Przepływy pieniężne Medicalgorithmics SA (MDG)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lis 2011 | 14 Lis 2011 | 01 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 22 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 22 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 20 Lis 2018 | 26 Mar 2019 | 28 Maj 2019 | 03 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 28 Kwi 2020 | 26 Maj 2020 | 01 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 22 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 895 | 2 627 | 1 656 | 3 191 | 1 956 | 7 641 | -2 478 | -7 097 | -2 220 | 8 887 | -877 | 15 076 | 2 026 | 1 122 | 576 | -485 | 8 854 | 10 771 | 2 742 | -8 033 | 6 358 | 6 652 | 1 514 | 4 327 | 2 788 | 3 175 | 3 212 | 3 305 | 2 662 | 4 397 | 1 091 | -2 280 | -3 298 | 5 437 | -4 809 | 2 619 | 1 197 | -2 145 | -3 294 | 6 344 | 11 854 | 3 336 | 5 102 | -1 676 | 1 242 | -2 389 | -5 249 | -2 060 | -3 194 | -1 083 | -623 | -2 398 | 64 | 2 251 | 996 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 242 | 305 | 706 | 627 | 622 | 1 049 | 1 324 | 1 637 | 2 032 | 2 420 | 2 427 | 2 632 | 2 821 | 2 963 | 3 773 | 3 864 | 4 096 | 2 794 | 5 067 | 5 240 | 2 761 | 857 | -6 060 | 7 309 | 2 288 | 38 097 | 801 | -4 469 | 1 377 | -539 | 860 | 6 237 | 292 | 3 936 | 5 038 | 1 896 | 7 727 | 1 933 | 11 003 | 5 046 | 3 860 | 1 295 | 9 098 | -14 114 | 8 851 | -176 205 | -54 501 | -3 501 | 14 321 | 14 168 | 1 665 | -1 080 | 4 107 | -342 | -3 303 | -4 389 | -2 267 | -3 883 | -3 866 | -3 298 | -3 468 | 111 | -1 176 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 120 | 115 | 117 | 231 | 130 | 138 | 148 | 158 | 160 | 256 | 401 | 472 | 481 | 486 | 493 | 461 | 392 | 444 | 317 | 250 | 256 | 275 | 264 | 307 | 327 | 610 | 785 | 861 | 859 | 616 | 692 | 697 | 796 | 1 022 | 1 022 | 956 | 1 005 | 1 017 | 926 | 915 | 1 259 | 930 | 299 | 592 | 367 | 833 | 836 | 877 | 934 | 935 | 951 | 1 229 | 1 350 | 1 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 2 | -- -- | -- -- | 532 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | 60 | 28 | -100 | 171 | 45 | 82 | -46 | 143 | 120 | -31 | -64 | -106 | 28 | 119 | -130 | 167 | 328 | 347 | -426 | -263 | 252 | 49 | -1 021 | 667 | 1 019 | 328 | 486 | 70 | 731 | -772 | 438 | -861 | 914 | -511 | -237 | -876 | -21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | 70 | -5 | -- -- | -889 | -126 | -1 412 | -5 522 | -2 926 | 3 512 | -10 | -885 | -330 | 48 | -84 | -758 | -559 | 809 | 598 | -213 | 657 | 812 | 1 351 | 531 | 30 | 856 | -1 571 | -108 | 542 | 467 | 971 | -336 | 895 | -77 | -262 | -680 | -1 263 | -628 | 612 | -1 281 | -1 161 | 197 | -1 127 | -281 | -1 313 | 1 270 | -881 | -388 | -172 | 818 | 1 723 | 478 | 240 | 806 | 774 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 786 | -1 322 | -531 | -679 | 488 | 2 581 | -5 825 | -2 559 | -1 821 | 926 | -3 547 | 8 827 | -800 | -428 | -2 113 | -1 298 | 3 695 | -56 176 | -2 770 | 789 | 2 866 | -88 | -942 | -1 670 | 554 | -561 | -856 | 1 006 | -1 748 | -657 | -7 020 | -9 328 | -10 191 | 1 324 | -10 204 | 1 397 | -5 070 | -3 428 | -7 517 | -782 | -9 456 | -1 501 | 1 828 | 10 | -3 169 | -3 451 | -1 827 | 2 200 | 1 067 | -661 | 314 | -1 270 | 1 189 | -1 172 | -758 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 57 | 526 | 3 701 | 370 | -205 | 2 268 | 198 | -753 | 140 | 458 | 991 | 424 | -2 347 | 4 438 | -4 151 | 2 507 | 31 141 | 627 | -5 017 | -833 | 517 | 862 | 347 | -85 | 1 506 | 847 | -2 202 | -1 134 | -42 | -8 | 234 | -60 | -1 566 | -216 | 78 | 651 | 1 616 | -859 | 8 445 | 258 | -2 344 | -78 | -587 | 451 | 283 | 30 | -233 | -1 042 | 425 | -592 | 170 | 1 096 | 1 505 | 197 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -7 261 | -7 751 | -6 992 | -3 192 | -9 056 | 102 | -3 550 | 776 | -3 965 | 2 062 | -1 008 | -15 932 | -1 178 | -96 681 | 12 173 | -306 | 2 964 | -33 489 | 7 536 | -1 127 | 7 750 | -1 349 | 2 750 | -2 936 | 2 731 | -1 854 | 16 455 | -1 225 | -1 241 | -372 | -909 | -1 232 | -1 633 | -3 333 | -1 623 | -1 689 | -1 060 | -60 | -1 878 | -1 079 | -2 790 | 8 048 | -2 949 | -2 912 | -2 526 | -1 618 | -3 026 | -546 | -3 182 | -2 906 | -3 784 | -3 586 | -4 550 | -3 887 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -44 | -30 | -93 | -2 932 | -106 | -116 | -156 | -4 782 | -49 | -3 578 | -16 824 | 17 758 | -30 | -1 399 | -811 | -708 | -5 690 | 3 830 | -1 127 | -1 395 | -1 349 | -1 398 | -1 629 | -1 782 | -1 628 | -1 354 | -1 187 | -1 307 | -1 102 | -909 | -1 232 | -1 633 | -1 833 | -1 623 | -1 689 | -1 060 | -60 | -2 131 | -1 080 | -1 864 | -1 144 | -1 757 | -1 812 | -1 673 | -1 213 | -1 410 | -1 498 | -1 690 | -1 861 | -2 100 | -2 132 | -3 090 | -2 880 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 495 | -- -- | -- -- | -3 764 | -3 764 | 31 | -- -- | 3 | -4 665 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 529 | 0 | 80 570 | 1 616 | -6 858 | -1 377 | 649 | -619 | -1 397 | -8 597 | -3 | -1 271 | -4 991 | -1 189 | -136 | -34 213 | -2 523 | -2 602 | -1 470 | 11 770 | -789 | -7 473 | 8 696 | 997 | -2 011 | 3 038 | 4 302 | -1 533 | -2 847 | 12 095 | -142 | -1 769 | -1 254 | 365 | -1 545 | -1 124 | -689 | 3 805 | 3 579 | 3 507 | 3 611 | 2 134 | 2 601 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 035 | -849 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 447 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 535 | 2 465 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | 752 | -1 397 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | 3 | 18 997 | -- -- | -- -- | -23 | -14 | 42 | 2 818 | 8 556 | 1 167 | -2 138 | -7 573 | 4 590 | -1 742 | -2 657 | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 101 | 3 867 | 3 775 | 3 911 | 2 351 | 1 589 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 21 | 3 | -21 | -- -- | -1 677 | -2 455 | -2 465 | -1 263 | -646 | -626 | -10 315 | -184 | 119 | 63 | -1 413 | -3 | -135 | -62 | -1 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 764 | -3 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 665 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 529 | 0 | -- -- | -- -- | -6 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 213 | -- -- | -- -- | -5 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -305 | -255 | -228 | -211 | -261 | -407 | -117 | -226 | -246 | -302 | -330 | -271 | -209 | -274 | -290 | -123 | -402 | -301 | -368 | -335 | -321 | -288 | -259 | -257 | -236 | -260 | -182 | -157 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -466 | -897 | -- -- | -1 371 | -- -- | -1 382 | -- -- | -1 374 | -- -- | -1 374 | -29 | -51 397 | 1 | -54 | -23 | -22 | -20 | -18 | -17 | -15 | -19 | -16 | -14 | -19 | -21 | 45 | -7 | -10 | -14 | -22 | -22 | -28 | -43 | -37 | -31 | -32 | -40 | -35 | -31 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 990 | -4 634 | -6 095 | -7 565 | -5 000 | -1 385 | -2 376 | -10 643 | -6 108 | 4 923 | 1 186 | 14 068 | -19 435 | -56 | -15 535 | 13 304 | 1 690 | 12 358 | -30 098 | -1 116 | 3 834 | 5 805 | 162 | 5 806 | -5 139 | 4 717 | 1 222 | -14 453 | -1 086 | 554 | -751 | 8 581 | -5 319 | -3 669 | 554 | 1 993 | -2 503 | -167 | 948 | 2 933 | 7 928 | 12 641 | 13 008 | -6 394 | -2 924 | -4 550 | -8 412 | -6 210 | -4 429 | -460 | 50 | -2 675 | 89 | -165 | -290 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 895 | 2 453 | 1 612 | 3 161 | 1 863 | 4 709 | -2 584 | -7 214 | -2 376 | 4 105 | -926 | 11 498 | -14 798 | 18 880 | 546 | -1 884 | 8 043 | 10 063 | -2 948 | -4 203 | 5 231 | 5 257 | 165 | 2 929 | 1 159 | 1 393 | 1 584 | 1 951 | 1 475 | 3 090 | -11 | -3 189 | -4 530 | 3 804 | -6 642 | 996 | -492 | -3 205 | -3 354 | 4 213 | 10 774 | 1 472 | 3 958 | -3 433 | -570 | -4 062 | -6 462 | -3 470 | -4 692 | -2 773 | -2 484 | -4 498 | -2 068 | -839 | -1 884 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 085 | 58 451 | 52 356 | 44 790 | 39 790 | 38 405 | 36 029 | 25 386 | 19 278 | 24 200 | 25 386 | 39 454 | 20 019 | 19 962 | 4 427 | 17 731 | 19 421 | 31 779 | 1 681 | 565 | 4 399 | 10 204 | 10 366 | 16 172 | 11 033 | 15 750 | 16 972 | 2 519 | 1 433 | 1 987 | 1 236 | 9 817 | 4 498 | 829 | 1 383 | 3 374 | 873 | 706 | 1 654 | 4 587 | 12 515 | 25 156 | 38 164 | 31 770 | 28 846 | 24 296 | 15 884 | 9 674 | 5 245 | 4 785 | 4 835 | 2 160 | 2 249 | 2 084 | 1 794 |
Dane dostarcza: Notoria.pl