2 840 | 3 127 | 547 | 146 | 284 | -119 | -385 | -40 | 44 | 385 | -12 | -14 | 63 | -- -- | -97 | 459 | -35 | 154 | 862 | 35 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -158 | -20 | -- -- | -- -- | -10 | -83 | -- -- | -56 | -9 | -91 | -- -- | -598 | -40 | -55 | -- -- | -- -- | -12 | 0 | -- -- | -126 | -115 | -55 | -7 | -23 | -38 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 2 495 | 5 242 | -- -- | -9 274 | 130 | 546 | -- -- | -7 766 | -14 | -118 | -- -- | -2 605 | -- -- | 1 001 | -- -- | -- -- | -2 615 | -5 | -- -- | -- -- | -1 506 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 4 588 | -4 708 | -- -- | 1 186 | 110 | -1 296 | -- -- | 180 | -- -- | -180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -20 | -- -- | -- -- | -14 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 093 | 1 | -- -- | -10 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 845 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 615 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 854 | 3 215 | 493 | 1 579 | 9 103 | 5 607 | 4 112 | -8 712 | 660 | 604 | 962 | -7 350 | -436 | -444 | 223 | -2 277 | 753 | 894 | -547 | -518 | -2 403 | 27 | 612 | 332 | 555 | |
| Free Cash Flow | 716 | 326 | 243 | 265 | 1 626 | -2 558 | 985 | -41 | 375 | -317 | 1 081 | 203 | -422 | -425 | -162 | 340 | 755 | -170 | -547 | -547 | -362 | 12 | 451 | -553 | 1 988 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 854 | 4 176 | 4 669 | 6 248 | 15 351 | 20 958 | 25 070 | 16 358 | 17 018 | 17 622 | 18 584 | 11 234 | 10 797 | 10 353 | 10 576 | 8 299 | 9 052 | 9 945 | 9 398 | 8 880 | 6 477 | 6 504 | 7 116 | 7 448 | 8 003 |
Dane dostarcza: Notoria.pl