Przepływy pieniężne Toya SA (TOA)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2011 | 25 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 10 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 02 Kwi 2014 | 08 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 05 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 06 Maj 2015 | 19 Sie 2015 | 04 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 05 Maj 2016 | 18 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 16 Mar 2017 | 10 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 15 Mar 2018 | 10 Maj 2018 | 23 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 09 Maj 2019 | 28 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 08 Maj 2020 | 27 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 08 Kwi 2021 | 11 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 25 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 24 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 073 | 3 599 | -5 962 | 8 015 | 13 293 | -3 559 | -317 | 2 425 | 9 001 | 14 250 | 3 530 | 17 733 | 15 866 | 1 604 | -10 670 | 1 628 | -1 317 | 4 930 | -12 535 | 7 887 | 18 546 | 14 048 | 5 352 | 5 751 | -17 363 | 12 559 | 13 845 | 14 585 | 6 573 | -253 | -807 | 12 122 | -12 785 | -11 576 | -4 611 | 12 130 | 2 793 | 23 533 | 35 081 | 22 852 | 24 662 | 23 156 | 29 856 | 28 261 | -16 568 | -55 313 | -13 730 | -26 964 | 17 577 | 77 265 | 31 457 | 24 843 | 41 920 | 43 477 | 10 527 | -39 772 | -38 812 | 38 981 | 24 510 | 22 882 | 11 253 | 1 281 | 3 177 | |
| Wynik finansowy | 3 507 | 33 134 | 6 693 | 5 380 | 7 449 | 4 987 | 3 525 | 6 827 | 3 771 | 2 842 | 5 807 | 6 778 | 6 759 | 3 758 | 6 048 | 6 811 | 7 019 | 4 515 | 5 117 | 6 545 | 6 073 | 5 276 | 7 024 | 8 996 | 7 140 | 6 437 | 10 002 | 9 037 | 8 901 | 7 438 | 9 719 | 11 034 | 10 193 | 8 300 | 10 779 | 10 876 | 10 400 | 8 030 | 12 171 | 13 840 | 13 269 | 15 460 | 17 220 | 18 106 | 14 903 | 13 013 | 15 681 | 11 531 | 9 811 | 9 046 | 9 941 | 15 137 | 14 565 | 13 252 | 10 431 | 16 936 | 15 149 | 13 137 | 17 230 | 19 926 | 16 036 | 16 340 | 18 233 | |
| Amortyzacja | 356 | 1 046 | 482 | 642 | 505 | 491 | 462 | 260 | 371 | 372 | 352 | 346 | 362 | 388 | 374 | 406 | 420 | 405 | 435 | 450 | 430 | 437 | 440 | 463 | 486 | 508 | 504 | 518 | 529 | 545 | 607 | 601 | 648 | 674 | 1 209 | 1 224 | 1 219 | 1 264 | 1 267 | 1 512 | 1 878 | 1 938 | 2 093 | 2 162 | 2 220 | 2 307 | 2 307 | 2 303 | 2 333 | 2 333 | 2 269 | 2 289 | 2 288 | 2 373 | 2 385 | 3 192 | 3 337 | 2 294 | 2 453 | 2 554 | 2 580 | 2 553 | 2 528 | |
| Zmiana stanu rezerw | -6 | -34 | 50 | -7 | 13 | -44 | 14 | 29 | -28 | -19 | 32 | 32 | -11 | -30 | 35 | 7 | -6 | -13 | 48 | -37 | 4 | 13 | 26 | 18 | -30 | 15 | 58 | -42 | 9 | 13 | 22 | 566 | -45 | -52 | 145 | 6 | -69 | -39 | 137 | 90 | -54 | -13 | 133 | -2 | -74 | -66 | 132 | -48 | -110 | 98 | -44 | -- -- | 24 | -98 | 272 | 105 | 92 | -42 | 348 | 73 | -12 | -38 | 271 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 080 | -8 960 | -3 951 | -1 439 | -832 | -16 815 | 1 796 | -1 230 | 552 | 1 182 | 9 236 | 15 244 | -1 380 | -12 143 | -2 572 | -9 397 | -6 055 | -8 377 | 4 218 | -5 561 | 4 939 | 10 670 | 1 783 | -5 622 | -28 971 | 5 951 | 13 302 | -6 720 | -11 594 | -12 344 | 8 961 | -6 857 | -32 293 | -26 870 | 2 941 | -8 219 | -2 752 | 4 951 | 35 552 | -17 839 | -5 509 | 3 350 | 22 766 | -5 178 | -37 887 | -83 230 | -48 352 | 571 | 14 258 | 71 213 | 3 182 | -1 531 | 20 455 | 21 309 | 2 698 | -58 031 | -60 481 | -7 826 | 26 930 | 32 241 | -21 203 | -34 433 | 15 377 | |
| Zmiana stanu należności | 8 751 | 2 963 | -12 541 | 4 069 | 2 136 | 5 001 | -1 396 | -4 736 | 6 404 | 6 751 | -9 059 | -5 090 | 7 495 | 3 077 | -10 344 | -33 | 941 | 6 078 | -15 256 | 6 283 | 3 654 | 5 539 | -9 574 | -3 240 | 4 470 | 2 988 | -9 693 | 11 104 | -540 | 1 116 | -8 354 | 1 036 | 3 496 | 698 | -13 073 | 4 301 | 219 | 6 519 | -22 908 | 22 849 | 3 578 | 9 913 | -9 312 | -350 | -7 824 | 20 063 | -10 082 | -11 426 | -2 616 | -2 460 | 16 646 | 6 767 | -8 396 | 11 879 | -12 812 | -3 621 | -10 445 | 7 200 | -14 370 | 6 997 | 1 138 | 10 902 | -22 528 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 507 | 6 479 | -4 426 | -2 545 | 1 499 | 1 923 | -6 323 | 2 504 | -2 641 | 1 996 | -3 564 | 553 | 2 231 | 7 649 | -4 645 | 2 735 | -4 364 | 2 804 | -6 756 | -120 | 3 200 | -7 958 | 5 412 | 4 436 | -965 | -3 636 | 300 | -111 | 8 430 | 2 359 | -9 554 | 4 894 | 4 287 | 4 925 | -7 692 | 5 158 | -7 014 | 3 001 | 5 478 | 3 368 | 11 118 | -9 022 | -1 925 | 12 248 | 10 120 | -8 757 | 24 048 | -27 396 | -9 551 | -3 324 | -1 | 239 | 11 097 | -7 983 | 7 721 | 2 516 | 12 473 | 24 640 | -6 296 | -40 968 | 13 011 | 5 329 | -7 030 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 143 | 1 350 | -1 092 | -195 | -346 | -716 | -756 | -530 | -407 | -319 | -4 054 | -343 | -611 | -537 | -770 | -622 | -418 | -7 120 | -438 | -597 | -559 | -894 | -510 | -583 | -282 | -255 | -425 | -339 | -498 | -346 | -484 | -364 | -439 | -916 | -383 | -586 | -237 | -1 201 | -8 200 | -1 081 | -2 527 | -5 589 | -4 221 | -281 | -6 562 | -10 819 | -4 676 | -1 942 | -6 881 | -10 004 | -475 | -544 | -407 | -410 | -369 | -4 111 | -72 | -671 | 206 | -11 940 | 5 601 | 4 388 | -1 455 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 508 | -349 | -1 090 | -195 | -345 | -717 | -756 | -534 | -413 | -319 | -262 | -485 | -611 | -486 | -770 | -622 | -418 | -35 | -438 | -597 | -559 | -894 | -510 | -592 | -285 | -267 | -425 | -406 | -498 | -360 | -484 | -364 | -440 | -958 | -383 | -588 | -241 | -1 202 | -287 | -1 081 | -2 527 | -951 | -290 | -340 | -1 112 | -1 023 | -720 | -1 982 | -715 | -384 | -475 | -544 | -437 | -620 | -716 | -4 505 | -360 | -2 520 | -1 633 | -983 | -1 008 | -1 277 | -1 718 | |
| Przepływy finansowe | -5 099 | -11 713 | 10 294 | -6 160 | -11 569 | 2 503 | 841 | 263 | -9 073 | -13 944 | 788 | -15 434 | -18 921 | -1 712 | 11 713 | -649 | 490 | 3 339 | 14 780 | -10 271 | -18 275 | -13 079 | -4 252 | -2 560 | 14 412 | -12 355 | -12 898 | -14 660 | -5 507 | 499 | 2 708 | -13 088 | 13 034 | 13 751 | 5 124 | -12 196 | -3 003 | -22 717 | -24 010 | -22 873 | -7 338 | -34 136 | -22 395 | -4 337 | 948 | 62 076 | 25 044 | 22 773 | -11 314 | -66 991 | -28 534 | -25 906 | -35 805 | -1 888 | -1 863 | -474 | 28 428 | -33 197 | -2 012 | -10 015 | -1 940 | -1 955 | -1 894 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 936 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 19 | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 1 515 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 561 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 090 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 647 | 10 475 | 21 695 | -269 | -2 379 | 15 500 | 25 919 | -1 118 | -22 706 | 10 003 | 7 283 | -3 871 | -2 406 | -1 006 | 11 909 | -585 | 13 565 | 3 587 | 15 187 | -9 988 | -5 199 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 145 | -12 094 | 2 186 | -2 186 | 3 051 | 11 818 | 2 227 | -2 227 | 39 149 | 14 366 | 31 349 | -12 467 | 12 661 | -13 740 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 354 | 3 910 | -- -- | 6 707 | 54 734 | 27 670 | 26 550 | -7 036 | -30 630 | -1 166 | 1 196 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 998 | 973 | 15 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 496 | -12 274 | -7 800 | 4 545 | -32 704 | -12 269 | -24 266 | 2 165 | 14 402 | -23 410 | -5 982 | -11 228 | -5 828 | -633 | -16 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 820 | -12 948 | -4 150 | -2 503 | 6 653 | -- -- | -14 849 | -12 354 | 21 124 | -11 021 | 774 | -10 457 | 9 683 | -- -- | -24 875 | 1 713 | -14 487 | -7 468 | -23 301 | -21 584 | -5 932 | 13 282 | -24 741 | -2 392 | 17 762 | 9 371 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 675 | -24 226 | -24 171 | -33 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 971 | -15 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -2 128 | -4 954 | -- -- | -9 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 034 | -- -- | -- -- | -21 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -38 | -48 | -43 | -25 | -38 | -39 | -38 | -39 | -38 | -39 | -38 | -39 | -- -- | -- -- | -13 | -41 | -41 | -42 | -43 | -43 | -43 | -44 | -44 | -45 | -45 | -45 | -64 | -103 | -109 | -284 | -251 | -215 | -806 | -869 | -679 | -1 072 | -383 | -1 135 | -1 192 | -1 599 | -1 410 | -1 802 | -1 527 | -1 744 | -1 687 | -1 746 | -1 423 | -1 970 | -1 351 | -1 790 | -1 680 | -1 543 | -1 498 | -318 | -1 974 | -1 629 | -1 681 | -1 692 | -1 735 | -1 769 | -1 746 | |
| Zapłacone odsetki | -927 | -643 | -1 156 | -920 | -1 193 | -703 | -774 | -763 | -731 | -517 | -475 | -315 | -93 | -34 | -180 | -93 | -225 | -235 | -366 | -241 | -213 | -106 | -59 | -13 | -143 | -216 | -190 | -75 | -57 | -184 | -184 | -120 | -277 | -400 | -544 | -573 | -498 | -437 | -326 | -154 | -214 | -139 | -154 | -143 | -232 | -285 | -939 | -2 031 | -2 855 | -2 716 | -1 791 | -1 141 | -770 | -345 | -365 | -156 | -596 | -570 | -331 | -233 | -205 | -186 | -148 | |
| Przepływy pieniężne netto | 14 117 | -8 595 | 2 152 | 3 193 | 2 758 | -3 043 | -232 | 2 158 | -479 | -13 | 264 | 1 956 | -3 666 | -645 | 273 | 357 | -1 245 | 1 149 | 1 807 | -2 981 | -288 | 75 | 590 | 2 608 | -3 233 | -51 | 522 | -414 | 568 | -100 | 1 417 | -1 330 | -190 | 1 259 | 130 | -652 | -447 | -385 | 2 871 | -1 102 | 14 797 | -16 569 | 3 240 | 23 643 | -22 182 | -4 056 | 6 638 | -6 133 | -618 | 270 | 2 448 | -1 607 | 5 708 | 41 179 | 8 295 | -44 357 | -10 456 | 5 113 | 22 704 | 927 | 14 914 | 3 714 | -172 | |
| Free Cash Flow | 12 581 | 3 250 | -7 052 | 7 820 | 12 948 | -4 276 | -1 073 | 1 891 | 8 588 | 13 931 | 3 268 | 17 248 | 15 255 | 1 118 | -11 440 | 1 006 | -1 735 | 4 895 | -12 973 | 7 290 | 17 987 | 13 154 | 4 842 | 5 159 | -17 648 | 12 292 | 13 420 | 14 179 | 6 075 | -613 | -1 291 | 11 758 | -13 225 | -12 534 | -4 994 | 11 542 | 2 552 | 22 331 | 34 794 | 21 771 | 22 135 | 22 205 | 29 566 | 27 921 | -17 680 | -56 336 | -14 450 | -28 946 | 16 862 | 76 881 | 30 982 | 24 299 | 41 483 | 42 857 | 9 811 | -44 277 | -39 172 | 36 461 | 22 877 | 21 899 | 10 245 | 4 | 1 459 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 346 | 1 598 | 4 837 | 2 228 | 3 580 | 1 820 | 1 588 | 3 373 | 3 267 | 3 248 | 3 548 | 5 561 | 1 783 | 1 144 | 1 423 | 1 785 | 536 | 1 688 | 3 461 | 512 | 224 | 299 | 888 | 3 497 | 261 | 213 | 735 | 320 | 888 | 786 | 2 204 | 879 | 683 | 1 943 | 2 073 | 1 409 | 970 | 586 | 3 477 | 2 375 | 17 172 | 584 | 3 824 | 27 539 | 5 343 | 1 229 | 7 884 | 1 746 | 1 117 | 1 386 | 3 816 | 2 244 | 7 969 | 49 107 | 57 394 | 13 052 | 2 595 | 7 711 | 30 414 | 31 336 | 46 265 | 49 971 | 49 921 |
Dane dostarcza: Notoria.pl