Przepływy pieniężne Mo-Bruk SA (MBR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lut 2011 | 30 Kwi 2012 | 18 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 29 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 25 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 12 430 | 4 694 | 12 403 | 4 642 | 5 476 | 5 311 | 9 828 | 12 349 | 25 724 | 38 877 | 65 545 | 122 377 | 77 765 | 48 110 | 70 898 | 32 925 | |
| Wynik finansowy | 9 175 | 4 001 | 1 910 | 2 268 | 3 042 | -4 507 | -3 012 | 1 626 | 5 675 | 19 366 | 39 404 | 70 796 | 110 727 | 92 487 | 74 383 | 70 073 | 3 509 | |
| Amortyzacja | -- -- | 9 499 | 9 589 | 5 758 | 3 385 | 8 247 | 8 359 | 8 311 | 8 248 | 7 965 | 5 726 | 5 560 | 4 972 | 5 052 | 19 260 | 16 271 | 26 491 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -1 065 | -441 | 112 | 210 | 993 | 1 193 | -11 | 167 | -67 | 16 | 15 | 9 453 | -3 275 | 1 238 | -2 210 | -2 089 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -39 | -16 | -171 | 83 | -172 | -236 | 445 | -124 | -58 | -38 | 255 | -88 | -266 | 287 | -1 657 | -2 355 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -319 | -5 699 | 4 515 | 226 | -2 211 | 1 115 | -1 243 | -1 951 | -4 011 | -11 989 | -7 157 | 4 963 | -6 524 | -18 192 | 2 864 | 17 130 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -169 | 938 | -1 320 | 452 | 3 123 | -1 302 | 349 | -442 | 1 529 | 4 202 | 763 | 3 066 | 7 426 | -3 777 | -2 008 | 2 459 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -13 566 | -32 244 | -65 028 | -15 741 | -15 509 | -46 | 364 | -1 878 | -152 | -158 | 7 518 | 13 700 | 11 385 | -72 482 | -72 733 | -3 650 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -13 695 | -32 321 | -65 135 | -15 807 | -15 682 | -89 | -302 | -2 797 | -865 | -1 479 | -1 478 | -1 477 | -5 793 | -60 053 | -114 315 | -35 473 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 12 380 | 45 477 | 23 729 | 16 560 | 5 076 | -5 489 | -7 888 | -12 367 | -14 131 | -26 665 | -57 430 | -75 212 | -111 009 | -48 314 | 20 997 | -38 580 | |
| Emisja akcji | -- -- | 25 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 992 | -7 539 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 49 332 | -- -- | -- -- | 19 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 739 | -- -- | -16 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 596 | 6 453 | 42 859 | 2 048 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 096 | 29 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -7 625 | -3 584 | -3 544 | -1 328 | -3 106 | -3 709 | -5 839 | -10 334 | -10 642 | -8 607 | -8 689 | -4 322 | -46 | -16 | -4 610 | -9 219 | |
| Dywidenda | -- -- | -4 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 683 | -48 337 | -70 785 | -110 656 | -46 265 | -46 265 | -46 265 | |
| Leasingi | -- -- | -561 | -624 | -540 | -375 | -529 | -303 | -258 | -242 | -209 | -111 | -316 | -93 | -306 | -1 793 | -7 301 | -5 892 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -706 | -456 | -286 | -123 | -3 509 | -3 575 | -2 897 | -1 790 | -1 289 | -726 | -259 | -12 | -1 | -240 | -4 639 | -6 204 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 11 244 | 17 927 | -28 896 | 5 461 | -4 957 | -224 | 2 304 | -1 896 | 11 440 | 12 055 | 15 633 | 60 865 | -21 859 | -72 685 | 19 161 | -9 304 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 265 | -27 627 | -52 732 | -11 165 | -10 207 | 5 222 | 9 526 | 9 552 | 24 858 | 37 399 | 64 067 | 120 900 | 71 972 | -11 943 | -43 418 | -2 548 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 11 468 | 29 395 | 499 | 5 960 | 1 003 | 779 | 3 083 | 1 187 | 12 628 | 24 682 | 40 316 | 101 180 | 79 321 | 6 636 | 25 797 | 16 493 |
Dane dostarcza: Notoria.pl