Przepływy pieniężne Esotiq&Henderson SA (EAH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 06 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 07 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Wrz 2016 | 23 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 27 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 24 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 23 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 28 Paź 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 993 | 1 020 | -161 | 1 403 | 3 449 | -4 743 | 4 189 | 806 | 6 643 | -6 567 | 4 105 | -1 399 | 9 598 | -5 843 | 6 547 | 696 | 5 340 | -5 117 | 6 118 | -3 608 | 13 267 | -4 950 | 7 169 | -7 276 | 7 247 | -7 643 | 7 774 | 43 | 14 909 | -5 149 | 19 447 | -648 | 15 073 | -1 074 | 13 662 | -1 469 | 12 173 | -5 975 | 1 203 | 906 | 9 224 | -7 577 | 13 805 | 11 776 | 30 522 | -2 282 | 8 744 | -6 776 | 13 258 | -19 347 | 9 574 | 5 932 | 22 586 | -7 489 | |
| Wynik finansowy | 502 | 1 001 | -997 | 3 743 | 636 | 670 | 818 | 1 888 | 131 | 777 | 1 122 | 1 483 | 386 | 1 783 | 1 294 | 1 620 | 545 | 1 306 | 1 708 | 75 | -834 | 1 652 | 1 339 | 1 928 | 1 165 | 2 922 | 1 974 | 2 054 | 504 | 3 688 | 1 919 | 31 | 11 | 2 694 | 2 062 | -449 | -706 | 2 452 | 1 296 | -1 573 | 2 916 | 6 181 | 6 922 | 1 359 | 2 267 | 1 998 | 4 157 | -633 | 51 | 2 080 | 3 887 | 2 766 | 599 | 5 595 | 1 657 | 3 350 | 58 | 3 259 | 2 848 | 1 969 | -1 694 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 191 | 210 | 199 | 332 | 505 | 385 | 396 | 437 | 389 | 456 | 501 | 476 | 1 182 | 573 | 534 | 527 | 530 | 531 | 532 | 531 | 582 | 695 | 768 | 811 | 842 | 2 682 | 2 692 | 2 990 | 3 039 | 3 206 | 3 337 | 3 617 | 3 395 | 3 534 | 3 588 | 3 557 | 3 555 | 3 548 | 3 943 | 3 711 | 3 838 | 3 774 | 3 771 | 3 762 | 4 145 | 4 456 | 4 543 | 4 668 | 8 540 | 4 252 | 4 239 | 4 462 | 4 517 | 4 533 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 326 | -230 | 394 | 136 | 77 | 60 | 117 | 179 | 261 | 200 | 128 | 160 | 350 | 186 | 119 | 223 | 167 | 219 | 30 | -10 | 144 | 29 | 263 | 40 | -1 | 47 | 44 | 45 | 41 | 203 | -104 | 73 | 158 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 155 | -3 097 | 2 824 | -3 441 | -2 411 | -3 831 | 428 | 2 310 | 478 | -4 987 | 1 037 | -290 | 3 154 | -1 467 | -483 | -4 492 | -9 294 | 6 367 | -512 | 3 215 | 1 027 | -772 | 830 | -6 088 | -9 122 | 1 898 | -4 504 | 4 187 | 384 | 741 | 6 807 | 1 131 | 1 158 | -6 343 | 4 926 | -10 637 | -8 534 | -9 711 | 2 641 | -8 167 | -901 | 3 247 | -3 723 | 18 089 | 7 825 | -1 623 | -21 396 | 3 106 | -20 463 | -10 952 | -5 967 | 9 411 | 6 329 | 861 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 035 | -1 320 | 900 | -1 214 | 997 | -458 | 2 105 | 314 | 825 | -4 224 | -754 | 780 | 2 867 | -110 | 560 | -260 | -1 210 | -1 062 | 338 | -32 | -123 | -702 | -757 | -6 008 | 3 171 | -3 726 | -152 | -1 928 | 776 | -528 | 1 788 | -2 529 | 5 095 | -330 | -2 475 | -1 254 | 2 831 | 1 401 | 864 | -3 275 | -2 636 | 578 | 157 | -4 236 | -683 | 1 616 | 965 | -5 720 | -2 164 | 3 798 | 2 114 | -1 499 | -3 815 | 791 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 317 | 4 986 | -5 639 | 4 143 | 3 293 | -1 449 | -750 | -3 643 | 2 813 | 1 605 | 1 462 | -3 994 | 1 472 | -4 460 | 4 296 | 3 291 | 12 815 | -12 528 | 2 665 | -8 946 | 9 159 | -4 487 | 2 507 | 1 753 | 8 341 | -8 861 | 7 723 | -7 470 | 6 703 | -7 700 | 3 985 | -6 640 | 6 228 | -681 | 2 813 | -1 332 | 11 153 | -1 116 | -6 045 | 4 019 | 7 567 | -14 925 | 10 592 | -11 081 | 15 469 | -6 476 | 18 720 | -11 603 | 19 832 | -16 111 | 3 348 | -9 234 | 12 115 | -12 649 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -403 | -6 347 | 1 134 | -2 446 | -1 347 | -3 559 | -2 134 | -1 111 | -2 315 | -780 | -1 955 | -7 085 | -15 571 | -2 716 | -1 315 | -3 077 | -340 | -854 | -202 | -92 | -831 | -2 237 | -920 | -742 | -2 346 | -1 101 | -344 | -1 558 | -2 299 | -1 501 | 23 | -414 | -282 | -680 | -697 | -1 086 | -1 015 | -1 668 | -2 073 | -1 762 | -481 | 1 | -3 430 | 190 | -6 127 | -335 | 1 492 | -7 770 | -16 504 | -19 763 | -1 510 | 28 029 | -2 451 | -801 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -317 | -5 527 | 2 423 | -1 567 | -1 560 | -3 357 | -2 364 | -758 | -1 929 | -245 | -252 | -722 | -965 | -66 | -88 | -51 | -23 | -73 | -102 | -102 | -842 | -2 243 | -272 | -742 | -411 | -515 | -406 | -1 674 | -2 364 | -1 562 | -7 | -466 | -322 | -732 | -737 | -703 | -637 | -1 643 | -1 130 | -762 | -233 | -104 | -3 430 | -218 | -6 128 | -365 | -794 | -7 799 | -16 583 | -19 873 | -1 710 | -1 476 | -2 451 | -805 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 424 | 4 981 | -632 | 543 | 749 | 6 477 | -2 685 | -227 | -3 515 | 6 465 | -1 351 | 8 877 | 6 723 | 7 511 | -4 394 | 1 737 | -2 584 | 3 081 | -5 084 | 3 731 | -9 549 | 4 186 | -5 586 | 6 998 | -2 628 | 6 446 | -6 372 | 144 | -10 274 | 3 574 | -17 442 | 169 | -7 398 | -3 255 | -3 453 | -8 712 | -6 514 | 5 269 | -610 | 1 987 | -6 924 | 3 209 | -9 870 | -11 054 | -18 423 | -4 313 | -8 385 | 12 180 | 2 468 | 37 932 | -7 301 | -35 038 | -16 210 | 5 122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 16 414 | 16 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -246 | -1 155 | -205 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -470 | -160 | -250 | -6 439 | -3 346 | -1 931 | -90 | -155 | -103 | -- -- | -61 | -12 | -2 533 | -- -- | -595 | -241 | -241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 521 | 4 998 | 4 439 | 2 563 | 1 544 | 10 926 | 2 432 | 4 | -5 002 | 7 274 | 930 | -6 044 | -1 614 | 8 184 | -3 362 | 2 562 | -1 646 | 2 964 | -964 | 2 600 | -- -- | 6 730 | -2 841 | 8 029 | 126 | 7 836 | -2 545 | 2 300 | -3 619 | 5 960 | -2 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 589 | -347 | 11 215 | 3 518 | 8 589 | -2 389 | 7 709 | -6 125 | -1 584 | 487 | -- -- | -- -- | 17 738 | 13 466 | 41 137 | -1 228 | -7 600 | -5 549 | 9 880 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -698 | -1 545 | -2 976 | -1 816 | -1 695 | -5 721 | -4 856 | 41 | 1 991 | -618 | -2 426 | -1 473 | -8 271 | -648 | -667 | -550 | -567 | -216 | -4 638 | 1 004 | -8 494 | -2 700 | -900 | -167 | -333 | -167 | -710 | 377 | -1 539 | -120 | -11 839 | 2 163 | -3 730 | -257 | -356 | -159 | -258 | -301 | -440 | -31 | -258 | -959 | -19 | -4 061 | -11 895 | -1 330 | -4 014 | 3 594 | 3 594 | -- -- | -1 109 | -20 391 | -- -- | -429 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 899 | -5 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 882 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -75 | -55 | -56 | -99 | -111 | -73 | -79 | -290 | -144 | -174 | -205 | -431 | -169 | -178 | -174 | -168 | -183 | -191 | -182 | -314 | -268 | -234 | -233 | -248 | -1 885 | -1 973 | -2 741 | -2 618 | -2 477 | -2 038 | -2 530 | -2 424 | -2 475 | -2 488 | -2 737 | -2 772 | -2 624 | -2 967 | -3 025 | -2 782 | -2 625 | -2 751 | -2 813 | -3 543 | -2 788 | -2 837 | -2 925 | -5 854 | -2 600 | -2 522 | -5 768 | -3 120 | -2 920 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -247 | -189 | -148 | -146 | -232 | -198 | -194 | -214 | -190 | -239 | -78 | -298 | -173 | -188 | -101 | -203 | -170 | -147 | -134 | -169 | -89 | -90 | -70 | -179 | -430 | -422 | -548 | -450 | -503 | -391 | -387 | -461 | -392 | -330 | -316 | -373 | -372 | -631 | -624 | -818 | -41 | -914 | -662 | -497 | -43 | -939 | -664 | -1 656 | -1 346 | -1 565 | -1 392 | -1 515 | -1 218 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -348 | 342 | -499 | 2 851 | -1 825 | -630 | -532 | 813 | -882 | 799 | 393 | 750 | -1 048 | 838 | -644 | 2 416 | -2 890 | 832 | 31 | 2 887 | -3 001 | 663 | -1 020 | 2 273 | -2 298 | 1 058 | -1 371 | 2 336 | -3 076 | 2 028 | -893 | 7 393 | -5 009 | 9 512 | -11 267 | 4 644 | -2 374 | -1 480 | 1 131 | 1 819 | -4 367 | 505 | 912 | 5 972 | -6 930 | 1 851 | -2 366 | -778 | -1 178 | 763 | -1 077 | 3 925 | -3 168 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 677 | -4 507 | 2 263 | -164 | 1 889 | -8 100 | 1 825 | 48 | 4 714 | -6 812 | 3 853 | -2 121 | 8 633 | -5 909 | 6 459 | 645 | 5 317 | -5 190 | 6 016 | -3 710 | 12 425 | -7 193 | 6 897 | -8 018 | 6 836 | -8 158 | 7 368 | -1 631 | 12 545 | -6 711 | 19 440 | -1 114 | 14 751 | -1 806 | 12 925 | -2 172 | 11 536 | -7 618 | 73 | 144 | 8 991 | -7 681 | 10 375 | 11 558 | 24 394 | -2 647 | 7 950 | -14 575 | -3 325 | -39 220 | 7 864 | 4 456 | 20 135 | -8 294 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 369 | 1 022 | 1 364 | 865 | 3 676 | 1 851 | 1 221 | -532 | 1 502 | 620 | 799 | 393 | 750 | 1 121 | 838 | -644 | 2 416 | 841 | 832 | 31 | 2 887 | 1 590 | 663 | -1 020 | 2 273 | 1 207 | 1 058 | -1 371 | 2 336 | 154 | 2 028 | -893 | 7 393 | 3 673 | 9 512 | -11 267 | 4 644 | 4 188 | -1 480 | 1 131 | 1 819 | 1 291 | 505 | 912 | 5 972 | 1 750 | 1 851 | -2 366 | -778 | 1 645 | 763 | -1 077 | 3 925 | 2 088 |
Dane dostarcza: Notoria.pl