Przepływy pieniężne IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (IMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 28 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 12 Kwi 2018 | 17 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 30 Paź 2018 | 04 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 12 Maj 2020 | 10 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 02 Kwi 2020 | 12 Maj 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -59 | 86 | -1 534 | -8 654 | 172 | -442 | -2 575 | 2 572 | -150 | -1 557 | 980 | 1 058 | 1 050 | -2 701 | 2 349 | -14 | -17 | 83 | -1 275 | -136 | -85 | -106 | -122 | -177 | -271 | -239 | -281 | 232 | -4 157 | -107 | |
| Wynik finansowy | -7 563 | -18 197 | -3 947 | -4 001 | -14 979 | 12 465 | 1 069 | -12 582 | -5 080 | -2 938 | 4 960 | -4 351 | 1 148 | -893 | 1 470 | -1 592 | -884 | 11 215 | -5 506 | -3 525 | -283 | -3 662 | -93 | -7 479 | -165 | -274 | -154 | -374 | -333 | 2 942 | 563 | |
| Amortyzacja | -- -- | 198 | 197 | -169 | 15 | 1 416 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 73 | -96 | 647 | -380 | -222 | -9 | 916 | -1 236 | 131 | 51 | 59 | 121 | -325 | -28 | -2 | -7 | 2 443 | -1 432 | -975 | -11 | 180 | -4 | 1 | -28 | 61 | -6 | -- -- | -6 | 54 | 13 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -37 | 51 | -195 | 184 | -485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 98 | 1 710 | -2 256 | 2 054 | 5 483 | 8 | 1 030 | 6 269 | 1 410 | -1 362 | 1 153 | -41 | 1 168 | -4 772 | 5 508 | -579 | 120 | -92 | -268 | -20 | -356 | 548 | 2 156 | 16 | 45 | -6 | -3 | 6 | -108 | 98 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -150 | 713 | 87 | -3 769 | -6 442 | -75 | -859 | -2 384 | 9 | 58 | -465 | 1 172 | 670 | 116 | 29 | 40 | 101 | 29 | -9 | -23 | -14 | -7 | 37 | -25 | 1 | -38 | 3 | -9 | -1 619 | 2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 7 747 | 1 531 | 8 742 | 19 794 | -17 198 | -1 906 | -405 | 6 616 | 799 | -152 | -1 766 | -592 | -669 | 2 105 | 2 537 | -248 | -615 | 176 | 7 020 | -843 | -4 708 | -273 | 823 | 202 | 506 | -25 | -20 | 114 | 6 424 | 254 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -44 | 29 | -- -- | -112 | -- -- | -- -- | -4 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -3 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -7 666 | -167 | -5 839 | -11 247 | 14 379 | 2 319 | 2 615 | -8 531 | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -542 | 412 | -1 539 | 200 | -- -- | -- -- | 34 | 27 | 15 | 10 | 11 | 12 | -1 873 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 | 194 | 2 036 | -1 396 | 42 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 525 | 2 640 | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -103 | -3 494 | -- -- | -1 225 | -3 197 | -- -- | -8 531 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -500 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 250 | 840 | -350 | 10 850 | 1 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 12 953 | -926 | -3 323 | -21 316 | -20 912 | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | 19 | -5 | 5 | -- -- | -27 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -367 | -167 | -699 | 615 | -7 788 | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -88 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 22 | 1 450 | 1 369 | -107 | -2 647 | -29 | -365 | 657 | 650 | -209 | -786 | 466 | -161 | -184 | 3 347 | -62 | -632 | 259 | 5 779 | -952 | -4 778 | -369 | 712 | 37 | -1 638 | -258 | -295 | 352 | 2 274 | 158 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -59 | 42 | -1 505 | -8 654 | 60 | -442 | -2 575 | 2 568 | -150 | -1 557 | 980 | 1 058 | 1 050 | -2 701 | 2 349 | -14 | -17 | 63 | -1 278 | -138 | -85 | -106 | -122 | -177 | -271 | -239 | -281 | 232 | -4 157 | -107 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 470 | 1 920 | 3 289 | 3 182 | 535 | 506 | 141 | 798 | 1 448 | 1 239 | 453 | 919 | 758 | 574 | 3 921 | 3 859 | 3 227 | 3 486 | 9 265 | 8 313 | 3 535 | 3 166 | 3 878 | 3 915 | 2 277 | 2 019 | 1 724 | 2 076 | 4 350 | 4 508 |
Dane dostarcza: Notoria.pl