Przepływy pieniężne Marvipol Development SA (MVP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 15 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 52 836 | -53 236 | -24 912 | -26 922 | -48 753 | 67 057 | 84 594 | 64 423 | -40 511 | 41 516 | |
| Wynik finansowy | 45 637 | 38 210 | 47 309 | 69 887 | 80 445 | 95 673 | 89 903 | 55 277 | 31 719 | 58 171 | |
| Amortyzacja | 1 757 | 1 339 | 1 255 | 3 146 | 3 221 | 3 013 | 7 534 | 9 575 | 10 611 | 11 021 | |
| Zmiana stanu rezerw | -55 | 1 809 | -- -- | -1 059 | 900 | 850 | 10 136 | -700 | -3 000 | 188 | |
| Zmiana stanu zapasów | 44 006 | -128 345 | -57 606 | -161 367 | -113 676 | -156 940 | 211 467 | -19 858 | -138 897 | 105 724 | |
| Zmiana stanu należności | -20 132 | 26 988 | -9 233 | -19 912 | -20 682 | -8 659 | 7 322 | 15 993 | -25 626 | 31 794 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 32 719 | -39 860 | 15 599 | 39 848 | -2 962 | -4 011 | -24 650 | -9 114 | 7 481 | -7 099 | |
| Przepływy inwestycyjne | 60 036 | -37 864 | -55 922 | 44 977 | 123 662 | 12 585 | -50 196 | 29 990 | 48 182 | 18 680 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 776 | -700 | -130 | -769 | -687 | -657 | -15 886 | -5 212 | -4 029 | -919 | |
| Przepływy finansowe | -64 966 | 126 834 | 5 818 | 4 541 | -60 120 | -52 206 | -84 288 | 24 017 | -36 405 | -46 982 | |
| Emisja akcji | 16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 144 109 | 39 348 | 58 565 | 111 818 | 110 223 | 67 148 | 152 566 | 177 217 | 173 527 | |
| Wykup papierów dłużnych | -18 397 | -39 650 | -4 000 | -130 030 | -102 480 | -66 380 | -98 188 | -63 954 | -92 841 | -167 926 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 646 | 69 040 | 95 301 | 250 230 | 173 090 | 269 860 | 170 493 | 118 662 | 196 553 | 138 370 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -63 713 | -17 924 | -105 869 | -150 134 | -215 478 | -305 851 | -138 380 | -134 050 | -213 023 | -106 636 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 081 | -39 570 | -47 484 | -- -- | -44 152 | -24 276 | |
| Leasingi | -242 | -244 | -488 | -2 348 | -2 406 | -3 148 | -9 607 | -14 233 | -15 002 | -15 447 | |
| Zapłacone odsetki | -10 260 | -8 497 | -17 574 | -20 628 | -16 726 | -12 624 | -25 829 | -33 655 | -43 690 | -41 435 | |
| Przepływy pieniężne netto | 47 906 | 35 734 | -75 016 | 22 596 | 14 789 | 27 436 | -49 890 | 118 430 | -28 734 | 13 214 | |
| Free Cash Flow | 50 060 | -53 936 | -25 042 | -27 691 | -49 440 | 66 400 | 68 708 | 59 211 | -44 540 | 40 597 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 192 642 | 228 376 | 153 360 | 175 956 | 190 745 | 218 181 | 168 291 | 286 721 | 257 987 | 271 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl