Przepływy pieniężne Medicalgorithmics SA (MDG)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 22 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 22 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 22 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 20 Lis 2018 | 26 Mar 2019 | 28 Maj 2019 | 03 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 26 Maj 2020 | 01 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 26 Wrz 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 22 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 06 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 026 | 1 122 | 5 986 | 130 | 9 824 | 19 537 | 3 112 | 167 | 13 669 | 11 663 | 4 225 | 17 614 | 11 271 | 11 122 | 9 071 | 4 845 | 2 493 | -2 910 | -2 109 | 8 139 | -4 667 | -5 319 | -4 281 | -4 396 | 3 675 | -1 477 | -7 199 | 2 471 | 18 726 | -7 667 | 3 033 | -2 575 | 392 | -668 | -5 472 | -2 318 | -3 843 | -1 446 | -446 | -3 079 | -46 | 1 749 | 1 178 | |
| Wynik finansowy | 5 240 | 2 761 | 857 | -5 984 | 12 392 | 5 595 | 30 001 | 1 045 | 11 991 | 11 265 | 9 352 | 5 288 | 3 168 | 2 422 | 8 070 | 4 907 | 621 | -1 624 | -4 203 | -6 935 | -4 504 | -7 531 | -8 707 | -1 013 | -1 851 | -1 356 | -176 419 | -55 434 | 6 934 | 27 411 | 9 227 | 1 519 | -1 242 | -178 | -676 | -4 008 | -5 314 | -2 124 | -4 633 | -4 199 | -2 491 | -4 052 | -936 | -2 144 | |
| Amortyzacja | -- -- | 472 | 481 | 486 | 753 | 777 | 2 578 | 3 426 | 3 213 | 2 997 | 2 834 | 2 650 | 2 839 | 2 908 | 3 182 | 4 187 | 4 413 | 5 149 | 4 968 | 4 048 | 4 050 | 3 801 | 3 997 | 4 247 | 4 154 | 4 383 | 4 749 | 4 747 | 1 696 | -3 488 | 1 268 | 867 | 474 | 701 | 324 | 875 | 884 | 912 | 964 | 963 | 1 015 | 1 317 | 1 346 | 1 423 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | 60 | 28 | -100 | 768 | -199 | 438 | 313 | -15 | 312 | 133 | -55 | -157 | 458 | 475 | 118 | -101 | 648 | 247 | -133 | -430 | 62 | 211 | -993 | 1 055 | -1 605 | 3 594 | 486 | 70 | 961 | -539 | 649 | -1 065 | 1 135 | -1 202 | -237 | -876 | -5 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -330 | 48 | -84 | -757 | -560 | 1 401 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 830 | 197 | -1 293 | -115 | -1 313 | 2 171 | -897 | -379 | -175 | 1 379 | 1 068 | 728 | 240 | 280 | 599 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -800 | -428 | -24 732 | 25 709 | -2 345 | -14 665 | -629 | -4 092 | 291 | -1 295 | -4 079 | 1 946 | 6 793 | -4 027 | -2 463 | 3 036 | -2 262 | 25 | -2 822 | 4 555 | 839 | 3 532 | -8 519 | 2 035 | 247 | 3 348 | 633 | 489 | -14 115 | -23 297 | -1 672 | 3 644 | -3 218 | -3 493 | -1 868 | 2 314 | 1 241 | -975 | 1 342 | -1 061 | 956 | -1 194 | -478 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 424 | -2 347 | 37 597 | -43 081 | 4 765 | -452 | -2 406 | -10 227 | -2 890 | 1 258 | -750 | 4 152 | -1 780 | 1 466 | 487 | -2 684 | 1 056 | -147 | 3 083 | -521 | 808 | -1 070 | 2 730 | -206 | -10 107 | -1 300 | 2 026 | 3 169 | 6 432 | -7 132 | -475 | -2 573 | 485 | 2 388 | 131 | -151 | -1 439 | 462 | -124 | 65 | 1 222 | 1 773 | 368 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -15 932 | -1 178 | -96 680 | 17 895 | -1 165 | -752 | -39 910 | 15 232 | -694 | 3 346 | -1 034 | 2 565 | -2 034 | 2 910 | -4 800 | 3 728 | -886 | -835 | -161 | -1 252 | -1 167 | -2 425 | -2 764 | -1 828 | -7 499 | -3 685 | -1 142 | -5 196 | 4 062 | 464 | -2 105 | 10 647 | -2 561 | -4 018 | -2 110 | -2 356 | 227 | -3 126 | -3 066 | -3 263 | -3 316 | -4 141 | -3 831 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -16 824 | 17 758 | -30 | -1 944 | -1 822 | -4 692 | -37 004 | 3 279 | -1 020 | -3 086 | -1 217 | -1 068 | -1 114 | -3 034 | -1 497 | -1 267 | -994 | -1 165 | -1 043 | -370 | 2 006 | -5 183 | -1 788 | -1 459 | -1 391 | -1 331 | -60 | -2 203 | 2 263 | -12 374 | -2 008 | -2 525 | -2 417 | -4 369 | -2 036 | -2 332 | -2 349 | -3 251 | -3 044 | -3 131 | -3 224 | -4 387 | -3 818 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -5 529 | 0 | 80 569 | 1 137 | -6 378 | -2 525 | 1 234 | -8 172 | -1 990 | -12 666 | -9 693 | -1 768 | -5 875 | -1 645 | -1 107 | -51 039 | -3 817 | -3 782 | -2 609 | 27 817 | -2 436 | -8 764 | 14 578 | -1 368 | -4 385 | 8 900 | 2 746 | 5 387 | -9 334 | 11 180 | 11 966 | -13 855 | -1 284 | 364 | -1 545 | -1 125 | -688 | 3 805 | 3 579 | 3 507 | 3 611 | 2 134 | 2 494 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 33 035 | -849 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 578 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 447 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 870 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 47 534 | 2 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -480 | 14 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 234 | 1 279 | -1 990 | 281 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 530 | 5 337 | 8 553 | 1 171 | -2 139 | -7 585 | 4 590 | 6 379 | -9 993 | -976 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 101 | 3 867 | 3 775 | 3 911 | 2 351 | 1 589 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 148 | -- -- | -8 080 | -- -- | -- -- | -8 412 | -271 | -780 | 7 830 | -13 | -1 696 | -2 454 | -2 498 | -1 307 | -620 | 1 927 | -12 852 | -776 | -497 | -857 | 594 | -517 | -34 | 530 | -1 456 | -991 | -928 | -939 | 2 849 | -1 188 | -776 | -357 | 2 321 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -5 529 | 0 | -- -- | -- -- | -6 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 565 | -- -- | -- -- | -5 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 249 | -1 256 | -1 533 | -1 252 | -1 351 | -1 305 | -1 683 | -971 | -1 391 | -1 412 | -1 390 | -1 040 | -1 327 | -1 530 | 2 103 | 754 | -- -- | -525 | -301 | -421 | -357 | -349 | -331 | -296 | -288 | -268 | -300 | -217 | -295 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 363 | -- -- | -1 371 | -- -- | -1 382 | -- -- | -1 374 | -- -- | -1 374 | -- -- | -51 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -19 435 | -56 | -10 125 | 19 162 | 2 281 | 16 260 | -35 564 | 7 227 | 10 985 | 2 343 | -6 502 | 18 411 | 3 362 | 12 387 | 3 164 | -42 466 | -2 210 | -7 527 | -4 879 | 34 704 | -8 270 | -16 508 | 7 533 | -7 592 | -8 209 | 3 738 | -5 595 | 2 662 | 13 454 | 3 977 | 12 894 | -5 783 | -3 453 | -4 322 | -9 127 | -5 799 | -4 304 | -767 | 67 | -2 835 | 249 | -258 | -159 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -14 798 | 18 880 | 5 956 | -1 814 | 8 002 | 14 845 | -33 892 | 3 446 | 12 649 | 8 577 | 3 008 | 16 546 | 10 157 | 8 088 | 7 574 | 3 578 | 1 499 | -4 075 | -3 152 | 7 769 | -2 661 | -10 502 | -6 069 | -5 855 | 2 284 | -2 808 | -7 259 | 268 | 20 989 | -20 041 | 1 025 | -5 100 | -2 025 | -5 037 | -7 508 | -4 650 | -6 192 | -4 697 | -3 490 | -6 210 | -3 270 | -2 638 | -2 640 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 20 019 | 19 962 | 9 837 | 28 999 | 31 280 | 47 540 | 11 976 | 19 203 | 30 188 | 32 531 | 26 029 | 44 440 | 47 802 | 60 189 | 63 353 | 20 887 | 18 677 | 11 150 | 6 271 | 40 975 | 32 705 | 16 197 | 23 730 | 16 138 | 7 929 | 11 667 | 6 072 | 8 734 | 12 794 | 26 165 | 39 059 | 33 276 | 29 823 | 25 501 | 16 374 | 10 575 | 6 271 | 5 504 | 5 571 | 2 736 | 2 985 | 2 727 | 2 568 |
Dane dostarcza: Notoria.pl