Przepływy pieniężne Mo-Bruk SA (MBR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Sie 2010 | 05 Lis 2010 | 10 Lut 2011 | 09 Maj 2011 | 06 Sie 2010 | 05 Lis 2010 | 30 Kwi 2012 | 09 Maj 2012 | 08 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 18 Mar 2013 | 08 Maj 2013 | 18 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 25 Kwi 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 11 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 22 Sie 2018 | 25 Paź 2018 | 14 Mar 2019 | 25 Kwi 2019 | 21 Sie 2019 | 24 Paź 2019 | 19 Mar 2020 | 29 Kwi 2020 | 13 Sie 2020 | 19 Paź 2020 | 29 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 18 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 29 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 2 077 | 1 998 | 618 | 2 052 | 4 838 | 2 981 | 2 532 | 1 259 | 317 | 1 228 | 1 837 | -705 | 1 623 | 3 514 | 1 043 | -732 | 1 783 | 1 841 | 2 419 | 894 | 4 434 | 2 480 | 2 021 | 1 644 | 2 303 | 3 444 | 4 959 | 3 845 | 5 015 | 5 631 | 11 233 | 11 207 | 6 381 | 10 791 | 10 498 | 24 176 | 12 274 | 856 | 28 239 | 19 805 | 32 355 | 34 400 | 35 817 | 16 330 | 17 134 | 24 398 | 19 903 | 17 690 | 15 883 | 17 901 | -3 364 | 4 749 | 18 085 | 20 589 | 27 475 | 11 714 | 12 388 | -19 191 | 28 015 | 10 323 | |
| Wynik finansowy | 1 804 | 3 804 | 2 348 | 845 | 1 952 | 1 623 | 2 434 | -1 310 | 2 049 | 421 | 1 769 | -1 402 | 1 457 | 1 995 | 219 | 598 | -246 | 1 663 | 1 027 | -521 | -659 | -1 021 | -2 307 | -1 004 | -1 447 | -986 | 425 | 38 | 168 | 264 | 1 157 | 239 | 1 528 | 2 094 | 1 815 | 801 | 3 387 | 6 037 | 9 141 | 6 691 | 7 221 | 9 776 | 15 716 | 16 589 | 9 225 | 22 513 | 22 468 | 25 264 | 34 967 | 27 398 | 23 097 | 14 716 | 37 442 | 18 724 | 21 605 | 15 436 | 30 134 | 16 166 | 12 648 | 7 979 | 27 323 | 22 514 | 12 258 | 7 039 | 25 766 | -45 437 | 16 141 | 11 689 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 415 | 2 329 | 2 387 | 2 458 | 1 517 | 1 329 | 1 415 | 1 497 | 916 | 830 | 814 | 825 | 1 657 | 1 991 | 2 275 | 2 324 | 2 085 | 2 090 | 2 087 | 2 097 | 2 076 | 2 072 | 2 081 | 2 082 | 2 066 | 2 075 | 2 045 | 2 063 | 1 986 | 1 996 | 1 994 | 1 990 | 2 047 | 2 052 | 2 018 | -390 | 1 408 | 1 406 | 1 409 | 1 336 | 1 243 | 1 226 | 1 254 | 1 248 | 1 238 | 1 259 | 1 255 | 1 300 | 2 443 | 4 570 | 6 096 | 6 150 | 3 064 | 3 053 | 3 165 | 6 989 | 5 934 | 6 257 | 6 821 | 7 479 | 5 798 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -178 | -247 | 148 | 11 | 143 | -- -- | -42 | -- -- | 199 | -- -- | 11 | -76 | 541 | 177 | 351 | 312 | 390 | 214 | 278 | 171 | -168 | -73 | 60 | 47 | 35 | -8 | 93 | 350 | 229 | -662 | 15 | 11 | 25 | -30 | 10 | -10 | 9 | 192 | -176 | 5 247 | 13 023 | -4 187 | -4 630 | 283 | -1 033 | -2 939 | 414 | -32 | -2 386 | 39 | 3 618 | -3 348 | 109 | -176 | 1 206 | 46 | 902 | -5 249 | 2 213 | 121 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | 149 | -41 | 14 | -81 | -55 | -114 | 79 | -752 | 361 | 249 | 224 | -200 | 28 | -13 | 12 | -502 | -141 | 149 | 257 | -13 | 344 | 96 | 17 | -227 | 81 | -121 | 143 | -76 | 112 | -238 | 143 | 129 | -224 | 45 | 13 | 88 | 39 | 73 | 55 | -261 | 96 | -92 | 169 | -376 | 20 | -92 | 183 | -108 | -81 | 316 | 160 | -105 | -309 | -244 | -999 | -16 | 50 | -192 | -2 197 | -357 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -3 355 | -629 | -1 537 | 2 272 | -1 014 | 1 743 | 1 514 | 845 | -927 | 310 | -2 | -1 353 | -1 860 | 1 555 | -554 | 736 | 847 | -266 | -201 | 541 | -141 | -822 | -821 | 327 | -859 | -1 389 | -30 | 1 288 | -1 392 | -4 612 | 705 | 1 501 | -318 | -1 149 | -12 023 | 7 952 | 3 980 | -22 229 | 3 140 | -12 833 | -7 240 | 7 847 | 17 190 | 4 764 | -2 812 | 1 212 | -9 688 | 8 058 | -6 732 | -24 | -19 495 | -2 294 | -6 421 | -2 581 | 14 159 | -593 | -11 710 | 25 525 | 3 908 | -6 691 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -553 | 832 | 929 | -270 | -925 | 540 | 281 | -1 216 | 9 | 313 | 28 | 102 | -19 | 2 477 | -309 | 974 | -1 647 | 290 | 983 | -927 | -1 750 | 2 199 | 630 | -730 | -827 | -502 | 438 | 449 | -401 | 117 | 2 465 | -652 | 334 | -1 013 | 249 | 4 632 | -2 074 | -836 | 2 780 | 893 | 1 636 | 2 333 | 814 | -1 716 | -3 067 | -191 | 556 | 10 129 | -5 781 | -1 672 | -1 712 | 5 387 | 1 653 | 1 860 | -3 986 | -1 535 | 1 116 | 32 | 5 563 | -4 253 | 1 042 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -836 | -9 014 | -6 168 | -16 226 | -22 602 | -20 953 | -15 769 | -5 704 | -4 783 | -2 939 | -6 135 | -1 884 | -5 003 | -8 716 | -2 869 | 1 079 | -86 | -4 | -34 | 79 | 532 | -119 | -58 | 9 | -435 | 117 | -463 | -1 098 | -316 | -197 | 448 | -87 | -165 | 134 | -638 | 512 | -371 | 1 527 | 6 891 | -529 | 4 718 | 9 888 | -797 | -109 | -1 228 | 14 184 | 67 | -1 637 | -25 313 | 3 054 | -12 743 | -37 480 | -31 014 | -18 702 | 2 688 | -25 706 | 3 891 | 338 | 4 148 | -12 027 | -26 465 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -853 | -9 074 | -6 168 | -16 226 | -22 639 | -20 966 | -15 826 | -5 704 | -4 783 | -2 965 | -6 135 | -1 924 | -5 043 | -8 726 | -2 975 | 1 061 | -86 | -4 | -61 | 63 | 629 | -845 | -58 | -28 | -476 | -760 | -463 | -1 098 | -455 | -222 | -58 | -131 | -245 | -492 | -657 | -84 | -388 | -311 | -201 | -578 | -297 | 78 | -1 129 | -128 | -1 259 | -867 | -621 | -3 046 | -26 985 | -4 366 | -14 558 | -14 144 | -30 429 | -25 913 | -45 338 | -12 635 | -15 918 | -9 593 | -4 470 | -5 492 | -1 967 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 545 | -2 701 | 49 490 | -1 857 | 1 780 | 6 108 | 13 277 | 2 564 | 3 191 | 2 634 | 9 356 | 1 380 | 2 422 | 5 361 | 765 | -3 472 | 212 | -1 707 | -2 031 | -1 963 | -1 633 | -1 616 | -2 328 | -2 311 | -2 948 | -3 306 | -2 033 | -4 079 | -3 954 | -2 738 | -4 616 | -2 824 | -2 144 | -1 174 | -20 077 | -3 270 | -14 644 | -38 118 | -2 463 | -2 206 | -4 352 | -70 810 | -23 | -27 | -83 | -110 692 | -41 | -192 | -820 | -301 | -46 560 | -634 | 27 268 | 416 | 8 294 | -14 982 | -4 706 | -4 573 | -4 869 | -24 432 | 8 053 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 227 | -227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 539 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 852 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 606 | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 943 | -943 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 3 592 | 71 | 2 987 | 2 014 | 1 381 | 1 108 | 5 553 | 36 198 | -- -- | 3 127 | 139 | -468 | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -111 | 199 | -199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 730 | 1 114 | 17 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 000 | 13 695 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -896 | -896 | -886 | -906 | -807 | -902 | -979 | -856 | -521 | -521 | -143 | -143 | -- -- | -329 | -773 | -2 004 | -1 987 | -903 | -659 | -159 | -700 | -1 718 | -1 618 | -1 802 | -2 513 | -2 675 | -1 737 | -3 410 | -3 527 | -2 351 | -2 257 | -2 507 | -1 787 | -2 146 | -2 519 | -2 155 | -2 155 | -2 163 | -2 204 | -2 167 | -4 287 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 305 | -2 305 | -2 305 | -2 305 | -2 305 | -2 305 | -2 305 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 683 | -- -- | -12 330 | -36 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 785 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -46 265 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -188 | -157 | -103 | -176 | -155 | -122 | -149 | -114 | -91 | -93 | -94 | -96 | -110 | -84 | -96 | -239 | -40 | -41 | -146 | -77 | -64 | -64 | -65 | -66 | -65 | -59 | -58 | -61 | -54 | -55 | -51 | -49 | -115 | -50 | -8 | 63 | -49 | -50 | -213 | -4 | -58 | -9 | -11 | -15 | -72 | -25 | -29 | -181 | -790 | -242 | -210 | -552 | -239 | -265 | -6 028 | -770 | -843 | -803 | -1 226 | -3 019 | -1 680 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -123 | -103 | -107 | -89 | -76 | -62 | -59 | -52 | 52 | -111 | -12 | -599 | 221 | -2 007 | -1 123 | -888 | -902 | -808 | -977 | -869 | -876 | -709 | -444 | -481 | -462 | -438 | -410 | -372 | -332 | -317 | -268 | -242 | -132 | -328 | -23 | -109 | -74 | -45 | -31 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -55 | -85 | -82 | -223 | -433 | -624 | -3 358 | -1 558 | -1 464 | -1 338 | -1 844 | -1 658 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -290 | -9 638 | 45 320 | -17 465 | -18 770 | -10 007 | 28 777 | -28 896 | -333 | 12 | 4 449 | 1 333 | -3 285 | -1 733 | 1 410 | -1 350 | -607 | 72 | -224 | 535 | -206 | 2 699 | 94 | -282 | -1 739 | -886 | 948 | -219 | -425 | 2 080 | 1 463 | 8 322 | 8 898 | 5 340 | -9 924 | 7 740 | 9 162 | -24 316 | 5 284 | 25 504 | 20 172 | -28 568 | 33 580 | 35 681 | 15 019 | -79 375 | 24 423 | 18 074 | -8 442 | 18 636 | -41 402 | -41 478 | 1 003 | -200 | 31 572 | -13 213 | 10 899 | 8 153 | -19 912 | -8 444 | -8 089 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -852 | -6 997 | -4 170 | -15 608 | -20 587 | -16 128 | -12 845 | -3 172 | -3 524 | -2 648 | -4 906 | -86 | -5 748 | -7 103 | 539 | 2 104 | -819 | 1 779 | 1 780 | 2 482 | 1 523 | 3 589 | 2 421 | 1 993 | 1 168 | 1 543 | 2 981 | 3 860 | 3 390 | 4 793 | 5 574 | 11 102 | 10 962 | 5 889 | 10 134 | 10 414 | 23 788 | 11 963 | 654 | 27 661 | 19 508 | 32 432 | 33 271 | 35 689 | 15 071 | 16 267 | 23 776 | 16 857 | -9 295 | 11 517 | 3 343 | -17 508 | -25 681 | -7 828 | -24 749 | 14 840 | -4 204 | 2 794 | -23 662 | 22 523 | 8 356 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 178 | 1 540 | 46 858 | 29 395 | 10 625 | 619 | -- -- | 499 | 166 | 178 | 4 627 | 5 960 | 2 675 | 943 | 2 353 | 1 003 | 396 | 468 | 244 | 779 | 573 | 3 271 | 3 365 | 3 083 | 1 344 | 458 | 1 406 | 1 187 | 763 | 2 843 | 4 306 | 12 628 | 21 526 | 26 866 | 16 942 | 24 682 | 33 844 | 9 528 | 14 812 | 40 316 | 60 487 | 31 919 | 65 499 | 101 180 | 116 199 | 36 824 | 61 247 | 79 321 | 70 879 | 89 515 | 48 113 | 6 636 | 7 638 | 7 438 | 39 010 | 25 797 | 36 696 | 44 849 | 24 937 | 16 493 | 8 404 |
Dane dostarcza: Notoria.pl