Przepływy pieniężne Ultimate Games SA (ULG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2018 | 13 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 20 Kwi 2021 | 15 Kwi 2022 | 14 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 11 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -136 | -407 | 450 | 1 984 | 2 470 | 3 398 | 3 121 | 1 786 | -738 | 3 562 | |
| Wynik finansowy | -14 | 402 | 2 009 | 4 242 | 16 673 | 9 435 | 5 178 | 2 616 | 3 724 | 9 198 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 3 | 20 | 57 | 94 | 65 | 37 | 52 | 105 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | 81 | 39 | -40 | |
| Zmiana stanu zapasów | -112 | -600 | -702 | -1 208 | -645 | -1 362 | -907 | -445 | -6 226 | -814 | |
| Zmiana stanu należności | -21 | -245 | -203 | -1 156 | -1 041 | -835 | -1 371 | -144 | 419 | -3 065 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 | 200 | 20 | 471 | 385 | 909 | -724 | -23 | 1 027 | -668 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 148 | 354 | 136 | 12 241 | 4 217 | -144 | 476 | 327 | 1 050 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -80 | -345 | -93 | -- -- | -45 | -12 | -296 | -78 | |
| Przepływy finansowe | 205 | 1 171 | -127 | 398 | -2 092 | -10 460 | -7 845 | -2 615 | -2 620 | -2 615 | |
| Emisja akcji | 205 | 1 171 | -- -- | 2 990 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 831 | -2 092 | -10 460 | -7 845 | -2 615 | -2 615 | -2 615 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 69 | 912 | 677 | 2 518 | 12 619 | -2 845 | -4 868 | -353 | -3 031 | 1 997 | |
| Free Cash Flow | -136 | -407 | 370 | 1 639 | 2 377 | 3 398 | 3 076 | 1 774 | -1 034 | 3 484 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 69 | 981 | 1 658 | 4 176 | 16 795 | 13 950 | 9 082 | 8 729 | 5 698 | 7 695 |
Dane dostarcza: Notoria.pl