Przepływy pieniężne Imperio ASI SA (IMP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 02 Kwi 2020 | 02 Kwi 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -3 520 | -9 930 | -594 | 1 531 | -383 | -1 413 | -676 | -4 445 | |
| Wynik finansowy | -45 220 | -10 462 | -19 531 | 864 | 10 209 | -12 976 | -8 011 | 2 081 | |
| Amortyzacja | 800 | 1 459 | 26 | 16 | 16 | 12 | 6 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | -278 | -51 | -198 | -94 | 2 406 | -2 238 | 30 | 42 | |
| Zmiana stanu zapasów | -87 | -445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 543 | 6 991 | 8 717 | 918 | 277 | -736 | 2 765 | -111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 779 | -9 411 | -3 309 | 1 435 | 286 | -17 | 6 | -1 663 | |
| Przepływy inwestycyjne | 10 461 | 12 869 | 5 104 | -3 179 | 3 779 | 1 645 | 1 258 | 6 493 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -45 | -127 | -4 | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -14 151 | -2 874 | -3 597 | 958 | -927 | 76 | -1 840 | 25 | |
| Emisja akcji | 1 403 | 43 399 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 884 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 8 165 | 1 500 | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -4 822 | -11 728 | -500 | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 520 | 13 092 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -249 | -46 477 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -27 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 254 | -8 039 | -8 | -42 | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 210 | 65 | 913 | -690 | 2 469 | 308 | -1 258 | 2 073 | |
| Free Cash Flow | -3 565 | -10 057 | -598 | 1 531 | -383 | -1 438 | -676 | -4 445 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 470 | 535 | 1 448 | 758 | 3 227 | 3 535 | 2 277 | 4 350 |
Dane dostarcza: Notoria.pl