Przepływy pieniężne Onde SA (OND)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 08 Kwi 2026 | 08 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 87 340 | -136 230 | -78 047 | 143 746 | 108 547 | -4 136 | |
| Wynik finansowy | 32 781 | 46 200 | 7 174 | 33 393 | 30 277 | 18 946 | |
| Amortyzacja | 5 663 | 6 601 | 8 090 | 9 070 | 9 874 | 15 620 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 017 | 2 712 | 436 | 1 989 | 1 205 | 1 313 | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 471 | -5 616 | -4 233 | 22 817 | -26 367 | 2 153 | |
| Zmiana stanu należności | -82 178 | -50 731 | 42 603 | -9 430 | -9 360 | -9 393 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 107 387 | -30 929 | 12 536 | 3 181 | 20 889 | 18 072 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 806 | -53 502 | -31 080 | -20 401 | -78 700 | 29 126 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 443 | -5 926 | -2 440 | -4 622 | -69 149 | -11 113 | |
| Przepływy finansowe | -26 177 | 182 428 | 15 545 | -69 151 | 40 356 | -40 106 | |
| Emisja akcji | -- -- | 214 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 66 332 | 148 738 | 10 000 | 98 645 | 2 682 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -925 | -60 933 | -91 822 | -65 563 | -29 151 | -6 290 | |
| Dywidenda | -20 097 | -32 429 | -- -- | -- -- | -16 900 | -16 899 | |
| Leasingi | -4 716 | -4 431 | -5 916 | -7 486 | -8 778 | -11 973 | |
| Zapłacone odsetki | -439 | -998 | -5 436 | -6 102 | -3 405 | -7 661 | |
| Przepływy pieniężne netto | 44 357 | -7 304 | -93 582 | 54 194 | 70 203 | -15 116 | |
| Free Cash Flow | 85 897 | -142 156 | -80 487 | 139 124 | 39 398 | -15 249 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 112 014 | 104 710 | 11 128 | 65 322 | 144 011 | 128 895 |
Dane dostarcza: Notoria.pl