Przepływy pieniężne Toya SA (TOA)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sie 2011 | 02 Sie 2011 | 02 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 25 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 10 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 02 Kwi 2014 | 08 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 06 Maj 2015 | 19 Sie 2015 | 04 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 05 Maj 2016 | 18 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 10 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 15 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 23 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 09 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 27 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 08 Kwi 2021 | 07 Maj 2021 | 26 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 25 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -20 580 | 9 920 | 4 120 | -5 088 | 8 322 | 13 212 | -3 276 | -984 | 3 847 | 7 906 | 14 082 | -806 | 19 060 | 15 805 | 2 453 | -11 551 | 5 049 | -693 | 1 646 | -13 793 | 8 475 | 18 596 | 14 283 | 7 681 | 5 229 | -16 232 | 14 813 | 14 256 | 16 536 | 6 300 | 1 140 | -4 162 | 23 029 | -7 825 | -17 746 | -2 690 | 12 194 | 9 185 | 23 515 | 39 794 | 41 219 | 13 804 | 22 070 | 29 169 | 42 427 | -42 073 | -31 070 | -17 772 | -15 547 | 10 648 | 78 179 | 29 227 | 23 621 | 45 484 | 42 013 | 24 990 | -28 742 | -50 660 | 14 328 | 4 324 | 63 043 | 12 883 | -12 448 | -10 799 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 836 | 2 831 | 3 663 | 7 385 | 5 648 | 7 588 | 5 006 | 3 594 | 7 026 | 4 254 | 2 769 | 6 416 | 7 751 | 7 357 | 3 946 | 6 150 | 7 571 | 7 684 | 5 244 | 5 140 | 7 127 | 6 475 | 6 653 | 6 943 | 9 726 | 8 646 | 7 540 | 10 959 | 10 582 | 10 504 | 8 261 | 10 862 | 13 703 | 10 875 | 8 327 | 11 564 | 11 952 | 12 237 | 9 072 | 13 225 | 17 724 | 14 857 | 19 133 | 19 228 | 22 960 | 18 515 | 16 692 | 20 948 | 17 421 | 13 716 | 18 135 | 13 587 | 19 866 | 19 986 | 14 879 | 16 262 | 20 380 | 18 475 | 13 301 | 24 596 | 24 883 | 18 730 | 18 987 | 22 606 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 449 | 401 | 1 097 | 544 | 717 | 577 | 561 | 528 | 327 | 431 | 425 | 533 | 537 | 562 | 601 | 576 | 617 | 643 | 643 | 714 | 734 | 743 | 810 | 828 | 855 | 884 | 918 | 898 | 901 | 911 | 939 | 965 | 1 206 | 1 115 | 1 165 | 1 693 | 1 706 | 1 712 | 1 865 | 2 222 | 2 689 | 3 237 | 3 290 | 3 445 | 3 502 | 3 620 | 3 770 | 3 821 | 3 717 | 3 674 | 3 929 | 3 899 | 4 089 | 4 130 | 4 237 | 4 258 | 5 128 | 5 349 | 4 697 | 5 130 | 4 991 | 5 033 | 4 983 | 4 870 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 59 | -7 | -33 | 50 | -7 | 13 | -44 | 14 | 29 | -28 | -9 | 17 | 32 | -11 | -8 | 38 | -18 | -5 | 6 | 32 | -23 | -4 | 23 | 10 | 23 | -26 | 16 | 55 | -39 | 10 | 4 | 21 | 640 | 76 | 76 | 109 | -49 | -11 | -28 | 145 | 98 | -13 | 18 | 177 | 45 | -62 | -41 | 158 | -54 | -95 | 101 | -44 | 17 | 46 | -97 | 270 | 92 | 80 | -31 | 361 | 104 | 8 | -35 | 269 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 2 523 | -8 581 | -9 756 | -3 565 | -1 606 | -1 576 | -15 701 | 1 444 | -1 121 | 1 355 | 1 561 | 9 406 | 14 013 | -435 | -12 248 | -3 003 | -11 000 | -6 819 | -8 775 | 2 977 | -6 497 | 1 964 | 11 566 | 1 122 | -6 018 | -31 352 | 6 296 | 8 329 | -9 335 | -16 479 | -6 067 | 3 196 | -11 377 | -32 196 | -22 123 | -3 726 | -8 583 | 1 019 | 4 398 | 35 089 | -16 540 | -11 324 | 7 499 | 20 077 | -19 612 | -60 186 | -84 967 | -43 522 | -21 108 | 19 939 | 73 081 | 15 612 | 1 907 | 23 769 | 1 452 | 16 520 | -95 912 | -91 807 | -37 686 | 44 304 | 35 146 | 842 | -53 250 | 34 219 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -19 299 | 7 210 | 3 866 | -13 023 | 4 071 | 1 322 | 5 310 | -2 442 | -3 594 | 3 851 | 6 799 | -8 422 | -6 037 | 7 442 | 138 | -10 619 | -950 | 940 | 3 730 | -13 192 | 6 669 | 2 913 | 5 365 | -7 630 | -5 211 | 1 680 | 5 525 | -9 539 | 4 783 | -408 | -1 372 | -6 041 | -5 970 | 3 637 | -915 | -9 257 | -2 289 | 1 488 | 8 434 | -4 466 | -2 043 | 6 612 | 4 255 | -9 723 | -9 209 | -28 965 | 21 782 | -12 484 | 14 389 | 13 662 | -20 867 | 8 513 | -2 850 | -5 085 | 5 713 | -25 440 | -29 314 | -9 524 | 17 254 | -16 322 | -591 | -4 884 | 15 336 | -24 594 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -2 977 | 646 | 6 095 | -3 288 | -3 334 | 1 750 | 1 426 | -5 989 | 2 411 | -2 480 | 1 563 | -9 472 | 2 375 | 865 | 11 096 | -4 416 | 7 546 | -4 711 | 1 801 | -9 068 | 126 | 6 194 | -10 014 | 6 089 | 5 099 | 3 488 | -5 953 | 4 298 | 9 149 | 10 720 | -1 111 | -11 046 | 23 706 | 8 344 | -4 397 | -4 112 | 10 517 | -8 089 | -1 000 | -8 622 | 39 482 | -288 | -14 196 | -3 056 | 42 840 | 22 663 | 10 279 | 10 994 | -27 050 | -42 856 | 2 684 | -11 772 | -756 | -24 | 13 937 | 12 065 | 71 830 | 25 612 | 18 117 | -52 890 | -4 247 | -7 357 | 1 676 | -44 375 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -1 269 | -5 204 | 1 327 | -1 507 | -154 | -457 | -726 | -765 | -534 | -523 | -496 | 2 282 | -665 | -629 | -779 | -1 360 | -859 | -661 | 2 | -748 | -1 258 | -1 716 | -1 800 | -699 | -1 225 | -478 | -418 | -762 | -819 | -710 | -1 205 | -968 | -796 | -799 | -1 155 | -799 | -663 | -715 | -4 667 | -1 677 | -2 613 | -3 222 | -1 775 | -3 613 | -8 148 | -2 993 | -14 089 | -4 944 | -4 073 | -7 427 | -4 278 | -3 858 | -2 906 | -1 885 | -1 871 | -2 521 | -6 441 | -2 347 | -2 856 | -362 | -980 | -1 589 | -1 149 | -1 987 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 246 | 447 | -372 | -1 505 | -189 | -446 | -729 | -765 | -538 | -542 | -550 | -487 | -778 | -643 | -789 | -1 362 | -861 | -665 | -37 | -774 | -1 275 | -1 731 | -1 809 | -724 | -1 235 | -496 | -439 | -780 | -894 | -728 | -1 303 | -969 | -921 | -805 | -1 249 | -847 | -706 | -741 | -4 690 | -1 729 | -2 695 | -3 229 | -1 796 | -3 638 | -8 236 | -3 019 | -14 112 | -4 978 | -4 836 | -7 556 | -4 366 | -3 940 | -3 005 | -1 983 | -2 158 | -2 941 | -6 938 | -2 768 | -5 012 | -2 237 | -1 262 | -1 884 | -1 461 | -2 273 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 16 508 | 8 872 | -11 711 | 10 292 | -6 157 | -11 570 | 2 503 | 841 | 263 | -9 073 | -13 944 | 964 | -15 804 | -19 199 | -1 859 | 11 690 | -1 059 | 360 | 171 | 14 782 | -10 273 | -18 275 | -13 079 | -4 252 | -2 560 | 14 412 | -12 355 | -12 898 | -14 660 | -5 507 | 499 | 2 708 | -13 088 | 13 034 | 13 751 | 5 124 | -12 196 | -3 003 | -22 717 | -28 691 | -23 060 | -7 984 | -34 994 | -23 228 | -5 164 | 104 | 61 197 | 24 098 | 21 894 | -12 043 | -67 693 | -29 245 | -26 663 | -36 554 | -2 619 | -2 583 | -1 194 | 33 109 | -6 617 | -1 009 | -13 801 | -34 734 | 13 073 | 12 840 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 936 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 19 | -- -- | 19 | -- -- | -1 | -- -- | 13 | 1 515 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 561 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 090 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 28 510 | 12 666 | 10 477 | 21 693 | -267 | -2 379 | 15 500 | 25 919 | -1 118 | -22 706 | 10 003 | 7 493 | -3 741 | -2 639 | -1 113 | 11 872 | -548 | 13 565 | 3 587 | 15 187 | -9 988 | -5 199 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 145 | -12 094 | 2 186 | -2 186 | 3 051 | 11 818 | 2 227 | -2 227 | 39 149 | 14 365 | 31 349 | -12 467 | 12 661 | -13 740 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 354 | 3 910 | -- -- | 6 707 | 54 734 | 27 670 | 26 550 | -7 036 | -30 630 | -1 166 | 1 196 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 508 | 28 810 | 17 675 | 29 183 | -63 243 | 47 302 | 15 858 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -7 496 | -12 274 | -7 800 | 4 545 | -32 704 | -12 269 | -24 266 | 2 165 | 14 402 | -23 410 | -5 982 | -11 618 | -5 829 | -613 | -16 | -281 | -55 | -3 100 | 1 | -1 | -12 820 | -12 948 | -4 150 | -2 503 | 6 653 | -- -- | -14 849 | -12 354 | 21 124 | -11 021 | 774 | -10 457 | 9 683 | -- -- | -24 875 | 1 713 | -14 487 | -7 468 | -23 301 | -21 584 | -5 932 | 13 282 | -24 741 | -2 392 | 17 762 | 9 371 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 675 | -24 226 | -24 172 | -33 324 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 971 | -15 192 | -31 907 | 31 907 | -31 456 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -3 500 | -2 128 | -4 954 | -- -- | -9 282 | 7 577 | -7 577 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 034 | -- -- | -- -- | -21 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | 16 531 | -- -- | -38 | -48 | -43 | -25 | -38 | -39 | -38 | -39 | -38 | -39 | -38 | -39 | -- -- | -- -- | -13 | -41 | -41 | -42 | -43 | -43 | -43 | -44 | -44 | -45 | -45 | -45 | -64 | -103 | -109 | -284 | -251 | -214 | -806 | -869 | -679 | -1 072 | -5 060 | -1 299 | -1 454 | -2 066 | -2 043 | -2 438 | -2 199 | -2 426 | -2 453 | -2 452 | -1 979 | -2 501 | -1 888 | -2 363 | -2 256 | -2 112 | -2 064 | -886 | -2 601 | -2 504 | -2 777 | -2 537 | -2 722 | -2 738 | -2 698 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -670 | -3 506 | -643 | -1 156 | -920 | -1 193 | -703 | -774 | -763 | -731 | -517 | -509 | -425 | -137 | -93 | -166 | -243 | -300 | -302 | -365 | -242 | -213 | -106 | -59 | -13 | -143 | -216 | -190 | -75 | -57 | -184 | -184 | -120 | -277 | -400 | -544 | -573 | -498 | -437 | -330 | -177 | -598 | -530 | -354 | -334 | -404 | -482 | -1 119 | -2 204 | -3 028 | -2 887 | -1 965 | -1 324 | -944 | -507 | -519 | -308 | -798 | -952 | -715 | -450 | -676 | -35 | -320 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 10 770 | 13 979 | -9 403 | 3 066 | 3 896 | 2 371 | -2 501 | -908 | 3 576 | -1 690 | -358 | 2 440 | 2 591 | -4 023 | -185 | -1 221 | 3 131 | -994 | 1 819 | 241 | -3 056 | -1 395 | -596 | 2 730 | 1 444 | -2 298 | 2 040 | 596 | 1 057 | 83 | 434 | -2 422 | 9 145 | 4 410 | -5 150 | 1 635 | -665 | 5 467 | -3 869 | 9 426 | 15 546 | 2 598 | -14 699 | 2 328 | 29 115 | -44 962 | 16 038 | 1 382 | 2 274 | -8 822 | 6 208 | -3 876 | -5 948 | 7 045 | 37 523 | 19 886 | -36 377 | -19 898 | 4 855 | 2 953 | 48 262 | -23 440 | -524 | 54 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -21 826 | 10 367 | 3 748 | -6 593 | 8 133 | 12 766 | -4 005 | -1 749 | 3 309 | 7 364 | 13 532 | -1 293 | 18 282 | 15 162 | 1 664 | -12 913 | 4 188 | -1 358 | 1 609 | -14 567 | 7 200 | 16 865 | 12 474 | 6 957 | 3 994 | -16 728 | 14 374 | 13 476 | 15 642 | 5 572 | -163 | -5 131 | 22 108 | -8 630 | -18 995 | -3 537 | 11 488 | 8 444 | 18 825 | 38 065 | 38 524 | 10 575 | 20 274 | 25 531 | 34 191 | -45 092 | -45 182 | -22 750 | -20 383 | 3 092 | 73 813 | 25 287 | 20 616 | 43 501 | 39 855 | 22 049 | -35 680 | -53 428 | 9 316 | 2 087 | 61 781 | 10 999 | -13 909 | -13 072 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 609 | 9 658 | 2 489 | 6 187 | 3 917 | 4 996 | 3 731 | 2 730 | 5 906 | 4 545 | 4 213 | 6 853 | 9 517 | 5 258 | 5 021 | 3 908 | 6 975 | 6 295 | 7 776 | 8 499 | 5 350 | 3 776 | 3 431 | 6 005 | 7 585 | 5 195 | 7 420 | 7 883 | 8 563 | 8 667 | 8 907 | 6 580 | 16 362 | 19 820 | 15 147 | 16 862 | 16 028 | 21 962 | 17 460 | 27 995 | 43 114 | 46 779 | 33 961 | 36 866 | 65 282 | 21 242 | 38 855 | 41 521 | 43 392 | 34 046 | 38 836 | 34 659 | 24 807 | 34 396 | 69 927 | 89 760 | 53 721 | 33 121 | 39 128 | 40 824 | 85 411 | 61 525 | 63 406 | 64 440 |
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