Przepływy pieniężne Marvipol Development SA (MVP)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2018 | 25 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 23 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 29 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 25 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 24 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 24 Lis 2023 | 15 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Sie 2024 | 25 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 22 Maj 2026 | 25 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -4 254 | 4 650 | -478 | 7 689 | -2 447 | -4 727 | -20 405 | 11 369 | 2 729 | -2 196 | 9 379 | -1 563 | -538 | 18 149 | -21 460 | -1 496 | -27 064 | -10 924 | -2 506 | -54 440 | 8 677 | 36 252 | -6 252 | 328 | -7 463 | 552 | -1 358 | 27 516 | -11 128 | 41 036 | -105 805 | -87 517 | 18 959 | 14 852 | -74 443 | 37 966 | -4 976 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -9 178 | 19 518 | -4 997 | 14 046 | -3 602 | 11 347 | 2 612 | -1 148 | 16 334 | 18 946 | -2 472 | -2 856 | 3 089 | 18 650 | 12 497 | -1 252 | 2 892 | 39 193 | -3 314 | -2 119 | -2 144 | 73 948 | -1 057 | -9 303 | -447 | 15 916 | -4 984 | 30 702 | 3 625 | 57 684 | 2 349 | 18 078 | -2 074 | 32 369 | -920 | -4 094 | 3 015 | |
| Amortyzacja | -- -- | 214 | 206 | 219 | 216 | 222 | 223 | 189 | 148 | 158 | 956 | 682 | 1 936 | 964 | 1 302 | 1 072 | 1 123 | 1 206 | 1 247 | 540 | 527 | 530 | 556 | 541 | 541 | 550 | 517 | 548 | 585 | 584 | 597 | 673 | 734 | 739 | 790 | 775 | 777 | 788 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 519 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 231 | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 636 | -2 500 | -- -- | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 436 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 3 681 | 5 928 | 554 | 7 007 | 552 | 1 472 | -8 780 | -79 | 352 | 2 429 | -86 | 1 410 | -319 | 5 884 | -21 064 | 2 553 | -20 451 | -13 333 | -3 592 | -30 686 | -2 099 | 30 881 | -695 | -425 | -1 008 | -585 | -15 312 | 15 452 | -493 | 34 121 | -74 952 | -101 391 | -784 | -7 542 | -41 800 | 9 227 | -2 491 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 313 | 3 154 | 2 846 | 5 740 | 944 | -17 619 | 3 530 | 6 024 | 410 | -2 365 | 5 859 | -5 024 | -3 911 | 8 494 | 3 532 | -5 677 | -6 659 | 4 569 | 5 960 | -26 314 | 6 349 | 5 414 | -3 531 | 1 459 | -195 | 1 997 | 14 747 | 8 504 | -4 257 | 7 167 | -30 398 | 3 819 | 20 261 | 1 694 | -5 048 | 8 359 | -3 870 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 377 | 971 | 285 | -305 | -551 | 1 517 | -1 956 | -102 | 1 060 | -1 313 | 5 428 | 3 248 | -2 962 | 2 683 | 3 | 362 | -3 598 | 1 839 | -2 225 | 998 | 4 762 | -1 836 | -2 385 | 131 | -6 984 | -550 | 76 | 1 961 | -4 671 | 2 488 | -789 | 5 186 | 1 919 | 20 772 | -26 240 | 1 036 | 205 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -28 603 | 18 662 | 28 941 | -53 437 | -61 641 | 29 930 | -57 618 | -23 653 | 1 535 | 65 918 | -69 975 | -11 329 | 73 368 | -33 215 | -454 | 21 989 | 49 564 | 2 129 | -116 986 | 23 004 | 988 | -15 617 | 82 697 | -1 374 | 13 840 | 9 519 | -9 641 | -30 028 | -16 690 | 10 971 | 91 827 | 30 368 | 19 110 | 37 625 | 12 942 | -18 985 | -79 513 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -166 | -312 | -64 | -62 | -- -- | -15 | -62 | -29 | -25 | -135 | 0 | -50 | -67 | -14 | 0 | -73 | -157 | -16 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -371 | -787 | -1 733 | 0 | -423 | -405 | -203 | 1 | -379 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 13 147 | -20 418 | 53 548 | 55 646 | -9 274 | 36 094 | 33 152 | -7 357 | -10 688 | 1 388 | -7 944 | 6 303 | 42 220 | -19 807 | -23 104 | -50 225 | -17 000 | 110 006 | 7 382 | 37 426 | 45 751 | -79 140 | -23 284 | -28 160 | 3 535 | 57 381 | 71 889 | -41 334 | -12 676 | 15 142 | -11 262 | -32 391 | -64 723 | -45 096 | 83 210 | 48 179 | 26 428 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 80 080 | 64 029 | -- -- | 39 353 | -5 | -- -- | -- -- | 58 756 | -191 | -- -- | 35 848 | -1 115 | -115 | 77 200 | -- -- | 110 223 | -- -- | -- -- | 67 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 193 | 65 373 | -- -- | -- -- | 147 060 | -- -- | 30 157 | -- -- | -- -- | 79 200 | 94 327 | 86 461 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -26 651 | 1 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 000 | -89 110 | -28 920 | -- -- | -- -- | -12 000 | -12 010 | -78 470 | -12 010 | -44 810 | -9 560 | -- -- | -11 102 | -31 190 | -25 906 | -29 990 | -2 500 | -57 377 | -- -- | -4 077 | -- -- | -41 599 | -- -- | -51 242 | -70 000 | -31 715 | -34 285 | -31 926 | -45 098 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 19 026 | 2 183 | 3 775 | 2 186 | -- -- | 873 | 35 254 | 5 062 | 9 719 | 39 877 | 26 547 | 13 829 | 10 900 | 23 | -- -- | 17 800 | 25 000 | 96 309 | 60 113 | 133 535 | 35 | 61 035 | 15 636 | 29 135 | 11 700 | 38 700 | 22 000 | -19 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 300 | 17 761 | 31 491 | 71 148 | 4 607 | 6 149 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 081 | -914 | -2 690 | -6 011 | -- -- | -873 | -1 293 | -3 058 | -3 819 | -1 255 | -2 680 | -339 | -1 501 | -43 | -20 | -61 715 | -27 309 | -7 000 | -39 691 | -89 100 | -6 880 | -53 645 | -8 385 | -13 135 | -260 | -156 | -7 956 | -6 740 | -- -- | -37 600 | -- -- | -1 000 | -50 | -5 642 | -26 964 | -6 352 | -13 200 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 081 | -- -- | -- -- | -39 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 992 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -236 | 112 | -69 | -67 | -48 | -220 | -54 | -137 | -48 | -1 013 | -531 | -2 103 | -1 266 | -1 304 | -1 052 | -1 335 | -1 359 | -1 448 | -714 | -730 | -641 | -760 | -761 | -862 | -745 | -689 | -815 | -735 | -707 | -930 | -709 | -664 | -1 175 | -743 | -748 | -828 | -1 026 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 562 | -1 799 | -897 | -4 492 | -5 226 | -3 039 | -750 | -9 224 | -4 540 | -5 867 | -2 169 | -5 084 | -1 761 | -5 368 | -2 826 | -3 705 | -1 322 | -3 698 | -2 766 | -6 279 | -2 809 | -7 096 | -3 868 | -13 308 | -4 660 | -10 290 | -6 713 | -10 082 | -11 969 | -7 637 | -10 553 | -13 942 | -11 259 | -13 491 | -5 141 | -11 649 | -6 858 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -19 710 | 2 894 | 16 816 | 75 093 | -73 362 | 61 297 | -44 871 | -19 641 | -6 424 | 65 110 | -68 540 | -6 589 | 115 050 | -34 873 | -45 018 | -29 732 | 5 500 | 101 211 | -112 110 | 5 990 | 55 416 | -58 505 | 53 161 | -29 206 | 9 912 | 67 452 | 60 890 | -43 846 | -40 494 | 67 149 | -25 240 | -89 540 | -26 654 | 7 381 | 21 709 | 67 160 | -58 061 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -4 420 | 4 338 | -542 | 7 627 | -2 447 | -4 742 | -20 467 | 11 340 | 2 704 | -2 331 | 9 379 | -1 613 | -605 | 18 135 | -21 460 | -1 569 | -27 221 | -10 940 | -2 506 | -54 440 | 8 677 | 36 252 | -6 260 | 336 | -7 463 | 552 | -1 358 | 27 516 | -11 499 | 40 249 | -107 538 | -87 517 | 18 536 | 14 447 | -74 646 | 37 967 | -5 355 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 283 | 5 177 | -- -- | 97 086 | 23 724 | 85 021 | 40 150 | 20 509 | 14 085 | 79 195 | 10 655 | 4 066 | 119 116 | 84 243 | 39 225 | 9 493 | 14 993 | 116 204 | 4 094 | 10 084 | 65 500 | 6 995 | 60 156 | 30 950 | 40 862 | 108 314 | 169 204 | 148 208 | 107 714 | 174 863 | 149 623 | 60 083 | 33 429 | 40 810 | 62 519 | 129 679 | 71 618 |
Dane dostarcza: Notoria.pl