Przepływy pieniężne IMS SA (IMS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2012 | 09 Maj 2013 | 29 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 26 Kwi 2017 | 24 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 17 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 281 | 5 950 | 4 438 | 6 446 | 9 449 | 8 124 | 8 696 | 9 974 | 14 607 | 14 668 | 8 163 | 7 850 | 7 527 | 13 165 | 16 947 | 12 891 | |
| Wynik finansowy | -12 792 | 1 956 | 1 100 | 2 703 | 4 712 | 6 396 | 5 245 | 7 144 | 9 274 | 8 102 | 3 278 | 5 794 | 3 512 | 5 552 | 8 816 | 21 418 | |
| Amortyzacja | 2 277 | 2 789 | 3 736 | 3 566 | 2 901 | 3 207 | 3 496 | 3 679 | 4 287 | 5 411 | 4 975 | 5 325 | 5 110 | 5 188 | 4 234 | 4 081 | |
| Zmiana stanu rezerw | 277 | 353 | -34 | -118 | -207 | 239 | -973 | 710 | 1 133 | 843 | -- -- | 20 | -6 | 44 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -380 | -72 | -231 | -146 | 78 | -98 | -338 | -479 | -658 | 619 | 1 187 | -969 | 34 | -375 | -224 | -515 | |
| Zmiana stanu należności | 3 042 | 426 | -531 | -1 103 | -299 | -2 100 | 243 | -2 638 | -2 559 | 681 | 6 207 | -1 186 | -4 490 | 1 812 | 1 988 | 1 285 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 648 | -151 | -855 | 1 083 | 2 319 | -- -- | 619 | 716 | 1 625 | -2 079 | -6 294 | 2 363 | 2 310 | 747 | -738 | -1 877 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 766 | -5 636 | -2 559 | -1 685 | -1 400 | -1 147 | -1 130 | -671 | -5 064 | -3 697 | -3 974 | -8 282 | -9 143 | -10 498 | -5 286 | -1 262 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 823 | -4 610 | -3 344 | -2 005 | -1 688 | -1 218 | -700 | -722 | -1 185 | -1 947 | -1 891 | -1 694 | -2 937 | -2 833 | -2 744 | -1 823 | |
| Przepływy finansowe | 1 639 | 469 | -1 320 | -2 417 | -4 251 | -10 338 | -6 477 | -8 775 | -15 661 | -11 246 | -3 259 | 8 | 1 082 | 1 384 | -15 452 | -11 849 | |
| Emisja akcji | 697 | -- -- | 4 | 2 | 155 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -- -- | -- -- | 609 | 806 | 612 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -998 | -4 957 | -1 827 | -1 988 | -4 031 | -3 451 | -1 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 038 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 098 | 1 357 | 320 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | 50 | 1 177 | 2 100 | 5 900 | 13 124 | 18 875 | 8 743 | 7 359 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -538 | -465 | -1 001 | -2 346 | -839 | -1 081 | -- -- | -9 | -- -- | -52 | -1 204 | -219 | -2 526 | -7 480 | -6 233 | -20 059 | |
| Dywidenda | 29 | -- -- | -- -- | -662 | -1 327 | -2 665 | -7 705 | -4 020 | -7 905 | -6 029 | -1 555 | -3 110 | -5 598 | -6 782 | -15 105 | 8 964 | |
| Leasingi | -2 503 | -2 253 | -2 710 | -2 319 | -2 020 | -1 816 | -2 212 | -2 827 | -3 800 | -4 349 | -4 256 | -3 592 | -3 794 | -4 035 | -3 469 | -3 075 | |
| Zapłacone odsetki | 22 | 16 | 80 | 94 | 145 | 174 | 76 | 69 | 25 | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -846 | 783 | 559 | 2 344 | 3 798 | -3 361 | 1 089 | 528 | -6 118 | -275 | 930 | -424 | -534 | 4 051 | -3 791 | -220 | |
| Free Cash Flow | -542 | 1 340 | 1 094 | 4 441 | 7 761 | 6 906 | 7 996 | 9 252 | 13 422 | 12 721 | 6 272 | 6 156 | 4 590 | 10 332 | 14 203 | 11 068 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 811 | 1 594 | 2 153 | 4 497 | 8 295 | 4 934 | 6 023 | 6 551 | 433 | 158 | 1 088 | 664 | 130 | 4 181 | 390 | 170 |
Dane dostarcza: Notoria.pl