Przepływy pieniężne Onde SA (OND)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2021 | 23 Cze 2021 | 06 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 08 Kwi 2026 | 08 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 893 | 39 860 | 87 340 | -101 426 | -74 678 | 134 583 | 114 080 | -2 408 | |
| Wynik finansowy | 8 430 | 13 686 | 32 781 | 46 171 | 17 529 | 29 723 | 39 949 | 27 704 | |
| Amortyzacja | 3 619 | 4 573 | 5 663 | 6 482 | 7 720 | 9 013 | 9 576 | 12 300 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 3 017 | 2 712 | 424 | 1 948 | 1 249 | 1 320 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -12 471 | -5 616 | -917 | -3 590 | -17 252 | 26 959 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -82 178 | -15 632 | 38 209 | -13 380 | -2 547 | -1 883 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 107 387 | -30 929 | 14 204 | -4 431 | 412 | -9 506 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 102 | 11 830 | -16 806 | -89 450 | -36 110 | -9 652 | -29 274 | 13 682 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 729 | -1 500 | -1 443 | -1 465 | -2 377 | -4 252 | -1 496 | -10 111 | |
| Przepływy finansowe | -7 559 | -10 307 | -26 177 | 182 428 | 16 064 | -69 108 | -15 493 | -31 579 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 214 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 540 | 501 | -- -- | 66 332 | 148 738 | 10 000 | 24 459 | 1 324 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -66 | -1 017 | -925 | -60 933 | -91 822 | -65 563 | -11 118 | -1 166 | |
| Dywidenda | -10 049 | -6 029 | -20 097 | -32 429 | -- -- | -- -- | -16 899 | -16 899 | |
| Leasingi | -2 784 | -3 483 | -4 716 | -4 431 | -5 916 | -7 448 | -8 743 | -10 712 | |
| Zapłacone odsetki | -200 | -454 | -439 | -998 | -5 437 | -6 097 | -3 192 | -4 126 | |
| Przepływy pieniężne netto | -28 554 | 41 383 | 44 357 | -8 448 | -94 724 | 55 823 | 69 313 | -20 305 | |
| Free Cash Flow | -12 622 | 38 360 | 85 897 | -102 891 | -77 055 | 130 331 | 112 584 | -12 519 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 274 | 67 657 | 112 014 | 103 566 | 8 842 | 64 665 | 140 033 | 119 728 |
Dane dostarcza: Notoria.pl