Przepływy pieniężne Onde SA (OND)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2021 | 02 Wrz 2021 | 08 Lis 2021 | 06 Kwi 2022 | 10 Maj 2022 | 05 Wrz 2022 | 07 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 09 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 08 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 06 Lis 2024 | 26 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 08 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | 10 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 08 Kwi 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 351 | -4 968 | 14 734 | 63 223 | -33 890 | -68 673 | -125 973 | 92 305 | -61 540 | -78 223 | 13 954 | 47 756 | -12 207 | 987 | 12 409 | 89 168 | -2 382 | -3 732 | -19 144 | 117 397 | -45 232 | -4 380 | 36 187 | 9 289 | -71 174 | |
| Wynik finansowy | 1 025 | 4 806 | 9 881 | 17 069 | -11 921 | 28 235 | 11 785 | 18 107 | 16 | 1 205 | 1 026 | 4 924 | -4 926 | 17 389 | 10 723 | 10 207 | 17 362 | -1 504 | 5 335 | 9 084 | -5 621 | 10 552 | 13 069 | 946 | -4 524 | |
| Amortyzacja | 1 320 | 1 508 | 1 457 | 1 377 | 1 565 | 1 673 | 1 693 | 1 670 | 1 830 | 1 907 | 2 041 | 2 312 | 2 232 | 2 319 | 2 290 | 2 229 | 2 255 | 2 269 | 2 575 | 2 775 | 3 209 | 3 849 | 4 016 | 4 546 | 4 653 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 3 017 | -2 200 | -- -- | -- -- | 6 659 | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 138 | -300 | -- -- | -- -- | 1 270 | 197 | -- -- | -- -- | 892 | -283 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -12 471 | 11 803 | -- -- | -- -- | -9 575 | -122 883 | -- -- | -- -- | -4 233 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 165 | 26 601 | -- -- | -- -- | 75 970 | -239 | -- -- | -- -- | -3 525 | -22 736 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -82 178 | 15 181 | -- -- | -- -- | 82 301 | 478 | -- -- | -- -- | 42 603 | -- -- | -- -- | -- -- | 81 405 | 2 100 | -- -- | -- -- | -29 827 | -4 949 | -- -- | -- -- | 51 006 | -8 562 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 107 387 | 15 641 | -- -- | -- -- | -41 419 | 50 585 | -- -- | -- -- | 12 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -79 133 | -51 372 | -- -- | -- -- | 30 268 | -9 231 | -- -- | -- -- | -52 107 | -17 240 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 509 | -821 | -90 | -320 | 10 871 | -42 963 | -9 920 | -11 488 | -10 055 | -1 074 | -872 | -19 079 | -4 232 | 3 683 | -23 270 | 3 418 | 57 147 | -44 322 | 853 | -75 970 | -7 805 | 22 865 | -3 075 | 17 141 | -3 291 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -702 | -58 | -156 | -541 | -265 | -1 435 | -866 | -3 360 | -2 120 | -735 | -1 760 | 2 175 | -2 917 | 1 167 | -750 | -2 122 | -232 | -302 | -509 | -68 429 | -3 778 | -2 737 | -2 768 | -1 831 | -636 | |
| Przepływy finansowe | -955 | -21 948 | -1 222 | -2 119 | -33 240 | 59 755 | 151 261 | 4 652 | 14 254 | 44 736 | -16 434 | -27 011 | 33 046 | -19 571 | 11 632 | -40 869 | -12 991 | 4 679 | 47 700 | 968 | -4 294 | -23 100 | -4 745 | -7 967 | -6 507 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 168 | -- -- | 6 332 | 16 236 | 77 043 | 11 211 | 44 248 | 53 564 | 1 441 | 29 229 | -20 845 | -- -- | 24 459 | 50 623 | 23 563 | 41 | 2 606 | 35 | -- -- | 308 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -462 | -194 | -269 | -- -- | -396 | -60 662 | -271 | -87 | -- -- | -23 932 | -67 803 | -16 803 | -17 338 | -14 389 | -17 033 | -10 292 | -263 | -366 | -18 230 | -2 144 | -3 581 | -332 | -233 | -2 867 | |
| Dywidenda | -- -- | -20 097 | -- -- | -- -- | -32 429 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 903 | -- -- | 3 | -- -- | -16 899 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -859 | -1 223 | -997 | -1 637 | -1 142 | -893 | -1 893 | -1 275 | -1 619 | -1 299 | -1 502 | -1 513 | -1 656 | -1 837 | -1 603 | -2 390 | -1 867 | -2 077 | -1 671 | -3 163 | -1 782 | -1 987 | -2 548 | -5 656 | -2 427 | |
| Zapłacone odsetki | -96 | -166 | -31 | -213 | -56 | -124 | -684 | -134 | -276 | -1 025 | -2 211 | -1 924 | -2 059 | -1 837 | -1 578 | -628 | -819 | -537 | -826 | -1 223 | -368 | -2 907 | -1 844 | -2 542 | -1 521 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 113 | -27 737 | 13 422 | 60 784 | -56 259 | -51 881 | 15 368 | 85 469 | -57 341 | -34 561 | -3 352 | 1 666 | 16 607 | -14 901 | 771 | 51 717 | 41 774 | -43 375 | 29 409 | 42 395 | -57 331 | -4 615 | 28 367 | 18 463 | -80 972 | |
| Free Cash Flow | 13 649 | -5 026 | 14 578 | 62 682 | -34 155 | -70 108 | -126 839 | 88 945 | -63 660 | -78 958 | 12 194 | 49 931 | -15 124 | 2 154 | 11 659 | 87 046 | -2 614 | -4 034 | -19 653 | 48 968 | -49 010 | -7 117 | 33 419 | 7 458 | -71 810 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 65 544 | 37 807 | 51 230 | 112 014 | 55 755 | 3 873 | 19 241 | 104 710 | 47 369 | 12 811 | 9 462 | 11 128 | 27 735 | 12 834 | 13 605 | 65 322 | 107 096 | 63 721 | 93 130 | 144 011 | 78 194 | 73 579 | 101 946 | 128 895 | 47 923 |
Dane dostarcza: Notoria.pl