Przepływy pieniężne Toya SA (TOA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2012 | 10 Kwi 2013 | 02 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 08 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 920 | 11 787 | 25 359 | 38 733 | -5 429 | 27 946 | 6 299 | 34 750 | -13 046 | 33 845 | 105 751 | -13 764 | 54 148 | 141 697 | -29 076 | 59 926 | |
| Wynik finansowy | 18 565 | 24 509 | 16 965 | 23 169 | 24 393 | 23 011 | 29 597 | 35 378 | 39 246 | 40 085 | 54 740 | 63 242 | 46 069 | 52 895 | 55 653 | 69 532 | |
| Amortyzacja | 2 335 | 2 120 | 1 465 | 1 448 | 1 605 | 1 752 | 1 897 | 2 096 | 2 530 | 4 916 | 6 595 | 8 782 | 9 276 | 9 219 | 11 208 | 10 140 | |
| Zmiana stanu rezerw | 43 | 12 | -4 | 23 | 23 | 28 | 29 | 38 | 491 | 43 | 160 | -9 | 72 | -118 | 427 | 371 | |
| Zmiana stanu zapasów | -17 669 | -23 037 | 2 300 | 10 957 | -26 401 | 14 266 | -26 859 | -17 356 | -57 059 | -3 079 | 15 554 | -103 529 | 37 690 | 43 415 | -123 640 | 3 535 | |
| Zmiana stanu należności | -9 548 | -1 335 | 7 023 | -3 577 | -3 358 | 220 | -5 356 | 1 987 | -3 124 | -2 034 | 13 432 | 2 577 | -26 584 | 26 896 | -19 678 | 4 667 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 089 | -3 549 | -4 464 | 6 869 | -3 470 | -11 634 | 5 247 | 10 978 | 4 552 | -6 547 | 10 942 | 11 686 | -16 223 | 3 352 | 47 350 | -28 924 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 953 | -2 349 | -2 012 | -5 545 | -8 930 | -2 488 | -1 630 | -1 608 | -2 203 | -2 407 | -17 397 | -21 883 | -23 503 | -1 836 | -5 223 | -1 745 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 695 | -2 347 | -2 022 | -1 844 | -1 845 | -2 488 | -1 654 | -1 689 | -2 246 | -2 414 | -4 846 | -2 765 | -3 801 | -2 076 | -8 101 | -4 901 | |
| Przepływy finansowe | 1 257 | -4 932 | -21 913 | -35 279 | 14 893 | -26 845 | -4 755 | -32 566 | 16 405 | -32 792 | -88 357 | 36 292 | -30 488 | -92 133 | -7 106 | -15 922 | |
| Emisja akcji | -- -- | 25 936 | 37 | 19 | 1 556 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 572 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 090 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -3 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 62 786 | 34 547 | 12 098 | -- -- | 28 476 | -- -- | 24 051 | 14 869 | 53 515 | 17 803 | 14 354 | 65 351 | 16 554 | -- -- | 31 971 | 15 192 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -33 001 | -48 228 | -31 109 | -23 671 | -- -- | -25 768 | -- -- | -17 100 | -- -- | -45 117 | -37 535 | -- -- | -31 675 | -81 722 | -31 971 | -15 192 | |
| Dywidenda | -12 032 | -9 282 | -- -- | -10 556 | -14 352 | -- -- | -28 199 | -- -- | -35 270 | -- -- | -60 034 | -21 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -154 | -154 | -154 | -54 | -169 | -176 | -257 | -859 | -3 426 | -4 309 | -6 483 | -6 826 | -6 364 | -5 419 | -6 877 | |
| Zapłacone odsetki | -2 860 | -3 972 | -2 785 | -917 | -733 | -926 | -431 | -506 | -981 | -2 052 | -833 | -814 | -8 541 | -4 047 | -1 687 | -955 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 561 | 5 060 | 1 434 | -2 091 | 534 | -1 387 | -86 | 576 | 1 156 | -1 354 | -3 | 645 | 157 | 47 728 | -41 405 | 42 259 | |
| Free Cash Flow | 3 225 | 9 440 | 23 337 | 36 889 | -7 274 | 25 458 | 4 645 | 33 061 | -15 292 | 31 431 | 100 905 | -16 529 | 50 347 | 139 621 | -37 177 | 55 025 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 598 | 1 820 | 3 248 | 1 144 | 1 688 | 299 | 213 | 786 | 1 943 | 586 | 584 | 1 229 | 1 386 | 49 107 | 7 711 | 49 971 |
Dane dostarcza: Notoria.pl