Przepływy pieniężne Marvipol Development SA (MVP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 15 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 24 863 | 7 607 | -16 210 | 8 349 | -5 345 | -94 934 | 39 005 | 19 247 | -163 414 | -2 666 | |
| Wynik finansowy | -14 114 | 19 389 | 9 209 | 29 953 | 32 984 | 36 652 | 61 444 | 41 187 | 81 776 | 25 281 | |
| Amortyzacja | 669 | 855 | 782 | 3 732 | 4 461 | 3 520 | 2 168 | 2 200 | 2 588 | 3 081 | |
| Zmiana stanu rezerw | -41 | 519 | -- -- | 231 | 900 | 850 | 1 636 | -700 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 54 948 | 17 170 | -6 835 | 4 105 | -12 946 | -68 062 | 27 662 | -1 453 | -142 715 | -40 899 | |
| Zmiana stanu należności | -538 | 8 427 | -7 121 | -1 120 | 2 438 | -22 444 | 9 691 | 25 053 | -23 669 | 25 266 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 225 | -426 | -1 092 | 8 423 | 86 | -2 986 | 672 | -5 497 | 2 214 | -2 513 | |
| Przepływy inwestycyjne | -59 068 | -34 437 | -112 982 | -13 851 | 61 688 | -42 289 | 66 694 | -16 310 | 116 476 | 50 692 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 152 | -604 | -106 | -210 | -154 | -173 | -- -- | -- -- | -2 891 | -1 030 | |
| Przepływy finansowe | -34 177 | 101 923 | 52 615 | -10 941 | -50 916 | 137 814 | -84 833 | 91 471 | -41 187 | 21 570 | |
| Emisja akcji | 16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 144 109 | 39 348 | 58 565 | 111 818 | 110 223 | 67 148 | 152 566 | 177 217 | 173 527 | |
| Wykup papierów dłużnych | -28 397 | -26 650 | -4 000 | -130 030 | -102 480 | -66 380 | -98 188 | -63 954 | -92 841 | -167 926 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 27 170 | 41 189 | 89 972 | 28 723 | 314 957 | 105 841 | 52 700 | 4 300 | 125 007 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 877 | -11 696 | -5 224 | -8 093 | -63 279 | -163 100 | -82 045 | -15 112 | -38 600 | -39 008 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 081 | -39 570 | -47 484 | -- -- | -44 152 | -24 992 | |
| Leasingi | -240 | -260 | -459 | -3 695 | -4 957 | -4 251 | -3 024 | -2 984 | -3 010 | -3 494 | |
| Zapłacone odsetki | -10 663 | -10 750 | -18 239 | -17 660 | -13 660 | -14 065 | -27 081 | -31 745 | -44 101 | -41 540 | |
| Przepływy pieniężne netto | -68 382 | 75 093 | -76 577 | -16 443 | 5 427 | 591 | 20 866 | 94 408 | -88 125 | 69 596 | |
| Free Cash Flow | 23 711 | 7 003 | -16 316 | 8 139 | -5 499 | -95 107 | 39 005 | 19 247 | -166 305 | -3 696 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 993 | 97 086 | 20 509 | 4 066 | 9 493 | 10 084 | 30 950 | 148 208 | 60 083 | 129 679 |
Dane dostarcza: Notoria.pl