Przepływy pieniężne PlayWay SA (PLW)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lis 2016 | 10 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 25 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 23 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -276 | -430 | 29 | 1 456 | 1 356 | 3 627 | 1 769 | -- -- | 9 161 | 2 363 | 4 814 | 4 524 | 4 985 | 5 776 | 6 121 | 11 074 | 4 314 | 11 165 | 12 606 | 11 715 | 5 764 | 14 773 | 8 141 | 24 694 | 29 250 | 13 006 | 9 882 | 14 369 | 7 020 | 15 724 | 5 415 | 32 075 | 8 668 | 9 265 | 14 416 | 4 901 | 23 378 | 8 203 | 11 268 | 8 128 | 21 326 | 12 836 | |
| Wynik finansowy | 1 531 | 1 218 | 1 493 | 1 284 | 1 793 | 1 540 | 3 110 | 1 327 | 8 247 | 3 089 | 2 146 | 5 874 | 2 356 | 5 992 | 5 397 | 26 218 | 12 645 | 16 583 | 17 258 | 41 044 | 15 600 | 10 192 | 17 556 | 47 967 | 31 469 | 29 885 | 16 247 | 60 407 | 23 975 | 14 171 | 29 397 | 81 925 | 17 810 | 14 875 | 15 407 | 79 256 | 40 126 | 15 026 | 18 846 | 88 314 | -6 131 | 14 919 | 16 041 | |
| Amortyzacja | -- -- | 9 | 1 | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | -- -- | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 20 | 19 | 52 | 18 | 23 | 23 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 168 | 50 | 51 | 53 | 43 | 43 | 46 | 46 | 268 | 287 | 231 | 232 | 1 148 | 651 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | 140 | -194 | -3 | 3 | -- -- | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | -- -- | -- -- | 1 747 | -1 855 | -- -- | -41 | -- -- | 47 | 1 068 | -877 | -23 | -33 | 555 | 121 | 675 | -1 235 | -32 | 2 034 | 212 | -851 | -880 | 5 597 | -4 888 | -1 047 | 281 | 915 | -1 152 | 704 | -695 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 206 | -1 057 | -1 348 | -605 | 854 | 703 | -153 | -- -- | 555 | -128 | 518 | 646 | -473 | -105 | -284 | -273 | 966 | -284 | -52 | -394 | -582 | 74 | 456 | 2 499 | -373 | -84 | -453 | -234 | -66 | -2 064 | -1 463 | -2 788 | -309 | -1 707 | -320 | -6 269 | 8 295 | -1 433 | -474 | -73 | 1 980 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 162 | -830 | 132 | -77 | -640 | -706 | 457 | -- -- | -1 427 | 633 | -1 155 | 828 | -3 784 | 1 034 | -7 650 | -630 | -5 745 | -3 789 | -2 859 | 5 776 | -733 | 4 539 | -3 647 | -10 899 | 12 506 | 1 077 | -860 | -2 818 | 440 | 2 373 | -12 182 | 14 341 | -2 128 | 927 | -6 667 | 6 515 | -1 348 | 3 275 | -5 386 | 955 | -2 199 | 1 134 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -287 | 75 | 207 | -78 | -508 | 150 | 142 | -- -- | -321 | 68 | 550 | 425 | 2 715 | 490 | 3 250 | -1 114 | -4 708 | 1 473 | -1 126 | -916 | 836 | -1 459 | 1 411 | 2 144 | -696 | -2 760 | 1 253 | -764 | -2 085 | -256 | -506 | -253 | 1 729 | -1 037 | 396 | -1 251 | 2 505 | -1 124 | 2 879 | -2 735 | 6 179 | -618 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -204 | -1 450 | -319 | -1 498 | -3 974 | -1 882 | -3 138 | -- -- | -4 130 | -592 | -1 396 | 1 332 | 268 | 1 065 | 15 409 | 2 463 | 1 933 | 5 324 | 26 179 | 2 777 | 5 918 | 4 772 | -11 627 | -1 826 | 28 051 | 31 744 | -8 649 | -26 267 | 7 393 | 105 240 | -2 600 | -20 421 | -13 599 | -651 | 156 862 | -11 898 | -58 858 | -700 | 174 160 | -34 812 | -28 528 | -10 676 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -31 | -- -- | 0 | 0 | -32 | -- -- | -6 | 6 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -166 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -- -- | -- -- | -93 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -12 | 0 | -19 | -4 | -- -- | -14 417 | -2 627 | -30 | -724 | -12 858 | -2 373 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 707 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -15 708 | -- -- | -- -- | -17 | -16 435 | -37 | -- -- | -62 436 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 099 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 852 | -222 | -55 | -56 | -128 029 | 4 437 | -62 | -63 | -148 846 | -56 | -56 | -55 | -148 886 | -55 | -67 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 707 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 708 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 433 | -1 | -- -- | -62 436 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 085 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 852 | -- -- | -- -- | -- -- | -127 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -144 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -148 831 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -27 | -28 | -28 | -29 | -30 | -30 | -31 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -35 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -2 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -28 | -28 | -27 | -27 | -26 | -25 | -142 | -24 | -24 | -22 | -22 | -21 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -480 | -1 880 | -290 | -42 | 27 089 | 1 745 | -1 369 | -- -- | 5 018 | 1 771 | 3 418 | -9 852 | 5 253 | 6 841 | 21 513 | -2 898 | 6 210 | 16 489 | -23 651 | 14 492 | 11 682 | 19 545 | -87 585 | 22 868 | 57 301 | 44 750 | 1 233 | -138 750 | 14 191 | 120 909 | 2 759 | -116 375 | -494 | 8 552 | 171 215 | -155 843 | -35 536 | 7 447 | 185 373 | -175 570 | -7 257 | 2 093 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -307 | -430 | 29 | 1 456 | 1 324 | 3 627 | 1 763 | 6 | 9 161 | 2 363 | 4 814 | 4 524 | 4 985 | 5 756 | 6 121 | 10 908 | 4 299 | 11 165 | 12 606 | 11 715 | 5 699 | 14 773 | 8 141 | 24 601 | 29 250 | 13 006 | 9 882 | 14 369 | 7 020 | 15 724 | 5 340 | 32 063 | 8 668 | 9 246 | 14 412 | 4 901 | 8 961 | 5 576 | 11 238 | 7 404 | 8 468 | 10 463 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 6 625 | 4 745 | 4 455 | 4 413 | 31 501 | 33 246 | 31 877 | 31 877 | 36 895 | 38 666 | 42 085 | 32 232 | 37 485 | 44 327 | 65 839 | 62 941 | 69 150 | 85 640 | 61 989 | 76 481 | 88 163 | 107 708 | 20 123 | 42 992 | 100 294 | 145 044 | 146 277 | 7 527 | 21 718 | 142 627 | 145 386 | 29 011 | 28 517 | 37 069 | 208 284 | 52 441 | 16 905 | 24 352 | 209 725 | 34 155 | 26 898 | 28 991 |
Dane dostarcza: Notoria.pl