Przepływy pieniężne Ulma Construccion Polska SA (ULM)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 30 Wrz 1999 | 04 Lis 1999 | 20 Kwi 2000 | 05 Maj 2000 | 04 Sie 2000 | 04 Lis 1999 | 28 Mar 2001 | 05 Maj 2000 | 06 Sie 2001 | 06 Lis 2000 | 01 Mar 2002 | 15 Maj 2002 | 30 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 24 Kwi 2003 | 15 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 27 Lut 2004 | 28 Kwi 2004 | 29 Wrz 2004 | 09 Lis 2004 | 04 Maj 2005 | 16 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 09 Lis 2005 | 06 Kwi 2006 | 04 Maj 2006 | 20 Wrz 2006 | 27 Paź 2006 | 02 Kwi 2007 | 24 Kwi 2007 | 21 Wrz 2007 | 26 Paź 2007 | 15 Kwi 2008 | 09 Maj 2008 | 12 Wrz 2008 | 07 Lis 2008 | 29 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 28 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 09 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 17 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 12 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 20 Sie 2012 | 05 Lis 2012 | 12 Mar 2013 | 29 Kwi 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Mar 2014 | 09 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 17 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 24 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 17 Lis 2020 | 01 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 17 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 15 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 06 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 09 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 23 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 23 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 01 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 116 | -1 869 | 1 041 | 4 653 | 3 724 | -3 699 | 3 489 | 7 343 | 2 705 | 5 654 | 3 638 | 5 179 | 1 913 | 7 280 | 5 715 | 4 650 | 7 330 | 7 382 | 6 115 | 6 604 | 5 389 | 7 435 | 2 676 | 6 852 | 4 414 | 6 976 | 15 003 | 7 943 | 4 148 | 10 387 | 18 463 | 7 345 | 19 916 | 6 993 | 14 523 | 22 041 | 22 671 | 38 065 | 22 212 | 29 885 | 30 501 | 27 914 | 31 855 | 13 494 | 27 841 | 31 346 | 15 365 | 11 042 | 17 919 | 15 323 | 33 093 | 30 008 | 27 545 | 33 176 | 45 978 | 37 270 | 41 327 | 31 360 | 26 604 | 34 895 | 13 149 | 29 083 | 22 656 | 27 057 | 11 272 | 13 454 | 15 383 | -4 075 | 16 651 | 2 152 | 12 146 | 8 223 | -3 924 | -12 447 | 8 497 | 11 852 | 12 214 | 4 052 | -8 702 | 6 331 | 11 905 | 1 870 | 4 218 | 13 081 | 6 848 | -2 155 | 15 201 | -1 962 | -384 | 12 825 | 10 697 | 5 024 | 12 752 | 5 540 | 4 392 | 4 320 | 4 567 | -10 235 | -8 213 | 16 624 | -961 | 7 526 | 330 | 5 772 | 13 586 | -8 381 | -15 958 | -1 541 | 1 996 | -2 872 | 1 471 | 10 091 | -481 | |
| Wynik finansowy | 764 | 672 | 1 436 | 1 503 | 814 | 1 035 | 1 589 | 2 571 | 672 | 464 | 1 141 | 3 540 | -1 115 | 279 | -2 132 | 150 | -352 | -4 595 | 423 | -628 | -1 488 | -3 629 | 835 | -7 805 | 998 | 2 687 | 3 235 | 2 297 | 2 394 | 4 143 | 5 547 | 5 379 | 3 477 | 7 409 | 10 829 | 8 475 | 11 031 | 12 779 | 12 768 | 10 780 | 10 279 | 5 450 | 3 190 | 2 029 | -2 741 | -2 876 | 4 763 | 3 792 | 70 | 16 892 | 4 684 | 6 130 | 9 | 10 454 | 18 657 | 22 160 | 4 221 | 4 435 | 3 785 | 1 666 | -3 134 | 1 333 | 1 660 | -4 603 | -4 364 | -5 710 | -833 | -994 | -2 700 | -1 427 | -22 | 4 181 | -1 287 | 3 073 | 4 000 | 4 924 | -1 134 | 1 924 | 8 227 | 9 334 | 8 579 | 12 752 | 12 077 | 9 001 | 7 068 | 11 077 | 10 188 | 15 167 | 1 649 | 2 975 | 5 153 | 1 428 | -1 709 | 5 794 | 9 709 | 7 885 | 2 291 | 1 458 | 2 412 | 3 537 | -761 | 2 062 | 5 617 | 10 822 | -1 312 | -229 | 2 201 | 4 639 | -2 833 | 3 875 | 2 689 | 1 986 | -3 946 | |
| Amortyzacja | 977 | 693 | 1 091 | 1 304 | 1 646 | 2 152 | 2 343 | 2 541 | 2 462 | 2 614 | 2 741 | 3 061 | 5 300 | 3 750 | 5 197 | 252 | 4 040 | 3 968 | 3 359 | 3 877 | 3 540 | 3 481 | 3 377 | 3 303 | 3 457 | 3 782 | 3 930 | 3 957 | 4 696 | 4 662 | 4 969 | 5 442 | 6 095 | 7 147 | 8 140 | 8 596 | 9 039 | 9 845 | 10 944 | 12 170 | 13 777 | 15 445 | 16 195 | 16 472 | 16 830 | 16 742 | 16 987 | 18 588 | 19 131 | 19 566 | 19 848 | 20 126 | 20 117 | 20 829 | 21 901 | 22 442 | 21 574 | 23 065 | 21 447 | 21 057 | 20 921 | 20 664 | 19 172 | 18 448 | 17 196 | 19 899 | 15 196 | 15 835 | 15 723 | 12 931 | 11 962 | 11 934 | 11 082 | 11 754 | 12 140 | 11 776 | 11 181 | 11 282 | 11 649 | 6 709 | 6 928 | 7 546 | 8 115 | 8 364 | 9 349 | 9 667 | 9 913 | 10 123 | 9 906 | 10 512 | 10 236 | 9 757 | 9 729 | 9 440 | 9 666 | 10 211 | 10 753 | 11 815 | 12 001 | 11 768 | 11 423 | 10 732 | 10 132 | 10 505 | 11 275 | 12 246 | 11 567 | 12 567 | 12 692 | 13 583 | 13 170 | 12 623 | 12 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -8 | -56 | 175 | -- -- | 337 | 254 | -542 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | -162 | -846 | 1 959 | 61 | -1 560 | -365 | 1 590 | -9 | 770 | -- -- | -2 012 | -266 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -338 | 271 | -1 668 | 485 | -511 | -429 | -467 | -194 | 281 | -602 | -192 | -970 | -191 | 1 581 | -77 | -1 451 | 537 | 323 | -200 | -897 | 995 | 148 | -817 | 1 310 | -1 236 | -1 425 | 1 590 | 105 | -322 | -179 | 1 010 | -1 063 | -396 | 937 | -365 | -36 | 140 | -441 | -3 586 | 2 782 | -1 671 | -1 277 | 2 395 | 638 | 1 095 | 574 | 421 | 132 | -462 | -5 239 | 1 087 | 559 | 169 | -684 | 2 365 | -107 | -42 | 547 | 220 | -1 138 | -378 | -127 | 1 413 | -765 | 167 | 117 | -134 | 1 991 | -890 | -978 | 1 418 | 345 | -1 208 | 192 | 249 | 777 | -1 244 | 145 | -1 436 | 412 | 1 226 | -671 | -1 500 | 308 | -1 538 | 2 117 | -2 565 | 1 933 | -2 508 | 1 090 | 698 | 644 | -1 552 | -1 301 | -2 497 | 6 123 | -1 494 | -528 | -1 012 | 2 257 | -88 | -2 144 | -255 | 3 047 | -2 864 | -1 402 | 895 | 3 136 | -4 630 | 1 196 | 73 | 2 591 | 452 | |
| Zmiana stanu należności | 2 152 | -1 512 | -5 087 | 89 | -4 223 | -1 139 | -6 776 | 3 567 | -587 | -727 | -6 227 | 2 453 | -2 057 | -2 353 | 12 | 6 063 | -223 | 864 | -3 305 | 1 432 | -624 | 2 145 | -2 006 | 6 723 | -549 | -1 475 | 1 145 | 2 873 | -2 765 | -2 483 | -509 | -5 598 | 138 | -6 425 | -5 832 | -4 099 | -2 378 | -427 | -2 381 | -4 550 | -5 295 | 1 305 | 3 925 | -2 915 | 14 492 | -1 672 | 1 392 | -11 694 | -1 301 | -9 106 | -8 075 | 669 | 4 653 | -25 584 | -6 393 | 539 | 15 204 | -2 476 | -6 824 | 6 980 | 2 886 | 2 045 | -4 115 | 18 170 | -1 460 | -5 765 | 2 001 | 13 291 | 1 187 | -2 815 | 11 977 | 4 883 | 609 | -3 255 | -136 | 2 392 | 2 739 | -2 443 | -2 645 | -471 | 2 745 | -6 174 | 755 | 7 235 | -376 | -723 | 1 942 | -3 095 | 5 900 | 6 889 | 4 132 | 2 494 | -2 379 | -6 261 | -4 494 | 3 175 | -2 529 | 1 032 | 3 400 | 829 | 348 | -3 725 | -2 006 | -8 211 | 12 538 | -642 | -5 449 | -2 703 | 2 917 | -5 272 | 273 | -4 330 | -1 263 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 521 | -434 | 6 729 | 294 | 6 365 | -6 239 | 6 303 | -3 698 | -3 204 | 912 | 8 514 | -1 875 | -4 931 | 3 567 | 528 | -7 190 | 2 339 | -1 069 | -123 | 4 316 | 3 140 | 3 132 | -3 899 | -2 641 | 235 | 2 790 | 3 968 | -1 677 | -3 491 | 2 040 | 5 447 | 1 903 | 8 196 | -5 044 | -2 249 | 1 279 | -43 | 9 653 | -729 | 6 528 | 5 893 | -3 085 | -2 077 | -7 081 | -6 754 | 7 170 | -6 182 | -1 160 | -1 040 | 3 775 | 7 078 | -4 360 | -1 479 | 19 397 | 4 112 | -4 144 | -6 697 | -727 | 3 469 | 2 316 | -9 808 | 2 692 | 1 087 | -6 127 | -479 | 5 103 | -809 | -8 399 | 6 226 | 4 527 | 1 061 | -1 167 | 9 015 | -9 074 | -1 992 | -4 682 | 8 116 | 10 999 | -8 656 | -4 218 | 3 621 | 2 564 | -2 769 | -3 817 | 6 763 | -15 396 | 10 937 | -10 292 | 807 | 3 598 | -5 144 | -6 228 | 11 212 | 2 762 | 6 276 | -8 253 | 13 867 | 5 454 | -13 413 | 1 862 | -10 963 | 8 306 | -4 127 | -1 379 | 8 014 | 9 013 | -2 981 | -10 784 | 13 384 | -3 254 | -9 378 | 5 578 | -6 525 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 922 | -2 322 | -343 | -8 319 | -9 085 | -6 077 | -6 784 | -7 028 | -3 717 | -3 466 | -7 841 | -3 177 | -3 267 | -5 397 | -2 011 | -256 | -3 266 | -3 817 | 30 | -979 | -870 | -4 527 | -538 | -3 218 | -2 136 | -5 526 | -11 599 | -18 023 | -8 622 | -10 494 | -21 386 | -17 007 | -25 610 | -26 557 | -34 057 | -21 182 | -26 639 | -40 192 | -44 342 | -48 595 | -85 914 | -63 473 | -39 001 | -20 389 | -35 141 | -22 451 | -20 596 | -35 216 | -25 793 | -7 476 | -22 094 | -10 924 | -3 086 | -10 025 | -33 532 | 3 172 | -3 021 | -4 509 | -14 790 | -19 148 | -7 035 | -9 064 | -13 637 | -3 779 | -3 536 | -5 907 | -12 042 | 18 808 | 156 | 2 492 | -30 341 | 2 076 | -611 | 91 | -1 862 | 220 | 1 197 | -143 | 2 965 | 316 | 9 | 12 002 | 97 | -38 | 1 231 | 12 425 | 4 130 | -867 | -1 019 | 102 | -9 903 | 2 998 | -11 285 | 19 365 | -118 | -395 | -243 | -431 | 275 | -3 017 | 1 164 | 12 783 | -422 | -2 601 | -200 | 1 476 | -24 137 | 7 494 | -2 302 | 1 656 | 484 | -435 | -2 213 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 137 | -3 464 | -5 139 | -6 438 | -9 856 | -4 811 | -7 375 | -6 477 | -3 750 | -3 278 | -7 827 | -10 291 | -3 205 | -5 559 | -2 384 | -566 | -3 373 | -4 535 | 15 | -2 628 | -1 238 | -4 274 | -593 | -2 568 | -2 201 | -6 035 | -11 733 | -18 059 | -8 646 | -10 494 | -21 393 | -17 026 | -25 620 | -26 598 | -34 059 | -21 236 | -26 639 | -40 170 | -44 772 | -49 082 | -85 531 | -58 945 | -36 860 | -20 458 | -21 552 | -22 820 | -28 529 | -39 391 | -31 101 | -22 705 | -21 284 | -12 075 | -4 078 | -13 111 | -35 355 | -8 240 | -2 814 | -5 326 | -16 649 | -19 830 | -7 391 | -6 178 | -13 987 | -2 762 | -2 791 | -6 833 | -12 579 | 21 246 | -227 | -545 | -797 | 145 | -234 | -467 | -3 132 | -311 | -91 | -327 | -591 | -573 | -487 | -579 | -317 | -463 | -376 | -364 | -358 | -1 244 | -1 326 | -121 | -91 | -287 | -583 | -778 | -285 | -480 | -520 | -530 | -771 | -876 | -780 | -770 | -808 | -1 067 | -784 | -282 | -28 154 | -367 | -579 | -159 | -218 | -193 | -1 261 | |
| Przepływy finansowe | 2 658 | 4 328 | 1 199 | -1 210 | 5 233 | 9 560 | 3 971 | 1 047 | -1 572 | -539 | 3 655 | -1 692 | 219 | -1 760 | -2 665 | -5 472 | -3 826 | -3 737 | -5 878 | -5 851 | -4 564 | -2 875 | -2 115 | -3 258 | -2 201 | -1 892 | -2 476 | 7 525 | 7 859 | -1 426 | 4 962 | 7 037 | 5 269 | 20 591 | 17 032 | 3 320 | 4 426 | 64 805 | -3 337 | 9 736 | 36 783 | 24 773 | 10 732 | 8 181 | 17 707 | -7 989 | 9 148 | 23 655 | 5 267 | -15 956 | -17 597 | -17 443 | -21 886 | -16 790 | -16 823 | -29 494 | -21 746 | -15 479 | -26 702 | -18 039 | -11 538 | -13 258 | -24 962 | -10 900 | -10 016 | -7 319 | -7 138 | -7 032 | -6 862 | -3 869 | -3 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 380 | -- -- | -120 | -27 | -20 040 | -18 | -22 | -1 363 | -31 108 | -1 080 | -1 030 | -1 305 | -14 686 | -1 051 | -1 099 | -1 412 | -41 002 | -954 | -1 026 | -1 379 | -1 129 | -1 130 | -1 128 | -1 560 | -21 343 | -1 349 | -1 310 | -1 685 | -13 392 | 18 375 | -2 244 | -2 145 | -2 076 | -1 683 | -1 470 | -1 477 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 944 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 500 | -- -- | 100 | 1 960 | 200 | -2 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 362 | 5 579 | 2 279 | 535 | 4 092 | 878 | 7 888 | -510 | 797 | 2 221 | 6 461 | -4 033 | 2 948 | 4 859 | -- -- | -2 745 | -- -- | 2 160 | -- -- | 2 246 | 575 | 229 | 1 012 | 216 | 563 | -103 | -- -- | 12 054 | 10 165 | 997 | 7 799 | 9 148 | 8 125 | 25 366 | 19 894 | 6 402 | 9 795 | 3 325 | -- -- | 12 122 | 40 713 | 29 834 | 16 260 | 14 969 | 26 956 | 1 814 | 19 292 | 34 195 | 16 209 | -915 | 787 | -3 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 667 | 333 | -1 000 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -601 | -280 | -104 | -473 | -4 690 | 1 890 | -2 579 | 2 948 | -1 139 | -1 025 | -1 506 | -1 200 | -1 207 | -377 | -985 | -164 | -2 392 | -3 290 | -3 142 | -5 078 | -2 589 | -1 841 | -753 | -953 | -804 | -600 | -706 | -2 891 | -640 | -144 | -659 | -565 | -1 027 | -2 761 | -554 | -909 | -2 893 | -25 842 | -824 | -1 062 | -2 031 | -2 412 | -2 412 | -3 442 | -5 853 | -7 506 | -7 458 | -7 336 | -7 425 | -11 654 | -14 575 | -11 214 | -18 999 | -14 000 | -13 999 | -18 606 | -13 349 | -13 350 | -10 898 | -16 194 | -10 312 | -12 217 | -13 617 | -10 292 | -9 542 | -6 824 | -6 824 | -6 824 | -6 824 | -3 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 333 | -- -- | -2 000 | -633 | -450 | -450 | |
| Dywidenda | -- -- | -709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -357 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 640 | -- -- | -4 689 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 304 | -6 044 | -- -- | -13 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 665 | -- -- | 1 | -- -- | -40 048 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -646 | -1 620 | -1 867 | -1 399 | -1 479 | -1 674 | -1 332 | -1 163 | -1 193 | -1 189 | -1 338 | -1 164 | -1 072 | -1 500 | -1 350 | -761 | -1 032 | -1 071 | -1 086 | -1 078 | -1 092 | -1 151 | -1 229 | -45 | -45 | -47 | -46 | -36 | -40 | -42 | -42 | -199 | -80 | -85 | -36 | -40 | -36 | -37 | -37 | -25 | -50 | -37 | -37 | -27 | -37 | -36 | -35 | -35 | -24 | -48 | -37 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 171 | -901 | -902 | -858 | -1 134 | -924 | -909 | -918 | -1 240 | -827 | -815 | -881 | -1 136 | -871 | -872 | -882 | -1 284 | -1 050 | -1 063 | -1 061 | -1 425 | -1 066 | -917 | -630 | -502 | -510 | -523 | -457 | -470 | |
| Zapłacone odsetki | -88 | -151 | -248 | -326 | -596 | -618 | -603 | -1 015 | -74 | -1 336 | -1 141 | -1 697 | -1 679 | -1 910 | -1 737 | -1 858 | -960 | -1 428 | -933 | -1 030 | -804 | -1 222 | -911 | -479 | -528 | -- -- | -432 | -474 | -594 | -779 | -828 | -785 | -797 | -943 | -1 222 | -1 095 | -1 384 | -1 491 | -1 284 | -1 279 | -1 854 | -2 602 | -3 070 | -3 310 | -3 356 | -2 255 | -2 644 | -3 005 | -3 437 | -3 302 | -3 773 | -3 041 | -2 851 | -2 753 | -2 787 | -2 559 | -2 303 | -2 092 | -1 787 | -1 818 | -1 189 | -1 005 | -799 | -573 | -450 | -447 | -277 | -177 | -38 | -89 | -3 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -27 | -16 | -18 | -22 | -192 | -197 | -178 | -172 | -171 | -97 | -142 | -182 | -172 | -127 | -139 | -145 | -243 | -258 | -258 | -246 | -276 | -269 | -286 | -249 | -260 | -238 | -375 | -614 | -643 | -566 | -527 | -563 | -557 | |
| Przepływy pieniężne netto | -146 | 137 | 1 895 | -1 553 | -128 | -216 | 676 | 1 362 | -2 372 | 1 437 | -548 | 310 | -1 135 | 123 | 1 039 | -1 078 | 238 | -172 | 267 | -226 | -45 | 33 | 23 | 376 | 77 | -442 | 928 | -2 555 | 3 385 | -1 533 | 2 039 | -2 625 | -425 | 1 027 | -2 502 | 4 179 | 458 | 62 678 | -25 467 | -8 959 | -18 630 | -10 777 | 3 586 | 1 312 | 10 407 | 906 | 3 917 | -519 | -2 607 | -8 109 | -6 598 | 1 641 | 2 573 | 6 361 | -4 377 | 10 948 | 16 560 | 11 372 | -14 888 | -2 292 | -5 424 | 6 761 | -15 943 | 12 378 | -2 280 | 228 | -3 797 | 7 701 | 9 945 | 775 | -18 198 | 10 277 | -4 535 | -12 356 | 6 635 | 12 072 | 13 411 | -24 471 | -5 737 | 6 527 | 11 887 | -6 168 | 4 297 | 13 021 | 6 716 | -20 838 | 18 251 | -3 859 | -2 708 | -1 759 | -257 | 6 923 | 55 | -16 097 | 3 320 | 2 899 | 2 945 | -11 795 | -9 068 | 12 479 | -1 357 | -1 034 | -1 441 | 1 861 | 11 701 | -20 297 | -21 720 | 3 709 | -2 451 | -3 292 | 272 | 8 186 | -4 171 | |
| Free Cash Flow | -3 021 | -5 333 | -4 098 | -1 785 | -6 132 | -8 510 | -3 886 | 866 | -1 045 | 2 376 | -4 189 | -5 112 | -1 292 | 1 721 | 3 331 | 4 084 | 3 957 | 2 847 | 6 130 | 3 976 | 4 151 | 3 161 | 2 083 | 4 284 | 2 213 | 941 | 3 270 | -10 116 | -4 498 | -107 | -2 930 | -9 681 | -5 704 | -19 605 | -19 536 | 805 | -3 968 | -2 105 | -22 560 | -19 197 | -55 030 | -31 031 | -5 005 | -6 964 | 6 289 | 8 526 | -13 164 | -28 349 | -13 182 | -7 382 | 11 809 | 17 933 | 23 467 | 20 065 | 10 623 | 29 030 | 38 513 | 26 034 | 9 955 | 15 065 | 5 758 | 22 905 | 8 669 | 24 295 | 8 481 | 6 621 | 2 804 | 17 171 | 16 424 | 1 607 | 11 349 | 8 368 | -4 158 | -12 914 | 5 365 | 11 541 | 12 123 | 3 725 | -9 293 | 5 758 | 11 418 | 1 291 | 3 901 | 12 618 | 6 472 | -2 519 | 14 843 | -3 206 | -1 710 | 12 704 | 10 606 | 4 737 | 12 169 | 4 762 | 4 107 | 3 840 | 4 047 | -10 765 | -8 984 | 15 748 | -1 741 | 6 756 | -478 | 4 705 | 12 802 | -8 663 | -44 112 | -1 908 | 1 417 | -3 031 | 1 253 | 9 898 | -1 742 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 302 | 439 | 2 333 | 780 | 652 | 436 | 1 111 | 2 473 | 102 | 1 539 | 991 | 1 301 | 166 | 289 | 1 328 | 250 | 488 | 316 | 583 | 357 | 312 | 347 | 369 | 744 | 821 | -3 119 | -2 191 | -4 731 | -1 346 | -2 892 | -840 | -3 465 | -3 890 | -2 863 | -5 365 | -1 213 | -755 | 61 923 | 36 456 | 27 538 | 8 908 | -1 868 | 1 758 | 3 252 | 13 820 | 14 625 | 18 434 | 17 436 | 14 694 | 7 057 | 241 | 1 803 | 4 459 | 10 815 | 6 736 | 17 446 | 34 108 | 45 417 | 30 495 | 28 168 | 23 011 | 29 936 | 13 911 | 26 272 | 24 073 | 24 293 | 20 663 | 28 315 | 38 112 | 38 996 | 21 210 | 31 061 | 26 271 | 14 176 | 20 652 | 32 717 | -- -- | 21 556 | 16 073 | 22 305 | 34 197 | 28 377 | 32 557 | 45 611 | 52 328 | 31 420 | 49 788 | 45 997 | 43 355 | 41 529 | 41 274 | 48 094 | 48 155 | 31 992 | 35 534 | 38 237 | 41 054 | 29 640 | 20 516 | 32 835 | 31 455 | 30 399 | 28 992 | 30 847 | 42 541 | 22 262 | 534 | 4 242 | 1 788 | -1 498 | -1 229 | 6 957 | 2 788 |
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