Przepływy pieniężne Mo-Bruk SA (MBR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Cze 2010 | 28 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 18 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 29 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 25 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 15 293 | 14 437 | 12 985 | 5 263 | 13 256 | 4 963 | 5 613 | 6 154 | 10 575 | 13 916 | 27 535 | 40 923 | 74 165 | 136 666 | 91 908 | 67 865 | 93 393 | 69 150 | |
| Wynik finansowy | 7 529 | 9 160 | 4 168 | 2 444 | 3 068 | 3 174 | -4 475 | -2 424 | 2 158 | 6 890 | 20 520 | 40 088 | 78 725 | 114 987 | 92 154 | 78 861 | 70 322 | 15 200 | |
| Amortyzacja | 3 715 | 6 399 | 9 747 | 9 921 | 6 062 | 3 663 | 8 610 | 8 707 | 8 606 | 8 584 | 8 281 | 6 063 | 5 925 | 5 353 | 5 370 | 20 057 | 21 032 | 32 432 | |
| Zmiana stanu rezerw | 41 | -120 | -1 298 | -379 | 173 | 288 | 970 | 1 236 | 22 | 229 | -99 | 100 | -33 | 9 466 | -3 260 | 1 261 | -2 139 | -1 835 | |
| Zmiana stanu zapasów | 206 | -139 | -71 | 24 | -243 | 37 | -71 | -198 | 449 | -114 | -66 | -39 | 260 | -91 | -275 | 208 | -1 780 | -3 677 | |
| Zmiana stanu należności | -386 | -506 | -27 | -6 386 | 4 104 | 180 | -2 281 | 490 | -1 272 | -2 304 | -3 637 | -12 055 | -9 145 | 4 361 | -6 905 | -22 043 | 2 378 | 8 311 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 630 | -944 | -98 | 1 143 | -1 177 | 350 | 2 766 | -906 | 237 | -195 | 1 532 | 4 065 | 1 243 | 3 436 | 7 908 | 1 129 | -2 031 | 8 743 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 040 | -14 357 | -14 062 | -32 314 | -65 175 | -17 213 | -15 552 | -64 | 39 | -1 918 | -1 078 | -1 567 | 5 242 | 3 641 | -8 051 | -86 837 | -68 672 | -52 501 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 593 | -14 312 | -14 191 | -32 392 | -65 282 | -17 279 | -15 726 | -107 | -628 | -2 851 | -1 791 | -1 739 | -1 917 | -1 768 | -11 201 | -62 564 | -119 862 | -44 589 | |
| Przepływy finansowe | 252 | -1 103 | 12 322 | 44 986 | 23 324 | 17 551 | 4 979 | -6 135 | -8 412 | -12 626 | -14 336 | -26 742 | -57 482 | -75 523 | -111 198 | -49 654 | 15 954 | -41 451 | |
| Emisja akcji | 20 | -- -- | 25 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 439 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 992 | -7 539 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 49 332 | -- -- | -- -- | 19 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 739 | -- -- | -16 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 830 | 5 672 | 73 | -- -- | 3 596 | 7 671 | 43 179 | 2 048 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 481 | 44 849 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 318 | -4 081 | -7 625 | -3 897 | -3 693 | -1 328 | -3 279 | -4 218 | -6 270 | -10 566 | -10 835 | -8 607 | -8 689 | -4 322 | -46 | -622 | -6 272 | -21 998 | |
| Dywidenda | -2 887 | -1 363 | -4 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 683 | -48 337 | -70 785 | -110 656 | -46 265 | -46 265 | -46 265 | |
| Leasingi | -524 | -515 | -656 | -744 | -766 | -576 | -687 | -380 | -315 | -242 | -209 | -185 | -364 | -391 | -453 | -2 328 | -11 377 | -10 292 | |
| Zapłacone odsetki | -869 | -816 | -742 | -513 | -315 | -149 | -3 594 | -3 635 | -2 933 | -1 819 | -1 300 | -729 | -264 | -25 | -43 | -439 | -6 329 | -7 746 | |
| Przepływy pieniężne netto | 506 | -1 021 | 11 245 | 17 935 | -28 595 | 5 301 | -4 960 | -45 | 2 202 | -628 | 12 121 | 12 614 | 21 924 | 64 784 | -27 340 | -68 626 | 40 675 | -24 802 | |
| Free Cash Flow | 1 700 | 125 | -1 206 | -27 129 | -52 026 | -12 316 | -10 113 | 6 047 | 9 948 | 11 065 | 25 744 | 39 185 | 72 248 | 134 898 | 80 707 | 5 301 | -26 469 | 24 561 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 254 | 232 | 11 474 | 29 409 | 813 | 6 115 | 1 154 | 1 110 | 3 311 | 2 683 | 14 804 | 27 418 | 49 343 | 114 127 | 86 787 | 18 161 | 58 836 | 34 034 |
Dane dostarcza: Notoria.pl