Przepływy pieniężne Onde SA (OND)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2021 | 23 Cze 2021 | 02 Wrz 2021 | 08 Lis 2021 | 06 Kwi 2022 | 10 Maj 2022 | 06 Wrz 2022 | 07 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 09 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 08 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 06 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 08 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 08 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -4 968 | 14 734 | 63 223 | -33 890 | -54 093 | -123 524 | 110 081 | -59 632 | -53 711 | 13 904 | 24 761 | 50 095 | -17 690 | 16 423 | 91 745 | 2 209 | 34 867 | 25 196 | 51 808 | -46 042 | -4 395 | 34 891 | 13 138 | -60 713 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 4 806 | 9 881 | 17 069 | -11 921 | 27 946 | 12 356 | 17 791 | 204 | 5 679 | 2 011 | 9 637 | -4 431 | 9 460 | 12 099 | 12 595 | 15 714 | 4 678 | 17 655 | 1 902 | -1 405 | 11 640 | 15 176 | 2 293 | -1 471 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 508 | 1 457 | 1 377 | 1 565 | 1 597 | 1 666 | 1 654 | 1 820 | 1 899 | 2 030 | 1 971 | 2 225 | 2 193 | 2 278 | 2 317 | 2 229 | 2 242 | 2 429 | 2 676 | 2 849 | 2 802 | 3 063 | 3 586 | 3 614 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 017 | -2 200 | -- -- | -- -- | 6 659 | -- -- | -- -- | -- -- | 424 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 912 | -301 | -- -- | -- -- | 1 162 | 298 | -- -- | -- -- | 807 | -236 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 471 | 11 803 | -- -- | -- -- | -9 575 | -122 883 | -- -- | -- -- | -917 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 981 | 1 191 | -- -- | -- -- | -9 093 | 6 446 | -- -- | -- -- | 1 711 | -13 271 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 178 | 15 181 | -- -- | -- -- | 100 513 | 2 338 | -- -- | -- -- | 38 209 | -- -- | -- -- | -- -- | 79 342 | 16 366 | -- -- | -- -- | 5 897 | -315 | -- -- | -- -- | 46 886 | -14 790 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 387 | 15 641 | -- -- | -- -- | -41 419 | 50 585 | -- -- | -- -- | 14 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -75 864 | -17 191 | -- -- | -- -- | 24 234 | -23 297 | -- -- | -- -- | -48 693 | -21 075 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -821 | -90 | -320 | 10 871 | -57 964 | -12 194 | -30 162 | -12 540 | -25 314 | -4 164 | 5 909 | -15 909 | 32 488 | -27 239 | 1 008 | 52 108 | -82 715 | 6 610 | -5 277 | -16 770 | 23 902 | -1 198 | 7 748 | -13 781 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -58 | -156 | -541 | -265 | -267 | -269 | -663 | -661 | -64 | -1 108 | -542 | -1 259 | -403 | -692 | -1 898 | -210 | -248 | -160 | -878 | -1 684 | -4 680 | -2 112 | -1 635 | -536 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -21 948 | -1 222 | -2 119 | -33 240 | 59 755 | 151 261 | 4 651 | 14 254 | 45 141 | -16 284 | -27 048 | -20 337 | -19 567 | 11 648 | -40 851 | -12 975 | 4 709 | -2 856 | -4 371 | -2 514 | -19 196 | -3 664 | -6 205 | -2 896 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 168 | -- -- | 6 332 | 16 236 | 76 956 | 11 298 | 44 248 | 176 | 1 440 | 29 230 | -20 845 | -- -- | 24 459 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 324 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -462 | -194 | -269 | -198 | -198 | -60 266 | -271 | -87 | -- -- | -23 869 | -67 953 | -16 803 | -17 340 | -14 388 | -17 032 | -10 291 | -264 | -366 | -197 | -373 | -263 | -297 | -233 | -104 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -20 097 | -- -- | -- -- | -32 429 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 899 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 223 | -997 | -1 637 | -944 | -1 091 | -2 289 | -1 275 | -1 619 | -1 299 | -1 502 | -1 513 | -1 651 | -1 830 | -1 616 | -2 351 | -1 867 | -2 052 | -1 666 | -3 158 | -1 775 | -1 980 | -2 542 | -4 415 | -2 068 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -166 | -31 | -213 | -56 | -124 | -684 | -134 | -276 | -1 025 | -2 211 | -1 925 | -2 059 | -1 837 | -1 578 | -623 | -817 | -535 | -824 | -1 016 | -366 | -1 378 | -825 | -1 557 | -724 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -27 737 | 13 422 | 60 784 | -56 259 | -52 302 | 15 543 | 84 570 | -57 918 | -33 884 | -6 544 | 3 622 | 13 849 | -4 769 | 832 | 51 902 | 41 342 | -43 139 | 28 950 | 42 160 | -65 326 | 311 | 30 029 | 14 681 | -77 390 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -5 026 | 14 578 | 62 682 | -34 155 | -54 360 | -123 793 | 109 418 | -60 293 | -53 775 | 12 796 | 24 219 | 48 836 | -18 093 | 15 731 | 89 847 | 1 999 | 34 619 | 25 036 | 50 930 | -47 726 | -9 075 | 32 779 | 11 503 | -61 249 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 37 807 | 51 230 | 112 014 | 55 755 | 3 453 | 18 996 | 103 566 | 45 648 | 11 764 | 5 220 | 8 842 | 22 691 | 11 931 | 12 763 | 64 665 | 106 007 | 62 868 | 91 818 | 140 033 | 68 652 | 68 963 | 98 992 | 119 728 | 42 338 |
Dane dostarcza: Notoria.pl