Przepływy pieniężne Tarczyński SA (TAR)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2013 | 21 Maj 2013 | 08 Lis 2013 | 06 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 04 Lut 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 04 Mar 2016 | 06 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 10 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 23 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 24 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 12 372 | 19 | 11 758 | 11 150 | 5 364 | -29 478 | -2 581 | 30 728 | 40 603 | -8 325 | 9 185 | 14 350 | 9 812 | 2 734 | 10 054 | 16 863 | 9 833 | -4 695 | 22 943 | 32 286 | 38 299 | 216 | 33 394 | 9 772 | -11 846 | 8 980 | 4 423 | 28 039 | 17 835 | 3 696 | 31 286 | 36 759 | 49 150 | 48 920 | 19 052 | 49 098 | 23 085 | 23 648 | 27 619 | 55 860 | 40 730 | -62 257 | 167 543 | -18 010 | 141 656 | -41 395 | 173 696 | 51 520 | 99 427 | -4 898 | 79 803 | 108 163 | 113 194 | 42 735 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 5 280 | -7 933 | 3 227 | 2 130 | 1 835 | 2 123 | 2 648 | 816 | 4 380 | 3 834 | 5 358 | 3 912 | 6 878 | 3 876 | 3 182 | 2 895 | 3 326 | 463 | 2 376 | 2 291 | 9 380 | 9 400 | 5 607 | -8 398 | 13 828 | 14 660 | 7 219 | 1 342 | 13 170 | 6 559 | 6 268 | 10 500 | 35 058 | 39 488 | 32 311 | 12 773 | 28 098 | 22 438 | 17 563 | 31 049 | 31 893 | 17 185 | 5 791 | 22 353 | 25 291 | 65 534 | 44 282 | 30 997 | 34 212 | 10 660 | 29 304 | 38 084 | 51 456 | 6 026 | 50 929 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 105 | 3 167 | 3 413 | 3 651 | 5 366 | 5 112 | 4 604 | 5 175 | 5 279 | 5 001 | 5 598 | 5 803 | 6 068 | 6 185 | 6 480 | 6 538 | 6 609 | 7 003 | 7 192 | 7 349 | 7 365 | 7 270 | 7 269 | 7 027 | 6 911 | 7 237 | 7 152 | 7 270 | 7 749 | 8 620 | 9 426 | 9 220 | 9 265 | 9 605 | 9 591 | 9 718 | 9 813 | 9 913 | 9 335 | 11 418 | 11 948 | 12 031 | 11 073 | 16 541 | 19 564 | 17 520 | 18 141 | 19 766 | 18 796 | 21 466 | 19 638 | 23 101 | 29 860 | 29 145 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -558 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 78 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 388 | 4 940 | -8 328 | -- -- | 4 384 | 4 520 | -8 551 | 11 226 | -1 586 | 2 400 | -6 562 | 29 300 | 2 645 | 4 984 | -31 470 | 20 449 | -3 329 | 11 423 | -25 888 | 14 332 | -12 780 | -3 033 | 3 122 | -13 280 | -2 779 | 5 092 | 11 946 | 2 780 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 2 357 | -5 460 | -2 362 | -3 303 | -1 266 | -40 267 | 14 349 | 10 516 | 13 811 | -4 543 | -814 | 872 | 7 985 | -8 143 | 3 616 | -12 459 | 5 171 | -13 523 | 11 691 | 2 518 | 2 610 | -7 110 | 84 | 2 663 | -629 | -13 265 | 4 724 | -8 791 | -2 439 | -22 178 | 18 098 | -6 168 | 17 414 | -23 345 | -1 641 | -4 099 | -7 037 | -35 353 | -36 780 | 16 688 | -7 699 | -29 079 | 18 511 | 7 019 | 15 212 | -512 | 19 094 | -7 494 | -3 231 | -32 280 | 18 239 | -9 280 | 1 722 | 9 964 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -2 513 | -2 320 | -2 984 | -1 343 | -855 | 410 | -12 789 | 8 671 | -9 860 | -831 | 5 559 | -9 683 | -462 | -7 173 | 325 | -4 091 | -13 857 | -6 131 | 10 520 | 2 735 | -6 007 | -8 977 | 7 445 | -9 428 | -17 705 | 15 366 | -10 127 | 698 | 10 206 | -16 215 | 27 173 | -20 987 | 5 750 | -20 315 | -3 102 | 3 884 | -16 539 | 2 331 | 6 872 | -63 984 | -23 517 | -59 792 | 80 526 | -9 094 | 57 992 | -37 305 | 42 168 | 15 663 | 12 821 | -45 685 | -4 224 | 17 878 | 9 106 | -31 322 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 3 200 | -595 | 10 394 | 8 984 | -896 | 1 137 | -10 364 | 1 386 | 23 536 | -13 074 | -4 369 | -1 700 | -8 001 | 7 984 | -4 547 | 21 526 | 9 797 | 2 250 | -7 854 | 7 583 | 22 502 | -376 | 30 862 | 5 144 | -15 334 | -14 422 | -3 393 | 8 365 | 3 272 | 24 885 | -52 703 | 13 105 | -20 474 | 25 817 | 3 089 | 1 501 | 31 410 | -10 845 | -5 510 | 54 059 | 46 157 | -27 079 | -6 853 | -69 061 | 63 300 | -79 978 | 54 509 | -15 923 | 15 738 | 30 209 | 4 652 | 10 463 | 14 264 | -14 815 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 865 | -4 437 | -7 086 | -13 665 | -22 991 | -9 373 | -15 068 | -16 667 | -28 095 | -2 333 | -5 880 | -10 497 | -6 702 | -5 441 | -5 937 | -3 731 | -12 011 | -3 700 | -9 358 | -8 789 | -27 047 | -20 136 | -11 890 | 3 606 | -18 922 | -28 065 | -13 327 | -22 569 | -13 899 | -16 756 | -19 354 | -30 783 | -36 863 | -59 179 | -37 611 | -39 902 | -64 261 | -47 250 | -37 127 | -40 614 | -59 405 | -7 414 | -61 558 | -59 788 | -51 090 | -49 841 | -92 474 | -58 722 | -108 822 | -66 606 | -107 594 | -94 164 | -96 744 | -83 620 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 351 | -4 461 | -7 093 | -13 748 | -26 367 | -9 400 | -15 102 | -16 685 | -28 011 | -3 355 | -5 883 | -10 512 | -5 562 | -5 532 | -6 051 | -3 777 | -11 066 | -3 463 | -10 574 | -8 704 | -27 050 | -20 271 | -12 184 | -24 726 | -18 969 | -28 181 | -13 431 | -22 603 | -15 156 | -16 814 | -20 007 | -30 816 | -33 910 | -50 833 | -37 361 | -40 976 | -64 387 | -49 795 | -36 367 | -47 607 | -76 687 | -4 169 | -109 208 | -57 547 | -55 245 | -49 841 | -96 997 | -61 005 | -100 330 | -63 764 | -109 565 | -91 854 | -107 344 | -84 142 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -8 911 | 4 766 | -3 912 | 41 505 | -122 | 25 320 | 12 357 | -13 601 | -9 254 | 8 956 | 153 | -3 364 | -3 261 | 4 998 | -9 263 | -12 193 | 11 721 | -1 716 | -14 175 | -18 862 | -6 867 | 13 907 | -8 939 | 2 535 | 22 939 | 6 931 | 129 | 4 295 | 2 539 | -2 018 | -2 570 | -15 391 | 245 | 12 874 | 7 621 | -17 909 | 44 727 | 32 117 | 13 144 | -30 417 | 23 854 | 69 012 | -109 848 | 77 872 | -86 451 | 86 074 | -68 106 | 1 433 | 10 338 | 71 734 | 31 710 | -3 941 | -3 334 | 22 341 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 | -105 | -- -- | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -351 | 10 841 | 2 358 | 4 452 | 1 766 | 9 724 | 176 | 817 | 9 484 | 15 123 | 6 747 | 19 483 | 2 118 | 6 246 | 6 517 | 242 | 5 931 | 13 001 | 2 647 | 2 104 | 118 937 | 23 224 | 5 397 | 6 016 | 30 320 | 18 209 | 14 959 | 15 186 | 13 864 | 9 134 | -5 126 | 8 450 | -- -- | 30 192 | 25 276 | 15 001 | 64 274 | 49 780 | 45 088 | 18 377 | 2 735 | 58 824 | 6 481 | 86 409 | -45 072 | 120 631 | -4 335 | 32 316 | 96 768 | 140 085 | 67 854 | 79 303 | 69 030 | 165 069 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -5 013 | -2 036 | -2 032 | -5 179 | -2 463 | -4 040 | -2 724 | -2 411 | -2 724 | -3 037 | -4 908 | -20 890 | -3 900 | -4 343 | -5 245 | -5 070 | -5 070 | -5 319 | -6 015 | -5 834 | -98 884 | -2 650 | -2 584 | -2 586 | -2 584 | -4 277 | -4 121 | -4 496 | -4 559 | -5 824 | -498 | -22 003 | 11 378 | -7 234 | 9 374 | -22 615 | -9 634 | -8 263 | -12 608 | 747 | -16 605 | -11 553 | -19 491 | -6 106 | -12 660 | -13 289 | -14 187 | -44 058 | -39 373 | -22 961 | -23 624 | -32 007 | -34 951 | -42 608 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 269 | -1 269 | 0 | -- -- | -- -- | -124 | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 673 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 634 | -14 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 318 | 1 625 | -- -- | -24 963 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 502 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -779 | -1 456 | -1 450 | -1 585 | -2 610 | -2 223 | -13 183 | 7 835 | -2 596 | -2 334 | -2 322 | -2 855 | -3 174 | -2 999 | -3 259 | -3 330 | -4 068 | -4 629 | -4 624 | -4 532 | -4 656 | -4 687 | -9 680 | 367 | -3 132 | -4 556 | -3 830 | -3 655 | -3 697 | -5 101 | -2 865 | 1 259 | -6 966 | -5 816 | -6 489 | -5 446 | -2 610 | -5 139 | -8 102 | 13 240 | 10 880 | -9 733 | -1 066 | -5 871 | -13 000 | -6 203 | -6 309 | -11 795 | -4 938 | -6 941 | -6 729 | -13 680 | -9 629 | -15 027 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 498 | -1 314 | -1 253 | -1 183 | -1 024 | -1 231 | -942 | -1 164 | -1 578 | -1 584 | -1 582 | -1 559 | -1 401 | -1 391 | -1 393 | -1 424 | -2 485 | -1 897 | -1 956 | -1 882 | -2 075 | -1 980 | -2 072 | -2 429 | -2 384 | -2 446 | -2 413 | -2 601 | -2 932 | -3 483 | -3 024 | -2 780 | -2 482 | -2 522 | -14 499 | 9 324 | -2 903 | -4 797 | -8 306 | 13 103 | -28 146 | -5 179 | -19 608 | -16 841 | -8 224 | -13 365 | -13 317 | -13 106 | -17 721 | -15 320 | -22 114 | -12 459 | -14 713 | -20 368 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -1 404 | 348 | 760 | 38 990 | -17 749 | -13 532 | -5 292 | 459 | 3 255 | -1 702 | 3 458 | 489 | -151 | 2 292 | -5 147 | 939 | 9 543 | -10 111 | -590 | 4 635 | 4 385 | -6 013 | 12 565 | 15 914 | -7 829 | -12 155 | -8 774 | 9 765 | 6 474 | -15 078 | 9 362 | -9 416 | 12 532 | 2 615 | -10 939 | -8 714 | 3 550 | 8 515 | 3 636 | -15 172 | 5 180 | -659 | -3 863 | 74 | 4 115 | -5 162 | 13 116 | -5 769 | 943 | 230 | 3 920 | 10 058 | 13 116 | -18 544 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 7 021 | -4 442 | 4 665 | -2 597 | -21 003 | -38 878 | -17 683 | 14 042 | 12 592 | -11 680 | 3 301 | 3 838 | 4 251 | -2 798 | 4 003 | 13 086 | -1 234 | -8 158 | 12 369 | 23 582 | 11 249 | -20 055 | 21 210 | -14 954 | -30 815 | -19 201 | -9 008 | 5 436 | 2 679 | -13 118 | 11 279 | 5 942 | 15 240 | -1 913 | -18 310 | 8 122 | -41 302 | -26 148 | -8 747 | 8 252 | -35 957 | -66 426 | 58 335 | -75 557 | 86 411 | -91 236 | 76 699 | -9 485 | -903 | -68 662 | -29 762 | 16 309 | 5 850 | -41 407 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 970 | 1 317 | 2 093 | 41 068 | 23 319 | 9 787 | 4 498 | 4 933 | 8 205 | 6 519 | 10 064 | 10 532 | 10 404 | 12 581 | 7 514 | 8 450 | 17 986 | 7 848 | 7 297 | 11 946 | 16 316 | 10 260 | 22 836 | 38 724 | 30 912 | 18 770 | 9 983 | 19 779 | 26 171 | 11 111 | 20 458 | 11 025 | 23 698 | 26 331 | 15 430 | 6 671 | 10 226 | 18 745 | 22 379 | 7 231 | 12 614 | 11 961 | 8 092 | 8 166 | 12 281 | 7 119 | 20 235 | 14 466 | 15 409 | 15 639 | 19 558 | 29 616 | 42 732 | 24 188 |
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