Przepływy pieniężne Toya SA (TOA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2011 | 02 Sie 2011 | 25 Kwi 2012 | 10 Kwi 2013 | 02 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 08 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 44 766 | 29 807 | 5 155 | 13 170 | 24 851 | 36 512 | -5 549 | 27 561 | 11 491 | 38 232 | -6 704 | 42 204 | 116 887 | -1 547 | 55 508 | 140 345 | -40 084 | 67 802 | |
| Wynik finansowy | 15 506 | 8 980 | 17 682 | 25 627 | 17 643 | 25 666 | 26 649 | 25 395 | 32 855 | 40 306 | 43 767 | 44 825 | 64 939 | 77 395 | 70 220 | 68 318 | 68 418 | 87 196 | |
| Amortyzacja | 2 048 | 2 723 | 2 513 | 2 399 | 1 711 | 2 233 | 2 479 | 3 001 | 3 485 | 3 649 | 4 451 | 6 976 | 11 438 | 14 337 | 15 141 | 16 355 | 19 432 | 20 137 | |
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -2 | 43 | 12 | 6 | 30 | 21 | 28 | 23 | 30 | 813 | 21 | 248 | 119 | 110 | -78 | 411 | 438 | |
| Zmiana stanu zapasów | 13 241 | 19 128 | -18 833 | -22 448 | 3 239 | 10 736 | -29 597 | 10 010 | -29 952 | -23 552 | -62 500 | -6 892 | 14 724 | -144 688 | 28 390 | 42 740 | -208 885 | 27 042 | |
| Zmiana stanu należności | 10 544 | 3 983 | -8 115 | -2 320 | 4 614 | -6 879 | -6 899 | 1 755 | -5 636 | -6 536 | -9 289 | -1 624 | 4 358 | -26 115 | -5 300 | 6 291 | -47 024 | -6 461 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 157 | -6 641 | 4 987 | -3 446 | -4 495 | 4 864 | 220 | -12 762 | 8 723 | 23 056 | 16 607 | -2 684 | 16 376 | 72 726 | -56 228 | 1 385 | 127 624 | -62 818 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 520 | 3 643 | -6 124 | -2 844 | -2 318 | 209 | -2 878 | -5 522 | -2 820 | -3 496 | -3 718 | -6 844 | -9 287 | -28 843 | -20 722 | -10 520 | -14 165 | -4 080 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 251 | -650 | -1 866 | -2 869 | -2 395 | -2 697 | -2 925 | -5 589 | -2 894 | -3 705 | -3 944 | -6 984 | -9 449 | -29 005 | -21 736 | -11 086 | -17 659 | -6 844 | |
| Przepływy finansowe | -25 218 | -37 109 | 1 259 | -4 932 | -21 913 | -35 898 | 11 162 | -26 845 | -4 755 | -32 566 | 16 405 | -32 792 | -94 729 | 32 909 | -33 744 | -95 081 | 22 715 | -36 471 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 25 936 | 37 | 18 | 1 555 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 572 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 090 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -14 550 | -- -- | -3 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 518 | 25 052 | 62 787 | 34 547 | 12 098 | -- -- | 28 476 | -- -- | 24 051 | 14 869 | 53 514 | 17 803 | 14 354 | 65 351 | 16 554 | -- -- | 65 318 | 30 917 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 959 | -40 804 | -33 001 | -48 228 | -31 109 | -24 042 | -3 452 | -25 768 | -- -- | -17 100 | -- -- | -45 117 | -37 535 | -- -- | -31 675 | -81 722 | -31 971 | -46 648 | |
| Dywidenda | -- -- | -6 800 | -12 032 | -9 282 | -- -- | -10 556 | -14 352 | -- -- | -28 199 | -- -- | -35 270 | -- -- | -60 034 | -21 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -51 | -- -- | -- -- | -154 | -154 | -154 | -54 | -169 | -176 | -257 | -858 | -3 426 | -9 879 | -9 106 | -9 385 | -8 619 | -8 055 | -10 774 | |
| Zapłacone odsetki | -4 607 | -3 603 | -2 859 | -3 972 | -2 785 | -1 164 | -1 011 | -926 | -431 | -506 | -981 | -2 052 | -1 635 | -1 574 | -9 238 | -4 740 | -2 577 | -1 876 | |
| Przepływy pieniężne netto | 19 019 | 2 491 | 16 693 | 6 832 | 620 | 823 | 2 735 | -4 806 | 3 916 | 2 170 | 5 983 | 2 568 | 12 871 | 2 519 | 1 042 | 34 744 | -31 534 | 27 251 | |
| Free Cash Flow | 42 515 | 29 157 | 3 289 | 10 301 | 22 456 | 33 815 | -8 474 | 21 972 | 8 597 | 34 527 | -10 648 | 35 220 | 107 438 | -30 552 | 33 772 | 129 259 | -57 743 | 60 958 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 882 | 2 183 | 2 489 | 3 731 | 4 213 | 5 021 | 7 776 | 3 431 | 7 420 | 8 907 | 15 147 | 17 460 | 33 961 | 38 855 | 38 836 | 69 927 | 39 128 | 63 406 |
Dane dostarcza: Notoria.pl