Przepływy pieniężne Tarczyński SA (TAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2013 | 21 Maj 2013 | 06 Mar 2014 | 04 Lut 2015 | 04 Mar 2016 | 10 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 18 274 | 8 601 | 34 355 | 28 291 | 39 272 | 25 021 | 39 483 | 88 833 | 31 537 | 59 276 | 120 891 | 140 154 | 147 857 | 228 932 | 283 248 | 296 261 | |
| Wynik finansowy | 18 658 | 3 855 | 10 804 | 9 315 | 11 678 | 20 024 | 9 866 | 23 447 | 25 697 | 28 291 | 91 314 | 95 620 | 97 690 | 111 700 | 119 798 | 124 870 | |
| Amortyzacja | 10 007 | 11 136 | 12 017 | 15 596 | 20 171 | 22 470 | 25 812 | 28 909 | 28 477 | 29 407 | 36 531 | 38 727 | 42 615 | 59 209 | 74 223 | 94 065 | |
| Zmiana stanu rezerw | 86 | -57 | -20 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 354 | 5 477 | 5 459 | 2 655 | 1 641 | -1 892 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 534 | -8 809 | 2 592 | -12 391 | -1 591 | 3 499 | -11 816 | 3 297 | -4 992 | -19 771 | 7 167 | -36 122 | -63 144 | 11 663 | 7 857 | -21 599 | |
| Zmiana stanu należności | -13 097 | -25 811 | 14 511 | -7 502 | -13 568 | -5 417 | -24 796 | 1 118 | -28 665 | 16 143 | -4 279 | -36 072 | -78 299 | 69 632 | 33 347 | -22 925 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 703 | 25 604 | -13 147 | 17 887 | 15 695 | -27 144 | 34 761 | 24 482 | 20 296 | -6 177 | -35 187 | 61 817 | 83 861 | -39 693 | -25 654 | 61 420 | |
| Przepływy inwestycyjne | -28 698 | -13 083 | -9 072 | -48 179 | -69 202 | -25 413 | -27 119 | -48 894 | -47 342 | -77 861 | -103 757 | -200 953 | -184 396 | -179 850 | -309 859 | -365 108 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -29 480 | -17 596 | -9 667 | -51 669 | -69 198 | -25 312 | -26 426 | -49 791 | -76 150 | -79 371 | -101 547 | -193 557 | -210 457 | -226 169 | -308 173 | -372 527 | |
| Przepływy finansowe | 10 409 | 4 095 | -26 688 | 42 237 | 14 821 | 2 485 | -4 737 | -41 620 | 30 442 | 13 894 | -19 734 | 47 312 | 38 698 | -49 415 | 29 739 | 96 170 | |
| Emisja akcji | 9 999 | 10 004 | -- -- | 43 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 250 | 12 412 | 48 400 | 19 417 | 20 201 | 43 471 | 18 936 | 136 689 | 64 957 | 62 218 | 12 458 | 134 744 | 115 980 | 106 642 | 245 380 | 356 273 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 184 | -6 809 | -29 257 | -11 710 | -11 900 | -32 736 | -19 728 | -116 052 | -10 404 | -17 453 | -16 947 | -30 109 | -36 729 | -49 810 | -110 907 | -113 543 | |
| Dywidenda | -4 252 | -3 998 | -4 506 | -1 269 | -- -- | -- -- | -7 376 | -7 376 | -- -- | -5 673 | -- -- | -17 020 | -22 693 | -24 963 | -32 906 | -29 502 | |
| Leasingi | -3 134 | -3 574 | -3 714 | -7 101 | -10 167 | -10 685 | -13 656 | -18 440 | -17 133 | -15 738 | -13 673 | -20 361 | 10 880 | -29 670 | -29 245 | -36 979 | |
| Zapłacone odsetki | -2 922 | -3 780 | -6 262 | -4 773 | -4 914 | -6 126 | -6 693 | -7 810 | -8 865 | -10 391 | -11 770 | -10 599 | -28 146 | -49 852 | -57 509 | -64 606 | |
| Przepływy pieniężne netto | -15 | -387 | -1 405 | 22 349 | -15 110 | 2 094 | 7 627 | -1 681 | 14 637 | -4 690 | -2 600 | -13 487 | 2 159 | -333 | 3 128 | 27 323 | |
| Free Cash Flow | -11 206 | -8 995 | 24 688 | -23 378 | -29 926 | -290 | 13 058 | 39 042 | -44 613 | -20 094 | 19 344 | -53 403 | -62 600 | 2 763 | -24 925 | -76 266 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 756 | 2 376 | 970 | 23 319 | 8 205 | 10 404 | 17 986 | 16 316 | 30 912 | 26 171 | 23 698 | 10 226 | 12 614 | 12 281 | 15 409 | 42 732 |
Dane dostarcza: Notoria.pl