Przepływy pieniężne Ulma Construccion Polska SA (ULM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2000 | 20 Kwi 2000 | 28 Mar 2001 | 28 Mar 2001 | 24 Kwi 2003 | 24 Kwi 2003 | 04 Maj 2005 | 06 Kwi 2006 | 02 Kwi 2007 | 15 Kwi 2008 | 29 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 09 Mar 2011 | 12 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 24 Mar 2020 | 01 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 06 Kwi 2023 | 09 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 01 Kwi 2026 | 01 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 285 | 4 858 | 10 857 | 17 176 | 19 558 | 27 431 | 23 633 | 35 715 | 40 343 | 63 470 | 112 305 | 103 801 | 85 594 | 96 344 | 141 662 | 134 186 | 91 945 | 36 035 | 39 171 | 3 978 | 13 895 | 31 074 | 17 931 | 28 163 | 27 004 | 2 743 | 12 667 | -12 294 | 10 686 | |
| Wynik finansowy | 2 898 | 4 291 | 6 008 | 5 817 | -1 576 | -5 152 | -16 234 | 8 449 | 17 463 | 30 190 | 47 358 | 20 949 | 2 938 | 27 776 | 51 280 | 14 107 | -4 744 | -11 901 | 32 | 10 711 | 18 351 | 42 409 | 43 499 | 11 205 | 21 680 | 9 698 | 17 740 | 5 299 | 5 717 | |
| Amortyzacja | 1 954 | 4 087 | 8 682 | 10 878 | 14 378 | 15 245 | 14 623 | 15 818 | 19 767 | 29 977 | 41 997 | 61 889 | 69 148 | 78 671 | 85 288 | 87 143 | 79 205 | 68 126 | 52 552 | 46 752 | 40 822 | 30 953 | 39 053 | 40 411 | 39 046 | 46 337 | 42 792 | 47 655 | 52 068 | |
| Zmiana stanu rezerw | 672 | -8 | 49 | 116 | 1 448 | -273 | -1 251 | -- -- | -- -- | -64 | 15 | 35 | 3 | 26 | 13 | -1 | 23 | 39 | 28 | -21 | 38 | 22 | 54 | 72 | -23 | -38 | 37 | 46 | 109 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 192 | -1 246 | -1 601 | -1 483 | -138 | -237 | 1 636 | -965 | -556 | 141 | -1 105 | 85 | 2 222 | -4 055 | 1 743 | -413 | 143 | 2 141 | -106 | 10 | -2 122 | -637 | -52 | -76 | 772 | -777 | 560 | -235 | -770 | |
| Zmiana stanu należności | -7 399 | -4 209 | -8 571 | -5 088 | 1 665 | -1 232 | 6 239 | 1 812 | -11 356 | -16 218 | -9 736 | -2 981 | 3 273 | -17 814 | -26 785 | 12 884 | 18 984 | 8 068 | 15 232 | -390 | -2 820 | 4 561 | -2 252 | 19 415 | -9 960 | 2 732 | -13 593 | 3 744 | -6 412 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 698 | 3 058 | 2 731 | 4 347 | -8 800 | 5 461 | -268 | 5 258 | 5 900 | 2 298 | 15 409 | -6 350 | -6 674 | 5 453 | 15 580 | -1 638 | -12 155 | -4 584 | 10 647 | -6 734 | 6 239 | -401 | -7 988 | -6 967 | 11 998 | 7 770 | -8 163 | 3 263 | 6 330 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 145 | -14 821 | -28 973 | -18 201 | -10 931 | -8 032 | -10 432 | -38 196 | -57 509 | -107 404 | -159 225 | -208 778 | -113 405 | -66 288 | -41 165 | -41 468 | -33 515 | -2 678 | -25 617 | -2 163 | 4 335 | 12 069 | 16 919 | -7 822 | 7 568 | -3 416 | 10 923 | -15 367 | -596 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 289 | -18 334 | -28 519 | -25 146 | -11 714 | -10 520 | -9 951 | -38 482 | -57 186 | -107 511 | -160 662 | -201 794 | -112 294 | -87 166 | -58 477 | -44 619 | -30 318 | -956 | -1 424 | -4 145 | -1 583 | -1 848 | -2 342 | -1 824 | -2 125 | -2 696 | -3 425 | -29 588 | -1 148 | |
| Przepływy finansowe | 19 184 | 6 973 | 19 809 | -148 | -9 678 | -19 292 | -12 814 | 30 | 18 432 | 46 210 | 75 632 | 80 469 | 42 522 | -45 729 | -84 992 | -81 965 | -60 659 | -31 505 | -10 756 | -- -- | -28 500 | -20 107 | -34 580 | -18 142 | -44 394 | -4 766 | -25 562 | 1 054 | -7 375 | |
| Emisja akcji | 16 200 | -- -- | 14 752 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 683 | -- -- | -- -- | -- -- | 89 944 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 7 000 | 10 000 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -1 000 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 790 | 11 754 | 12 347 | 5 446 | 2 492 | 2 696 | 2 031 | 12 054 | 28 110 | 59 787 | 25 242 | 101 776 | 82 257 | 12 933 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -721 | -1 458 | -2 431 | -4 870 | -164 | -12 191 | -6 136 | -5 002 | -2 009 | -5 252 | -30 621 | -10 296 | -28 152 | -44 868 | -65 604 | -53 791 | -46 438 | -30 014 | -10 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 333 | -3 083 | |
| Dywidenda | -360 | -709 | -420 | -4 640 | -4 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 304 | -20 024 | -10 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 380 | -20 024 | -30 009 | -13 664 | -40 048 | -- -- | -20 024 | -12 088 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 532 | -5 648 | -4 885 | -4 683 | -4 268 | -3 516 | -175 | -323 | -241 | -135 | -151 | -144 | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 832 | -3 887 | -3 762 | -3 761 | -4 458 | -4 037 | -1 993 | |
| Zapłacone odsetki | -550 | -812 | -2 832 | -5 330 | -7 184 | -4 351 | -3 416 | -2 137 | -2 986 | -4 057 | -5 438 | -10 836 | -11 260 | -13 553 | -10 949 | -7 999 | -3 566 | -1 352 | -152 | -- -- | -120 | -83 | -739 | -591 | -584 | -1 005 | -1 080 | -1 488 | -2 299 | |
| Przepływy pieniężne netto | 323 | 332 | 1 693 | -1 173 | -1 051 | 107 | 387 | -2 451 | 1 266 | 2 276 | 28 712 | -24 508 | 14 711 | -15 673 | 15 505 | 10 753 | -2 229 | 1 852 | 2 798 | 1 815 | -10 270 | 23 036 | 270 | 2 199 | -9 822 | -5 439 | -1 972 | -26 607 | 2 715 | |
| Free Cash Flow | -13 004 | -13 476 | -17 662 | -7 970 | 7 844 | 16 911 | 13 682 | -2 767 | -16 843 | -44 041 | -48 357 | -97 993 | -26 700 | 9 178 | 83 185 | 89 567 | 61 627 | 35 079 | 37 747 | -167 | 12 312 | 29 226 | 15 589 | 26 339 | 24 879 | 47 | 9 242 | -41 882 | 9 538 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 448 | 780 | 2 473 | 1 301 | 250 | 357 | 637 | -4 731 | -3 465 | -1 213 | 27 538 | 3 252 | 17 436 | 1 803 | 17 446 | 28 168 | 26 272 | 28 315 | 31 061 | 32 717 | 22 305 | 45 611 | 45 997 | 48 094 | 38 237 | 32 835 | 30 847 | 4 242 | 6 957 |
Dane dostarcza: Notoria.pl