Przepływy pieniężne Mo-Bruk SA (MBR)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Cze 2010 | 28 Cze 2010 | 06 Sie 2010 | 05 Lis 2010 | 28 Mar 2011 | 28 Cze 2010 | 06 Sie 2010 | 05 Lis 2010 | 30 Kwi 2012 | 09 Maj 2012 | 08 Sie 2012 | 08 Lis 2012 | 18 Mar 2013 | 08 Maj 2013 | 18 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 18 Mar 2014 | 13 Maj 2014 | 27 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 26 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 25 Kwi 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 11 Maj 2017 | 25 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 22 Sie 2018 | 25 Paź 2018 | 14 Mar 2019 | 25 Kwi 2019 | 21 Sie 2019 | 24 Paź 2019 | 19 Mar 2020 | 29 Kwi 2020 | 13 Sie 2020 | 19 Paź 2020 | 29 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 16 Maj 2024 | 29 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 21 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | 2 133 | 2 101 | 915 | 2 434 | 5 019 | 3 233 | 2 570 | 1 402 | -2 324 | 4 080 | 1 805 | -582 | 1 018 | 4 201 | 976 | -459 | 1 988 | 2 245 | 2 380 | 1 510 | 4 277 | 2 556 | 2 232 | 1 947 | 2 214 | 4 687 | 5 068 | 4 695 | 5 078 | 6 364 | 11 398 | 11 558 | 6 614 | 11 852 | 10 899 | 25 595 | 13 187 | 2 762 | 32 622 | 21 864 | 35 789 | 37 778 | 41 235 | 19 507 | 21 352 | 29 175 | 21 874 | 21 122 | 20 868 | 21 828 | 4 046 | 4 609 | 27 202 | 27 242 | 34 339 | 15 078 | 21 236 | -10 538 | 43 374 | 15 350 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 907 | 1 853 | 4 039 | 2 361 | 740 | 1 956 | 1 636 | 2 532 | -1 473 | 2 381 | 749 | 1 831 | -1 199 | 1 774 | 2 170 | 323 | 603 | -128 | 1 727 | 971 | -572 | -735 | -1 023 | -2 146 | -932 | -1 408 | -794 | 710 | 237 | 276 | 366 | 1 279 | 332 | 1 927 | 2 642 | 1 990 | 1 127 | 3 748 | 6 299 | 9 345 | 7 018 | 6 570 | 10 243 | 16 258 | 15 759 | 10 699 | 26 490 | 25 778 | 28 000 | 27 763 | 30 754 | 28 469 | 18 916 | 26 685 | 22 481 | 24 072 | 19 606 | 21 043 | 20 894 | 17 318 | 13 367 | 16 994 | 24 672 | 15 289 | 12 579 | 13 958 | -38 662 | 27 324 | 15 588 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 497 | 2 413 | 2 471 | 2 540 | 1 602 | 1 419 | 1 502 | 1 539 | 992 | 896 | 876 | 898 | 1 748 | 1 333 | 3 113 | 2 416 | 2 174 | 2 182 | 2 174 | 2 177 | 2 147 | 2 142 | 2 156 | 2 161 | 2 149 | 2 161 | 2 128 | 2 146 | 2 068 | 2 078 | 2 067 | 2 068 | 2 131 | 2 136 | 2 099 | -303 | 1 498 | 1 499 | 1 500 | 1 428 | 1 335 | 1 321 | 1 355 | 1 341 | 1 319 | 1 337 | 1 335 | 1 380 | 2 588 | 4 716 | 6 244 | 6 510 | 4 061 | 4 124 | 4 290 | 8 557 | 7 199 | 7 667 | 8 276 | 9 290 | 7 588 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -178 | -247 | 210 | 11 | 138 | -- -- | 24 | -- -- | 271 | -10 | 26 | -111 | 570 | 177 | 334 | 312 | 450 | 210 | 265 | 171 | -128 | -77 | 56 | 47 | 73 | -8 | 118 | 350 | 185 | -660 | 26 | 11 | 0 | -27 | 116 | 135 | -110 | 130 | -187 | 5 229 | 13 015 | -4 187 | -4 592 | 265 | -1 007 | -2 939 | 422 | -58 | -2 345 | 39 | 3 626 | -3 116 | -74 | -176 | 1 226 | 16 | 1 032 | -5 249 | 2 365 | 65 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | 157 | -69 | 8 | -62 | -52 | -113 | -16 | -744 | 431 | 104 | 246 | -221 | 61 | 23 | 66 | -454 | -145 | 129 | 271 | -52 | 391 | 93 | 16 | -218 | 79 | -118 | 143 | -76 | 111 | -236 | 136 | 130 | -271 | 38 | 63 | 95 | 23 | 89 | 54 | -326 | 153 | -91 | 172 | -1 123 | 747 | -85 | 186 | -109 | -196 | 325 | 189 | 8 | -1 014 | 253 | -1 027 | -331 | 309 | 121 | -3 776 | -99 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -4 044 | -707 | -1 527 | 2 388 | -1 362 | 1 711 | 1 367 | 1 225 | -1 319 | 516 | -242 | -944 | -1 814 | 1 274 | -797 | 509 | 1 016 | -229 | -807 | 1 051 | -671 | -916 | -736 | 412 | -1 640 | -556 | -520 | 2 055 | -1 788 | -4 567 | 662 | 1 775 | -822 | -609 | -12 399 | 10 005 | 1 505 | -24 804 | 4 149 | -13 850 | -6 593 | 7 860 | 16 944 | 4 218 | -2 225 | 905 | -9 804 | 7 644 | 1 112 | -737 | -30 061 | -5 184 | -1 203 | -816 | 9 581 | -2 356 | -5 770 | 17 718 | -1 280 | -6 268 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | 1 121 | 731 | -181 | -966 | 661 | 294 | -1 166 | -330 | -2 262 | 2 711 | 231 | -313 | 2 490 | -227 | 816 | -1 381 | 139 | 1 080 | -744 | -1 893 | 2 296 | 641 | -806 | -806 | -374 | 228 | 757 | -705 | 150 | 2 830 | -742 | 14 | -787 | 234 | 4 604 | -1 971 | -854 | 3 211 | 856 | 1 977 | 2 339 | 1 168 | -2 047 | -2 838 | -711 | 1 874 | 9 583 | -6 358 | -1 322 | -1 966 | 10 775 | -3 001 | 7 731 | -4 136 | -2 625 | -204 | 1 957 | 8 783 | -1 793 | -182 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -847 | -9 047 | -6 171 | -16 249 | -22 615 | -20 957 | -15 775 | -5 828 | -4 790 | -186 | -8 957 | -3 280 | -5 040 | -7 968 | -3 617 | 1 074 | -86 | -22 | -34 | 79 | 532 | -185 | -213 | -96 | -435 | 100 | -474 | -1 109 | -321 | -643 | 193 | -308 | -165 | 52 | -694 | -759 | -371 | -310 | 6 879 | -956 | 4 712 | -23 | -898 | -150 | -1 518 | -860 | -1 258 | -4 415 | -25 339 | -2 876 | -13 257 | -45 365 | -32 984 | -24 248 | 4 501 | -15 941 | -15 815 | -11 051 | -3 458 | -22 177 | -27 265 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -864 | -9 107 | -6 172 | -16 249 | -22 652 | -20 970 | -15 832 | -5 828 | -4 790 | -212 | -8 957 | -3 320 | -5 081 | -7 977 | -3 723 | 1 056 | -86 | -22 | -61 | 63 | -97 | -185 | -213 | -133 | -476 | -777 | -488 | -1 109 | -460 | -668 | -312 | -352 | -245 | -574 | -713 | -207 | -388 | -311 | -213 | -1 005 | -304 | -66 | -1 230 | -168 | -1 548 | -1 883 | -1 946 | -5 825 | -27 047 | -4 432 | -15 089 | -15 996 | -31 025 | -26 423 | -47 947 | -14 468 | -16 511 | -11 392 | -6 103 | -10 583 | -4 334 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | -2 676 | 49 360 | -2 144 | 1 530 | 6 049 | 13 221 | 2 524 | 3 144 | 2 579 | 9 305 | 2 523 | 2 345 | 5 193 | 902 | -3 462 | 50 | -1 970 | -2 242 | -1 973 | -1 922 | -1 703 | -2 318 | -2 470 | -2 634 | -3 751 | -2 096 | -4 145 | -4 016 | -2 800 | -4 676 | -2 844 | -2 145 | -2 328 | -20 077 | -2 192 | -14 657 | -38 131 | -2 475 | -2 219 | -4 365 | -71 016 | -68 | -73 | -132 | -110 743 | -89 | -234 | -859 | -340 | -46 701 | -1 753 | 24 497 | -1 339 | 7 226 | -14 430 | -6 385 | -6 869 | -5 788 | -22 410 | 7 715 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 539 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 852 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 606 | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 943 | -713 | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 3 592 | 71 | 2 987 | 2 014 | 2 599 | 1 108 | 5 553 | 36 388 | 130 | 3 127 | 139 | -468 | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | -490 | 199 | -199 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 539 | 1 323 | 21 408 | -1 788 | 7 075 | -7 075 | 2 885 | 41 964 | 15 199 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -944 | -848 | -953 | -1 152 | -955 | -903 | -979 | -856 | -521 | -521 | -143 | -143 | -17 | -436 | -765 | -2 062 | -2 113 | -1 132 | -836 | -136 | -959 | -1 776 | -1 584 | -1 952 | -2 570 | -2 733 | -1 795 | -3 468 | -3 585 | -2 409 | -2 315 | -2 526 | -1 787 | -2 146 | -2 519 | -2 155 | -2 155 | -2 163 | -2 204 | -2 167 | -4 287 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -4 | -- -- | -606 | -718 | -626 | -4 607 | -320 | -9 538 | 3 694 | -5 534 | -10 620 | -2 751 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 683 | -- -- | -12 330 | -36 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 785 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 656 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -46 265 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -171 | -144 | -203 | -253 | -168 | -198 | -147 | -131 | -144 | -142 | -159 | -148 | -123 | -136 | -281 | -59 | -60 | -165 | -96 | -83 | -84 | -81 | -66 | -65 | -59 | -58 | -61 | -54 | -55 | -51 | -49 | -115 | -50 | -8 | -12 | -61 | -62 | -225 | -16 | -70 | -212 | -53 | -57 | -113 | -65 | -65 | -210 | -819 | -271 | -337 | -902 | -1 614 | -1 166 | -8 655 | 59 | -1 559 | -1 945 | -2 558 | -4 230 | -2 735 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -135 | -122 | -120 | -93 | -88 | -69 | -65 | -58 | -34 | -32 | -25 | -622 | 200 | -2 029 | -1 143 | -906 | -917 | -822 | -990 | -880 | -884 | -716 | -452 | -488 | -470 | -443 | -418 | -377 | -336 | -318 | -269 | -243 | -132 | -328 | -25 | -111 | -75 | -46 | -32 | -8 | -8 | -4 | -5 | -8 | -11 | -13 | -12 | -28 | -65 | -100 | -246 | -709 | -870 | -920 | -3 831 | -2 364 | -1 543 | -580 | -3 259 | -1 999 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -287 | -9 590 | 45 290 | -17 478 | -18 651 | -9 889 | 678 | -733 | -244 | 69 | 4 429 | 1 047 | -3 278 | -1 756 | 1 486 | -1 412 | -496 | -5 | -31 | 486 | 121 | 2 389 | 26 | -334 | -1 122 | -1 436 | 2 117 | -187 | 358 | 1 636 | 1 881 | 8 245 | 9 248 | 4 337 | -8 918 | 7 947 | 10 568 | -25 255 | 7 165 | 29 446 | 22 211 | -35 249 | 36 811 | 41 012 | 17 858 | -90 251 | 27 828 | 17 225 | -5 076 | 17 653 | -38 130 | -43 073 | -3 878 | 1 615 | 38 969 | 3 969 | -7 122 | 3 316 | -19 783 | -1 213 | -4 200 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -6 974 | -4 071 | -15 334 | -20 218 | -15 951 | -12 599 | -3 258 | -3 388 | -2 536 | -4 876 | -1 515 | -5 663 | -6 959 | 478 | 2 031 | -545 | 1 966 | 2 184 | 2 443 | 1 414 | 4 092 | 2 343 | 2 099 | 1 471 | 1 437 | 4 199 | 3 958 | 4 236 | 4 411 | 6 052 | 11 045 | 11 314 | 6 040 | 11 139 | 10 692 | 25 207 | 12 875 | 2 549 | 31 617 | 21 561 | 35 724 | 36 547 | 41 066 | 17 959 | 19 469 | 27 230 | 16 049 | -5 925 | 16 436 | 6 739 | -11 950 | -26 415 | 780 | -20 705 | 19 872 | -1 433 | 9 844 | -16 641 | 32 791 | 11 016 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 186 | 1 597 | 46 887 | 29 409 | 10 758 | 869 | 1 547 | 813 | 569 | 639 | 5 068 | 6 115 | 2 837 | 1 081 | 2 567 | 1 154 | 659 | 654 | 623 | 1 110 | 1 230 | 3 619 | 3 645 | 3 311 | 2 189 | 753 | 2 870 | 2 683 | 3 041 | 4 678 | 6 559 | 14 804 | 24 058 | 28 390 | 19 471 | 27 418 | 37 986 | 12 731 | 19 897 | 49 343 | 71 553 | 36 304 | 73 115 | 114 127 | 131 985 | 41 734 | 69 562 | 86 787 | 81 711 | 99 364 | 61 234 | 18 161 | 14 283 | 15 898 | 54 867 | 58 836 | 51 714 | 55 030 | 35 247 | 34 034 | 29 834 |
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