Przepływy pieniężne Medicalgorithmics SA (MDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lis 2011 | 01 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 25 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 26 Mar 2019 | 28 Kwi 2020 | 30 Mar 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -242 | 1 669 | 2 689 | 5 696 | 8 416 | -2 908 | 17 347 | 19 716 | 7 719 | 11 804 | 13 576 | 950 | -3 138 | 18 240 | 2 279 | -11 586 | -706 | |
| Wynik finansowy | -928 | 1 748 | 3 006 | 7 412 | 10 874 | 14 526 | 13 925 | 41 634 | -2 830 | 11 325 | 16 594 | 21 205 | -172 369 | -29 513 | 4 350 | -13 842 | -10 521 | |
| Amortyzacja | 25 | 201 | 301 | 435 | 478 | 604 | 1 610 | 1 832 | 1 267 | 1 173 | 3 115 | 2 801 | 4 005 | 4 117 | 2 188 | 3 480 | 4 465 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 10 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | 159 | 224 | -81 | 184 | -14 | -53 | 1 903 | -464 | -710 | |
| Zmiana stanu zapasów | 426 | -88 | -52 | -433 | -1 020 | -6 348 | -1 177 | -592 | 1 854 | 2 768 | -670 | 1 453 | -2 833 | -1 633 | -1 451 | -623 | 3 247 | |
| Zmiana stanu należności | 257 | -246 | -1 365 | -1 024 | 450 | -9 279 | 4 052 | -55 892 | 797 | -2 619 | -2 255 | -25 215 | -17 305 | -19 256 | -4 782 | 779 | -939 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -18 | -31 | 285 | 79 | 640 | 1 853 | -474 | 33 935 | -4 706 | 2 630 | -2 531 | -1 400 | 2 129 | 5 500 | 69 | -820 | 2 179 | |
| Przepływy inwestycyjne | -537 | 22 | -3 597 | -8 543 | -24 729 | -6 636 | -16 056 | -81 850 | -19 330 | 1 196 | 12 135 | -4 146 | -7 705 | -5 807 | -339 | -8 372 | -14 826 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -537 | 0 | -934 | -185 | -3 069 | -5 160 | -2 693 | -2 948 | -4 382 | -6 158 | -5 476 | -4 876 | -6 205 | -5 135 | -6 386 | -5 811 | -9 183 | |
| Przepływy finansowe | 381 | -291 | 6 040 | 54 495 | -3 734 | -4 662 | -5 529 | 73 951 | -9 964 | -7 454 | -39 474 | 2 038 | 10 720 | 12 017 | -2 800 | 447 | 12 831 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 6 047 | 54 495 | -- -- | 3 | -- -- | 32 186 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 579 | 11 447 | 13 808 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 861 | 121 | 213 | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 29 | 19 000 | 2 823 | 12 | -39 | -- -- | 4 101 | 13 904 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -349 | -221 | -330 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 597 | -12 850 | -1 415 | -1 438 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 764 | -4 665 | -5 529 | -6 392 | -7 213 | -5 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 030 | -996 | -1 104 | -1 044 | -1 194 | -1 203 | -935 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 363 | -2 753 | -2 748 | -51 479 | -83 | -67 | -9 | -53 | -130 | -138 | |
| Przepływy pieniężne netto | -400 | 1 400 | 5 132 | 51 648 | -20 046 | -14 205 | -4 238 | 11 817 | -21 575 | 5 546 | -13 763 | -1 158 | -123 | 24 450 | -860 | -19 511 | -2 701 | |
| Free Cash Flow | -779 | 1 669 | 1 755 | 5 511 | 5 348 | -8 068 | 14 654 | 16 768 | 3 337 | 5 646 | 8 100 | -3 926 | -9 343 | 13 105 | -4 107 | -17 397 | -9 889 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 271 | 1 671 | 6 803 | 58 451 | 38 405 | 24 200 | 19 962 | 31 779 | 10 204 | 15 750 | 1 987 | 829 | 706 | 25 156 | 24 296 | 4 785 | 2 084 |
Dane dostarcza: Notoria.pl