Przepływy pieniężne Marvipol Development SA (MVP)
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| Data publikacji | 24 Lis 2017 | 24 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 25 Maj 2018 | 27 Sie 2018 | 23 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 29 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 27 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 27 Maj 2022 | 25 Sie 2022 | 25 Lis 2022 | 24 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 25 Sie 2023 | 24 Lis 2023 | 15 Mar 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Sie 2024 | 25 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | 21 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 25 Sie 2025 | 21 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -15 140 | -- -- | -- -- | -90 880 | 31 188 | -24 017 | 30 473 | 2 656 | -8 278 | -44 386 | 25 096 | 17 423 | -99 962 | 40 736 | 14 881 | 42 950 | 16 697 | -10 856 | -97 544 | 119 746 | 22 155 | -75 587 | 743 | 34 415 | -8 259 | 71 419 | -12 981 | -3 601 | 41 305 | 13 304 | 13 415 | 48 611 | 69 471 | -47 958 | -110 635 | 49 383 | 47 371 | -44 832 | |
| Wynik finansowy | 17 183 | -- -- | -- -- | 3 908 | 7 979 | 2 426 | 23 897 | 5 571 | 16 328 | 15 075 | 10 335 | 7 787 | 8 873 | 28 723 | 24 504 | 11 783 | 5 569 | 25 759 | 37 334 | 8 128 | 21 017 | 35 083 | 31 445 | 29 101 | 24 900 | 18 907 | 16 995 | 5 663 | 39 609 | 24 342 | -14 337 | -5 358 | 1 318 | 5 592 | 30 167 | -12 249 | 34 741 | 35 361 | |
| Amortyzacja | 546 | -- -- | -- -- | 286 | 313 | 309 | 431 | 241 | 439 | 305 | 270 | 663 | 753 | 904 | 826 | 666 | 981 | 777 | 797 | 715 | 843 | 731 | 724 | 842 | 2 048 | 2 272 | 2 372 | 2 303 | 2 390 | 2 460 | 2 422 | 2 431 | 2 612 | 2 757 | 2 811 | 2 788 | 2 833 | 2 642 | |
| Zmiana stanu rezerw | 21 | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 059 | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 850 | -- -- | -- -- | 7 450 | 2 686 | -2 500 | -- -- | -- -- | 1 800 | 6 | -6 | -2 124 | -876 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 81 099 | -- -- | -- -- | -75 230 | -66 681 | -51 524 | 65 090 | -39 459 | -31 737 | -507 | 14 097 | -38 687 | -143 141 | -30 115 | 50 576 | -32 954 | -64 793 | -49 295 | 33 366 | -40 383 | -67 426 | -8 427 | -40 704 | 39 582 | 98 309 | 17 866 | 55 710 | -17 029 | 75 878 | -12 655 | -66 052 | -60 327 | -53 691 | -43 009 | 18 130 | -33 217 | 78 936 | 60 647 | |
| Zmiana stanu należności | 8 334 | -- -- | -- -- | -17 119 | 766 | 368 | 42 973 | 829 | 505 | -9 852 | -715 | 1 553 | -15 132 | 3 560 | -9 893 | 12 872 | -3 740 | -14 770 | -15 044 | 10 197 | -43 085 | 21 458 | 2 771 | 8 533 | -46 139 | 32 244 | 12 684 | -670 | 5 388 | 16 061 | -4 786 | -21 870 | 7 435 | -10 235 | -956 | 26 781 | -1 212 | -2 675 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 376 | -- -- | -- -- | -32 794 | 26 577 | -14 667 | -18 976 | 5 770 | 14 802 | -12 841 | 7 868 | 37 817 | -3 290 | -7 968 | 13 289 | -6 358 | -6 940 | 26 298 | -15 962 | -3 561 | -215 | -5 304 | 5 069 | -1 321 | -7 792 | -9 497 | -6 040 | -3 220 | 3 | -2 158 | -3 739 | 14 273 | -3 092 | 3 523 | -7 223 | -2 603 | 33 321 | -30 309 | |
| Przepływy inwestycyjne | 22 639 | -- -- | -- -- | -5 359 | -24 181 | 27 498 | -35 822 | -33 160 | 14 163 | -25 330 | -11 595 | 78 308 | 21 837 | -43 971 | -11 197 | 128 307 | -17 887 | 20 376 | -7 134 | 684 | -51 | -44 313 | 56 265 | -49 756 | 3 210 | -10 028 | 6 378 | -1 814 | -3 654 | -8 381 | 43 839 | 293 | -18 638 | 19 419 | 47 108 | 517 | 1 266 | 484 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 232 | -- -- | -- -- | -271 | -168 | -162 | -99 | -- -- | -29 | -62 | -39 | -24 | -264 | -315 | -166 | -138 | -348 | -6 | -195 | -238 | -83 | -45 | -291 | -5 659 | -8 504 | -1 151 | -572 | -2 988 | -19 | -946 | -1 259 | -618 | -1 174 | -2 090 | -147 | -769 | 230 | -355 | |
| Przepływy finansowe | 8 874 | -- -- | -- -- | 47 960 | -39 226 | 57 938 | 60 162 | -14 218 | 39 595 | -5 644 | -13 915 | -14 145 | 21 351 | -40 023 | 37 358 | 6 511 | -14 334 | -13 876 | -38 421 | -84 987 | 17 886 | 6 463 | 8 432 | 67 332 | -73 907 | -44 791 | -32 922 | -10 023 | -861 | 40 053 | -5 152 | -16 204 | 22 255 | 1 994 | -44 450 | -85 557 | -37 968 | -1 957 | |
| Emisja akcji | 12 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 79 388 | 64 721 | -- -- | 39 353 | -5 | -- -- | -- -- | 58 756 | -191 | -- -- | 35 848 | -1 115 | -115 | 77 200 | -87 | 110 310 | -- -- | -- -- | 67 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 193 | 65 373 | -- -- | -- -- | 147 060 | -- -- | 30 157 | -- -- | -- -- | 79 200 | |
| Wykup papierów dłużnych | -3 396 | -- -- | -- -- | -318 | -12 682 | -26 650 | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 000 | -89 110 | -28 920 | -- -- | -- -- | -12 000 | -12 010 | -78 470 | -12 010 | -44 810 | -9 560 | -- -- | -11 102 | -31 190 | -25 906 | -29 990 | -2 500 | -57 377 | -- -- | -4 077 | -- -- | -41 599 | -- -- | -51 242 | -70 000 | -31 715 | -34 285 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 64 213 | -2 729 | 5 636 | 1 920 | 240 | 8 821 | 2 750 | 83 490 | 36 363 | 73 776 | 38 981 | 101 110 | 45 113 | 22 030 | 58 596 | 47 351 | 31 574 | 32 170 | 90 624 | 115 492 | 23 457 | 86 243 | 25 864 | 34 929 | 39 565 | 7 739 | 13 202 | 58 156 | 71 155 | 32 911 | 29 744 | 62 743 | 23 416 | 57 251 | 5 180 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 034 | -- -- | -- -- | -12 798 | -1 665 | 2 385 | -5 846 | -9 185 | -1 661 | -2 905 | -92 118 | -32 542 | -15 743 | -44 974 | -56 875 | -71 060 | -16 355 | -49 056 | -79 007 | -97 226 | -34 463 | -75 232 | -98 930 | -9 276 | -70 797 | -37 233 | -21 074 | -37 866 | -23 537 | -26 998 | -45 649 | -70 464 | -60 236 | -13 113 | -69 210 | -23 562 | -22 034 | -41 897 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 081 | -- -- | -- -- | -39 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 991 | -- -- | |
| Leasingi | -61 | -- -- | -- -- | -57 | -69 | -51 | -67 | -48 | -220 | -54 | -166 | -567 | -581 | -574 | -626 | -649 | -657 | -441 | -659 | -2 653 | -763 | 1 121 | -853 | -675 | -2 263 | -3 248 | -3 421 | -3 516 | -3 423 | -3 784 | -3 510 | -3 872 | -3 739 | -3 761 | -3 630 | -3 993 | -3 850 | -3 857 | |
| Zapłacone odsetki | -2 239 | -- -- | -- -- | -3 080 | -2 081 | -2 765 | -571 | -1 225 | -6 698 | -5 430 | -4 221 | -4 819 | -5 560 | -3 952 | -6 297 | -2 718 | -5 838 | -3 379 | -4 791 | -2 633 | -3 764 | -232 | -5 995 | -1 239 | -7 805 | -4 146 | -12 639 | -5 425 | -11 323 | -7 528 | -9 379 | -12 267 | -7 910 | -10 459 | -13 054 | -10 705 | -12 496 | -6 209 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 373 | -- -- | -- -- | -48 279 | -32 219 | 61 419 | 54 813 | -44 722 | 45 480 | -75 360 | -414 | 81 586 | -56 774 | -43 258 | 41 042 | 177 768 | -15 524 | -4 356 | -143 099 | 35 443 | 39 990 | -113 437 | 65 440 | 51 991 | -78 956 | 16 600 | -39 525 | -15 437 | 36 789 | 44 976 | 52 102 | 32 700 | 73 088 | -26 545 | -107 977 | -35 657 | 10 669 | -46 305 | |
| Free Cash Flow | -16 372 | -- -- | -- -- | -91 151 | 31 020 | -24 179 | 30 374 | 2 656 | -8 307 | -44 448 | 25 057 | 17 399 | -100 226 | 40 421 | 14 715 | 42 812 | 16 349 | -10 862 | -97 739 | 119 508 | 22 072 | -75 632 | 452 | 28 756 | -16 763 | 70 268 | -13 553 | -6 589 | 41 286 | 12 358 | 12 156 | 47 993 | 68 297 | -50 048 | -110 782 | 48 614 | 47 601 | -45 187 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 144 736 | -- -- | -- -- | 144 363 | 112 144 | 173 563 | 228 376 | 183 654 | 229 134 | 153 774 | 153 360 | 234 946 | 178 172 | 134 914 | 175 956 | 353 724 | 338 200 | 333 844 | 190 745 | 226 188 | 266 178 | 152 741 | 218 181 | 270 172 | 191 216 | 207 816 | 168 291 | 152 854 | 189 643 | 234 619 | 286 721 | 319 421 | 392 509 | 365 964 | 257 987 | 222 329 | 232 998 | 186 693 |
Dane dostarcza: Notoria.pl