Przepływy pieniężne Tarczyński SA (TAR)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lis 2013 | 06 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 04 Lut 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 04 Mar 2016 | 06 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 10 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 25 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 23 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 24 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Maj 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 01 Maj 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 9 854 | -1 164 | 11 745 | 9 365 | 3 400 | -30 175 | -4 715 | 29 417 | 40 245 | -10 990 | 8 782 | 12 439 | 9 823 | 2 611 | 6 220 | 16 627 | 6 811 | -4 753 | 19 756 | 28 281 | 44 986 | 823 | 33 268 | 9 762 | -12 572 | 8 808 | 5 355 | 27 864 | 17 310 | 4 463 | 29 865 | 37 833 | 48 603 | 53 111 | 17 147 | 49 198 | 20 184 | 21 716 | -1 403 | 69 633 | 80 459 | -63 894 | 175 520 | -21 945 | 140 594 | -42 971 | 171 501 | 44 376 | 93 185 | -14 259 | 87 301 | 67 657 | 114 985 | 28 164 | |
| Wynik finansowy | 6 700 | 4 624 | 3 805 | 1 123 | 1 772 | 232 | 5 157 | -37 | 5 014 | 2 387 | 6 648 | 2 881 | 7 368 | 2 381 | 1 944 | 4 764 | 2 455 | 2 003 | 799 | 3 958 | 10 191 | 9 473 | 5 693 | -7 641 | 14 201 | 16 205 | 7 133 | 1 749 | 13 742 | 7 032 | 4 215 | 10 476 | 38 237 | 37 286 | 30 113 | 10 815 | 27 283 | 22 038 | 17 521 | 27 880 | 30 185 | 15 652 | 2 341 | 13 649 | 19 871 | 70 854 | 39 102 | 33 552 | 34 445 | 4 520 | 30 412 | 36 520 | 48 652 | -35 636 | 28 032 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 066 | 3 121 | 3 366 | 3 601 | 5 145 | 4 995 | 4 437 | 4 996 | 5 061 | 4 761 | 5 355 | 5 536 | 5 795 | 5 907 | 6 208 | 6 268 | 6 371 | 6 795 | 7 003 | 7 144 | 7 949 | 7 265 | 7 249 | 7 027 | 6 911 | 7 230 | 7 145 | 7 262 | 7 741 | 8 612 | 9 418 | 9 212 | 9 257 | 9 596 | 9 547 | 9 664 | 9 760 | 9 860 | 9 283 | 11 359 | 11 889 | 11 985 | 10 927 | 14 142 | 15 122 | 15 662 | 16 463 | 16 383 | 15 966 | 18 046 | 16 737 | 20 292 | 26 796 | 20 077 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 401 | 228 | 669 | -86 | 465 | 154 | 401 | 12 | 379 | 168 | 435 | 71 | 927 | 219 | -237 | -150 | 7 931 | 9 093 | -4 186 | 2 116 | -2 153 | 6 350 | 17 510 | 2 512 | -20 613 | 3 948 | -560 | 4 940 | -5 917 | 6 215 | -1 831 | 4 520 | -10 539 | 9 332 | -1 339 | 4 018 | 4 302 | 23 398 | 450 | 8 778 | -25 761 | 17 423 | 6 561 | 13 197 | -30 966 | 40 631 | -47 890 | 6 893 | 7 225 | -7 791 | -7 028 | 4 935 | 6 586 | -12 124 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 2 346 | -5 470 | -2 381 | -3 276 | -1 812 | -39 878 | 13 954 | 10 434 | 13 909 | -4 626 | -787 | 857 | 7 902 | -8 125 | 3 563 | -12 497 | 5 168 | -13 537 | 11 711 | 2 522 | 2 601 | -7 110 | 84 | 2 663 | -629 | -13 265 | 4 724 | -8 791 | -2 439 | -22 178 | 18 098 | -6 168 | 20 925 | -22 415 | -1 583 | -3 087 | -6 870 | -22 837 | -32 027 | 19 013 | -19 009 | -22 394 | 15 865 | 7 107 | 9 535 | -472 | 15 592 | -9 096 | -2 815 | -30 322 | 18 916 | -5 970 | 643 | 7 374 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 243 | -2 301 | -2 983 | -1 359 | -1 544 | -2 678 | -9 539 | 8 592 | -9 929 | -978 | 5 429 | -9 538 | -942 | -6 968 | 79 | -4 672 | -14 298 | -5 700 | 10 534 | 1 002 | -6 264 | -8 230 | 6 486 | -9 779 | -19 814 | 15 131 | -9 466 | -219 | 10 281 | -14 591 | 26 039 | -22 945 | 3 709 | -24 295 | -7 998 | -1 425 | 1 806 | -1 630 | 6 936 | -66 922 | -19 135 | -36 495 | 59 555 | -15 712 | 46 132 | -33 904 | 34 142 | 4 508 | 39 071 | -43 961 | 16 323 | -14 376 | 28 582 | -23 658 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -341 | 137 | 10 584 | 8 820 | -1 705 | 1 590 | -10 707 | 542 | 23 529 | -10 450 | -6 584 | 8 877 | -8 346 | 10 829 | -6 242 | 23 322 | -373 | -1 734 | -8 584 | 5 793 | 23 538 | -2 533 | 13 164 | -591 | 605 | -10 751 | 321 | 10 879 | -2 419 | 25 509 | -40 203 | 12 286 | -22 152 | 49 325 | 3 665 | 8 632 | -7 844 | -701 | -4 330 | 38 367 | 68 288 | -38 689 | 66 991 | -74 381 | 44 118 | -110 327 | 109 887 | -19 929 | -17 111 | 21 841 | -8 172 | 18 046 | -4 669 | -20 517 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 839 | -3 222 | -7 086 | -12 756 | -21 789 | -8 721 | -11 220 | -15 464 | -27 829 | 463 | -5 576 | -8 582 | -10 594 | -5 354 | -2 203 | -3 490 | -9 220 | -3 629 | -5 897 | -6 388 | -32 979 | -20 136 | -11 890 | 3 606 | -18 922 | -28 065 | -13 327 | -22 570 | -13 899 | -16 756 | -19 354 | -30 783 | -36 562 | -58 955 | -37 311 | -38 420 | -62 337 | -45 783 | -4 239 | -60 582 | -71 056 | -3 733 | -66 919 | -54 711 | -51 271 | -47 274 | -96 044 | -53 955 | -86 117 | -60 854 | -112 528 | -75 429 | -105 291 | -82 818 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -3 420 | -4 454 | -7 093 | -13 662 | -25 483 | -8 751 | -14 773 | -16 587 | -27 745 | -3 173 | -5 579 | -10 332 | -5 453 | -5 444 | -5 805 | -3 536 | -10 845 | -3 392 | -10 187 | -8 388 | -27 824 | -20 271 | -12 184 | -24 726 | -18 969 | -28 181 | -13 431 | -22 603 | -15 156 | -16 814 | -20 007 | -30 816 | -33 608 | -50 609 | -37 061 | -39 526 | -62 463 | -48 329 | -35 129 | -49 988 | -72 777 | -3 733 | -109 643 | -54 521 | -53 607 | -47 274 | -95 167 | -56 238 | -87 590 | -2 133 | -85 999 | -107 756 | -92 859 | -31 985 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -9 424 | 4 765 | -3 911 | 41 505 | 1 499 | 25 379 | 10 597 | -13 601 | -9 254 | 8 956 | 153 | -3 364 | -3 261 | 4 998 | -9 263 | -12 194 | 11 721 | -1 716 | -14 175 | -18 862 | -6 867 | 13 907 | -8 939 | 2 535 | 22 939 | 6 931 | 129 | 4 295 | 2 539 | -2 018 | -2 570 | -15 391 | 164 | 8 773 | 7 463 | -18 390 | 44 854 | 32 257 | 10 284 | -25 317 | -7 097 | 65 479 | -107 623 | 76 027 | -87 387 | 85 343 | -67 634 | 6 746 | -4 517 | 71 950 | 30 082 | 16 989 | -2 924 | 33 307 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 835 | -10 835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 074 | -1 074 | 34 970 | -34 970 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 7 107 | 3 845 | 6 699 | 3 389 | 9 633 | 266 | 817 | 9 484 | 15 123 | 6 747 | 19 483 | 2 118 | 6 246 | 6 517 | 242 | 5 931 | 13 001 | 2 647 | 2 104 | 118 937 | 23 224 | 5 397 | 6 016 | 30 320 | 18 209 | 14 959 | 15 186 | 13 864 | 9 134 | -5 126 | 8 450 | -- -- | 30 192 | 25 276 | 15 001 | 59 369 | 49 814 | 43 260 | 20 450 | 6 118 | 56 690 | 7 503 | 83 973 | -45 131 | 120 131 | -4 745 | 32 296 | 90 969 | 140 086 | 66 944 | 80 213 | 68 648 | 165 070 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 753 | -2 036 | -2 032 | -5 179 | -2 463 | -4 040 | -2 724 | -2 411 | -4 424 | -3 037 | -4 908 | -20 890 | -3 900 | -4 343 | -5 245 | -5 070 | -5 070 | -5 319 | -6 015 | -5 834 | -98 884 | -2 650 | -2 584 | -2 586 | -2 584 | -4 277 | -4 121 | -4 496 | -4 559 | -5 824 | -498 | -22 003 | 11 302 | -11 335 | 9 148 | -23 215 | -4 707 | -8 263 | -12 608 | -5 852 | -10 006 | -11 553 | -19 491 | -6 106 | -12 660 | -13 491 | -13 680 | -44 363 | -32 240 | -22 961 | -23 624 | -31 651 | -35 307 | -38 652 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 269 | -1 269 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 673 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 694 | 0 | -- -- | -24 963 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 906 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 502 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -905 | -1 456 | -1 450 | -1 585 | -2 610 | -2 223 | -13 183 | 7 835 | -2 596 | -2 334 | -2 322 | -2 855 | -3 174 | -2 999 | -3 259 | -3 330 | -4 068 | -4 629 | -4 624 | -4 532 | -4 656 | -4 449 | -4 377 | -5 174 | -3 132 | -4 140 | -4 247 | -3 655 | -3 697 | -5 101 | -2 865 | 1 259 | -6 966 | -5 816 | -6 421 | -5 327 | -2 505 | -5 033 | -7 996 | -5 277 | -3 437 | -9 733 | -1 263 | -5 405 | -12 833 | -6 203 | -6 136 | -6 220 | -10 375 | -6 730 | -6 940 | -6 728 | -6 464 | -6 929 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 498 | -1 314 | -1 253 | -1 183 | -1 024 | -1 080 | -1 092 | -1 164 | -1 578 | -1 584 | -1 582 | -1 559 | -1 401 | -1 391 | -1 393 | -1 425 | -2 484 | -1 897 | -1 956 | -1 882 | -2 075 | -1 980 | -2 072 | -2 429 | -2 384 | -2 446 | -2 413 | -2 601 | -2 932 | -3 483 | -3 024 | -2 780 | -2 482 | -2 522 | -2 632 | -2 542 | -2 903 | -4 797 | -8 321 | -10 918 | -3 702 | -5 179 | -19 607 | -16 716 | -9 268 | -13 288 | -13 221 | -13 043 | -13 547 | -15 316 | -20 877 | -3 561 | -25 759 | -18 192 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 409 | 379 | 747 | 38 114 | -16 890 | -13 517 | -5 338 | 351 | 3 162 | -1 571 | 3 359 | 493 | -4 031 | 2 256 | -5 245 | 943 | 9 312 | -10 099 | -316 | 3 030 | 5 139 | -5 406 | 12 440 | 15 903 | -8 555 | -12 327 | -7 842 | 9 589 | 5 951 | -14 311 | 7 941 | -8 342 | 12 206 | 2 929 | -12 702 | -7 612 | 2 701 | 8 190 | 4 642 | -16 266 | 2 306 | -2 148 | 978 | -629 | 1 936 | -4 902 | 7 823 | -2 833 | 2 551 | -3 163 | 4 855 | 9 217 | 6 770 | -21 347 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 6 433 | -5 618 | 4 652 | -4 297 | -22 082 | -38 927 | -19 488 | 12 830 | 12 500 | -14 164 | 3 203 | 2 107 | 4 370 | -2 833 | 415 | 13 091 | -4 034 | -8 146 | 9 569 | 19 892 | 17 162 | -19 448 | 21 085 | -14 964 | -31 541 | -19 373 | -8 076 | 5 261 | 2 154 | -12 350 | 9 858 | 7 017 | 14 995 | 2 502 | -19 914 | 9 672 | -42 279 | -26 613 | -36 532 | 19 645 | 7 682 | -67 627 | 65 877 | -76 466 | 86 987 | -90 245 | 76 334 | -11 862 | 5 595 | -16 392 | 1 302 | -40 099 | 22 126 | -3 821 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 946 | 1 324 | 2 088 | 40 187 | 23 296 | 9 779 | 4 444 | 4 771 | 7 951 | 6 340 | 9 786 | 10 258 | 10 205 | 9 429 | 7 226 | 8 166 | 17 482 | 7 345 | 7 069 | 10 113 | 15 265 | 9 816 | 22 267 | 38 144 | 29 609 | 17 283 | 9 437 | 19 058 | 24 925 | 10 633 | 18 558 | 10 200 | 22 547 | 25 494 | 12 831 | 5 173 | 7 876 | 16 070 | 20 711 | 4 459 | 6 733 | 4 591 | 5 563 | 4 934 | 6 870 | 1 969 | 9 791 | 6 958 | 9 509 | 6 346 | 14 128 | 23 345 | 30 115 | 8 770 |
Dane dostarcza: Notoria.pl