Przepływy pieniężne PlayWay SA (PLW)
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| Data publikacji | 21 Wrz 2016 | 25 Lis 2016 | 10 Kwi 2017 | 26 Maj 2017 | 25 Wrz 2017 | 27 Lis 2017 | 23 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 26 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 448 | -1 039 | -756 | -151 | -196 | 280 | 1 708 | -160 | -- -- | 9 279 | 1 937 | 24 221 | -500 | 10 360 | 8 721 | 10 562 | 13 141 | 10 425 | 17 144 | 6 541 | 18 803 | 11 347 | 24 528 | 20 497 | 36 673 | 46 055 | 36 668 | 25 108 | 49 927 | 4 787 | 26 939 | 26 965 | 54 669 | 16 487 | 47 768 | 37 869 | 28 556 | 39 016 | 34 164 | 33 932 | 30 914 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 519 | 1 169 | 1 466 | 1 220 | 1 704 | 1 025 | 1 427 | 1 212 | 7 554 | 6 584 | 15 761 | 18 781 | 8 608 | 11 465 | 13 719 | 19 523 | 8 608 | 35 780 | 23 721 | 136 225 | 24 715 | 45 196 | 30 418 | 31 059 | 46 701 | 41 627 | 40 286 | 45 785 | 53 554 | -2 513 | 36 850 | 39 474 | 32 104 | 17 867 | 46 779 | 59 133 | 52 871 | 47 785 | 37 406 | 43 523 | 21 375 | |
| Amortyzacja | -- -- | 14 | 18 | 3 | 28 | 35 | 33 | 44 | 46 | -- -- | 127 | 29 | 39 | 47 | 54 | 48 | 141 | 96 | 323 | 184 | 149 | 224 | 129 | 88 | 184 | 276 | 127 | 238 | 347 | 345 | 565 | 385 | 472 | 384 | 415 | 415 | 434 | 306 | 495 | 408 | 508 | 352 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -140 | -- -- | 391 | -- -- | -391 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 607 | 225 | -430 | -1 743 | -2 114 | 19 | -19 | 17 | 34 | 1 072 | -839 | 263 | -339 | 680 | -4 | 675 | -792 | -457 | 2 431 | -176 | -677 | -962 | 5 541 | -4 927 | -698 | 151 | -516 | 109 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 104 | -1 807 | -1 379 | -1 768 | -851 | 386 | 989 | -1 679 | -- -- | -4 302 | -2 690 | -1 217 | 543 | -3 341 | -4 095 | -1 903 | -2 045 | 880 | -3 664 | -2 583 | -3 515 | -6 669 | -5 087 | -5 866 | -3 803 | -2 205 | -5 436 | -6 910 | -8 463 | -9 037 | -8 024 | -10 579 | -10 372 | 292 | -14 155 | -10 369 | -7 111 | 1 712 | -5 268 | -8 679 | -2 216 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -315 | -230 | -470 | -342 | 24 | -1 414 | -488 | -1 714 | -- -- | -1 234 | 1 173 | -8 760 | 5 566 | -2 152 | -374 | -7 343 | -3 808 | -10 187 | -3 945 | -21 385 | 8 239 | 3 091 | -771 | -5 538 | -5 627 | -6 653 | 8 986 | -13 384 | 7 402 | -3 905 | 5 048 | -9 027 | 24 236 | -18 296 | 16 458 | -10 170 | 5 697 | -8 302 | 25 120 | -5 449 | -9 185 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -608 | -671 | 689 | -88 | -353 | -266 | 596 | -909 | -- -- | 2 340 | 726 | 16 090 | -16 760 | 1 649 | 2 282 | 792 | -1 953 | -500 | 1 353 | -750 | 1 220 | 768 | 584 | 1 675 | -1 315 | 6 400 | -7 363 | 1 199 | 17 | -1 503 | -8 737 | 5 639 | -951 | 1 661 | -1 728 | -1 332 | -4 924 | 10 106 | -12 518 | 2 265 | 523 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 14 | -34 | -40 | -106 | -197 | -1 553 | -78 | -13 | -- -- | -1 385 | -90 | 26 | -13 | -222 | 368 | 2 259 | -4 602 | -159 | 8 381 | 18 015 | 7 956 | 9 278 | 4 940 | -10 812 | -5 804 | 28 412 | 31 687 | -54 788 | -24 768 | 4 632 | 106 696 | -48 837 | -38 401 | -31 875 | -2 173 | 125 040 | -42 863 | -50 375 | -21 126 | 148 215 | -63 612 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 14 | -34 | -40 | -106 | -97 | -153 | -78 | -13 | 0 | -65 | -250 | 70 | 0 | -222 | -20 | -209 | -333 | -873 | -203 | -54 | -301 | -293 | -496 | -268 | -408 | 29 | -96 | -920 | 7 | -155 | -164 | -396 | -462 | -88 | -69 | -225 | -349 | -668 | -161 | -1 046 | -869 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 850 | 771 | -- -- | -37 | 399 | 30 652 | -- -- | 330 | -- -- | 2 343 | -- -- | -14 777 | 938 | 551 | 7 013 | -4 311 | -14 029 | -513 | -492 | -42 873 | 21 328 | 6 936 | 4 246 | -127 342 | 8 958 | 10 298 | -3 910 | -16 110 | -135 183 | -32 | 81 | -18 338 | -134 770 | 2 762 | -320 | -13 609 | -140 645 | -6 305 | -1 300 | -14 178 | -159 535 | |
| Emisja akcji | -- -- | 850 | 680 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 707 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 069 | 4 633 | 4 617 | -15 319 | 1 265 | -1 021 | -- -- | -244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -1 219 | -86 | -300 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 91 | -- -- | -- -- | 400 | 1 000 | -- -- | 330 | -- -- | 529 | -- -- | -- -- | -- -- | 260 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 467 | 73 | -295 | -- -- | 86 | 152 | -95 | 320 | -32 | 167 | 69 | 268 | 1 553 | -1 334 | 2 809 | 70 | 77 | -- -- | 17 | 62 | 678 | 31 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -1 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -228 | 20 | 89 | -- -- | -100 | -10 | -3 | -- -- | -- -- | -408 | 336 | -- -- | -2 116 | -19 | 1 852 | -25 | -2 822 | 2 583 | -- -- | -209 | -77 | -150 | -1 | -25 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 708 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 805 | -12 629 | -4 795 | -- -- | -62 436 | -- -- | -6 198 | -1 823 | -82 262 | -- -- | -45 161 | -- -- | -- -- | -126 852 | -26 631 | -- -- | -16 682 | -127 974 | -24 641 | -- -- | -13 543 | -140 669 | -5 480 | -- -- | -14 670 | -160 220 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -95 | -88 | -31 | -168 | -109 | -116 | -117 | -104 | -126 | -132 | -31 | -139 | -88 | -89 | -105 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 20 | -- -- | -2 | -- -- | 2 | -- -- | -38 | -3 | -41 | -- -- | -50 | -27 | -160 | -53 | -271 | -102 | 198 | -43 | -48 | -44 | -106 | -30 | -11 | -50 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 312 | -302 | -796 | -294 | 6 | 29 379 | 1 630 | 157 | -- -- | 10 237 | 1 847 | 9 470 | 425 | 10 689 | 16 102 | 8 510 | -5 490 | 9 753 | 25 033 | -18 317 | 48 087 | 27 561 | 33 714 | -117 476 | 39 827 | 84 765 | 64 445 | -45 733 | -110 024 | 9 387 | 133 716 | -40 210 | -118 502 | -12 626 | 45 275 | 149 300 | -154 952 | -17 664 | 11 738 | 167 969 | -192 233 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 462 | -1 073 | -796 | -257 | -293 | 127 | 1 630 | -173 | 0 | 9 214 | 1 687 | 24 291 | -500 | 10 138 | 8 701 | 10 353 | 12 808 | 9 552 | 16 941 | 6 487 | 18 502 | 11 054 | 24 032 | 20 229 | 36 265 | 46 084 | 36 572 | 24 188 | 49 934 | 4 632 | 26 775 | 26 569 | 54 207 | 16 399 | 47 699 | 37 644 | 28 207 | 38 348 | 34 003 | 32 886 | 30 045 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 7 180 | 6 877 | 6 081 | 5 787 | 5 793 | 35 172 | 36 802 | 36 959 | 36 959 | 47 196 | 49 043 | 58 513 | 58 937 | 69 627 | 85 729 | 94 239 | 88 749 | 98 502 | 123 535 | 105 218 | 153 305 | 180 866 | 214 580 | 97 104 | 136 931 | 221 696 | 286 143 | 240 409 | 130 385 | 139 772 | 273 488 | 233 278 | 114 776 | 102 150 | 147 425 | 296 725 | 141 775 | 124 111 | 136 241 | 304 211 | 111 978 |
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